ابدأ تداول سهم أبل (AAPL) بانخفاض حاد يوم الجمعة عند 304 دولار، منخفضًا بأكثر من 9%. طغت التوجيهات الضعيفة للأشهر المالية للربع الرابع على ربع يونيو القياسي الذي تجاوز التوقعات في الإيرادات والأرباح.
أغلق السهم يوم الخميس عند 333,43 دولار، بانخفاض 1,41%، بعد أيام من وصول قيمة أبل مؤقتًا إلى 5 تريليون دولار.
حقق ربع قياسي وتلقى توجيهات حذرة
أعلنت أبل عن إيرادات ربع يونيو بقيمة 109,42 مليار دولار، متجاوزة إجماع التوقعات البالغ 108,65 مليار دولار. بلغت ربحية السهم 2,02 دولار، متجاوزة تقدير 1,89 دولار بكثير. أظهرت النتائج الكاملة زيادة الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي، وهو رقم قياسي لربع يونيو.
ارتفعت إيرادات آيفون بنسبة 22% لتصل إلى 54,25 مليار دولار، بينما قفزت مبيعات ماك بنسبة 29% لتصل إلى 10,35 مليار دولار. ومع ذلك، جاءت إيرادات الخدمات بقيمة 30,74 مليار دولار ومبيعات الصين الكبرى بقيمة 18,82 مليار دولار، أقل من التوقعات.
تسبب التوجه المستقبلي في الضرر الحقيقي. وجّه المدير المالي كيفان باريخ نمو الإيرادات لربع سبتمبر بنسبة 9%–11%، أقل من 12% تقريبًا التي توقعها المحللون. أشار إلى القيود في سلاسل التوريد، وتحديات أسعار العملات، وارتفاع تكاليف الذاكرة نتيجة الطلب على الذكاء الاصطناعي لرقائق DRAM وNAND، حسب تصريحه.
سجّل هذا التقرير أيضًا مكالمة الأرباح النهائية لتيم كوك كمدير تنفيذي للشركة. أبلغ جون تيرنوس، الذي سيتولى المنصب في الأول من سبتمبر، المحللين أن أبل ترى فرصة كبيرة في الذكاء الاصطناعي.
توسيع حجم التداول وRSI عند 62 يبقيان المشترين مهتمين
قبل صدمة التوجيه، بدا الرسم البياني اليومي صاعدًا بقوة. صحح سهم AAPL بشكل طفيف فقط من أعلى مستوى تاريخي عند 344,57 دولار، محافظًا على منطقة دعم جديدة حول 333 دولار. كانت تلك المنطقة قد أوقفت السعر في منتصف يوليو قبل الاختراق، في حركة كلاسيكية لتحول المقاومة إلى دعم.
أيد الزخم هذا التحليل. مؤشر القوة النسبية اليومي (RSI) يقف بالقرب من 62، أي أقل بقليل من منطقة التشبع الشرائي القوية. في نفس الوقت، ازداد حجم التداول في الجلسات الأخيرة، ما يدل على زيادة المشاركة. أدت هذه المجموعة إلى تسجيل الإنجاز البالغ 5 تريليون دولار في القيمة السوقية في وقت سابق هذا الأسبوع.
إذا استمر الضعف، سيصبح مستوى 280 دولار ساحة الصراع الفورية. فقد رفضت هذه النقطة السعر في فبراير وامتصت الهبوط الحاد مطلع يوليو.
تتوقف توقعات سعر AAPL على منطقة 315 دولار
راقب أحيانًا حدوث ارتدادات بعد انخفاض الأرباح عندما يهدأ البيع الأولي. إذا استعاد المشترون مستوى $315 في الجلسات القادمة، يظل نمط القمم والقيعان الأعلى قائمًا. تعني استعادة منطقة $333 بعد ذلك إعادة مستوى $344,57 القياسي إلى الحالة النشطة، أي حوالي 12% فوق مستويات ما قبل السوق.
يؤدي الفشل في استعادة $315 إلى إبقاء زمام الأمور بيد البائعين ويعرض مستوى $280 للخطر. سيشكل ذلك أعمق تصحيح منذ التراجع في أوائل يوليو.
يمكن أن يحدد عاملان رئيسيان النتيجة. تساهم اتفاقيات توريد الذاكرة على المدى الطويل في تهدئة مخاوف الهامش التي تقف خلف التوجيهات الضعيفة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إطلاق النسخة المعاد تصميمها من سيري هذا الخريف إلى إحياء التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي الذي حددته توقعات يوليو كمحرك أساسي للارتفاع الأخير.
تتوقف الجلسات القليلة القادمة على سؤال واحد. إما أن يبدأ المشترون محاولة عند $315، أو يتطور الفجوة بعد الأرباح إلى انعكاس اتجاه أوسع.
