سجلت موديرنا، شركة الأدوية الأمريكية التي اشتهرت بفضل لقاح كوفيد، ثلاثة أيام من التداول كما لو كانت سهماً شعبياً على وسائل التواصل. قفزت أسهم الشركة بنسبة 177% يوم الأربعاء بعدما نجح لقاحها المخصص لعلاج السرطان بتقنية mRNA بالتعاون مع ميرك في تجربة سريرية من المرحلة الثالثة لمرض الميلانوما، مضيفة نحو 30 مليار دولار لقيمتها السوقية في جلسة واحدة.
ساهم تغطية المراكز القصيرة بكثافة في تحويل الإنجاز السريري الكبير إلى تحرك سوقي استثنائي. ثم شهدت موديرنا تقلبًا حادًا، حيث تراجعت بنسبة 23,6% يوم الخميس، قبل أن يعود المشترون بقوة يوم الجمعة.
حتى بعد هذا التصحيح الهائل وجلسة متقلبة أخرى، بقيت أسهم موديرنا مرتفعة بأكثر من 140% خلال الأسبوع. يقوم الآن محللو BeInCrypto بتحليل ثلاثة أسهم أمريكية أخرى قد يكون لديها بنية مشابهة.
تطابق إنتل (INTC) النمط باستثناء عامل الضغط القصير
ابدأ نهار موديرنا بانهيار أعقبه انتعاش، وإنتل لديها تجربة مشابهة، حيث هبطت إلى 21,81 دولار قبل أن تتضاعف أربع مرات لتصل إلى 92,80 دولار في عام واحد، حتى في ظل تذبذب شركات الرقائق الكبرى.
نُمُ نسبة عائدات الربع الثاني بنسبة 25,4%، وهي الأفضل منذ 15 عامًا، وقام المدير التنفيذي ليب-بو تان مؤخرًا بضخ 10 ملايين دولار في السهم عند سعر 95 دولار للسهم الواحد.
ينطبق الشك هنا أيضًا، حيث تصنف إنتل كـ"احتفاظ"، حيث قام فقط 5 من أصل 29 محللًا بتصنيفها كشراء، مع أن متوسط التوقعات البالغ 116,84 دولار يشير إلى حالة صعودية بنسبة 26%.
اغفل عنصر الضغط القصير من المشهد، حيث تحمل إنتل فقط 2,87% من أسهمها مكشوفة للبيع القصير، ونسبة الفتح بين عقود البيع والشراء عند مستوى 1,00 بالضبط.
راقب مخطط السعر باعتباره الصندوق المفتوح الآخر. تشكل نموذج رأس وكتفين مقلوب منذ منتصف يوليو، عند قاع 81,88 $ ونقطة انطلاق قرب 107 $، بينما تراجع حجم البيع منذ 12 أغسطس، حتى مع تأثر الرقائق بسبب عائدات السندات.
أغلق يومي فوق 106,91 $ يشير إلى ارتفاع 30% نحو 139,60 $، ويدل وصول مجموعة تصميم 14A إلى آبل هذا الخريف على ذلك. أما أقل من 81,88 $، فتفشل نظرية "أسهم مثل موديرنا".
تعتبر تارجت (TGT) المطابقة الأقرب
تعكس شركة التجزئة العملاقة تارجت النموذج على نطاق أصغر. سجل هبوطها 67%، من فوق 250 $ سنة 2021 إلى قاع 83 $ في نوفمبر الماضي، ورفعها تحقيق نتائج الربع الثاني بنسبة 4,28% فقط إلى 159 $.
تبرز الشكوك كتطابق حاد في هذا التحليل. يبلغ متوسط التوقعات 152,71 $ أقل من السعر بـ3,95%، في حين أن 11 من أصل 22 محللاً يصنفونه احتفاظ، وآخر التوصيات تميل للاحتفاظ أو البيع.
تقوم وول ستريت بتقييم سهم عند مستويات مرتفعة جديدة كما لو أنه لا يزال ضعيفاً، وهذه السِمة الرئيسية لأسهم مثل موديرنا.
يتموضع الدببة أيضاً، مع خيارات البيع المكثفة عند 1,03 ونسبة 3,70% من الأسهم شورت، لأن الصعود تم على حجم تداول متراجع.
يشهد حركة السعر استقلالية. ارتفع سهم تارجت ضمن قناة صاعدة منذ 20 مايو، وإغلاق يومي فوق 161,96 $ يعيد فتح الخط العلوي للقناة، حيث يُتوقع اختراق قريب بنحو 30%.
تنتظر مستويات الدعم عند 151,41 $ و144,89 $. مع ذلك، قد يؤدي ضعف أحجام التداول وهبوط السعر أسفل 134,35 $ إلى إضعاف الفرضية.
تفي "مايسيز" (M) بجميع الشروط، وبعضها جزئياً فقط
تستوفي سلسلة متاجر مايسيز (M) جميع الشروط الخمسة من موديرنا، مع تحقق شرطين جزئياً فقط. لم تتعرض لانهيار شبيه بموديرنا، ورسمها البياني هو الأضعف هنا. رغم ذلك، تحمل السمتين الأكثر وضوحاً: عدم اقتناع المحللين والتمركز البيعي.
كشف متوسط التوقعات البالغ 22,43 $ أنه أقل بـ4,15% من سعر 23,40 $، مع وجود تقييم شراء واحد فقط بين 8 محللين. وسجلت مكالمة JP Morgan بقيمة 27 $ بين التقييمات المحايدة. أخيراً، يحمل أعلى ميل للبيع من بين الثلاثة بنسبة 1,11 ، وهو الأقرب لعقود الشورت الكثيفة لدى موديرنا.
اعرض الرسم البياني الذي يُعتبر الأضعف بين الثلاثة، لكنه قدم للتو سبباً للأمل. حافظت شركة مايسيز على قناة صاعدة منذ ١٥ مايو، وكادت أن تخسرها في ١٦ أغسطس، لكن المشترين دافعوا عن الأرضية بأقوى حجم شراء منذ ٤ أغسطس.
دعمت شركة مودرنا مستوى الدعم عند خط ٦١,٩١ دولار بنفس الطريقة قبل إعلان نتائجها، لذلك يمكن للأرضية المدافَع عنها أن تفاجئ السوق.
تقع المقاومة لسهم M عند ٢٣,٩٣ دولار. لكن البوابة الأكبر تقع عند ٢٥,٣٣ دولار، بارتفاع حوالي ٨%. يتحول الاتجاه إلى الصعود فقط فوق ٢٩,٠١ دولار. إذا انخفض السعر دون ٢٣,٠٦ دولار، تفشل القناة. سيتم إعلان الأرباح بتاريخ ١٠ سبتمبر، لذلك ما زال هذا المحفز أمامنا.
قال المحلل أن الهدف يتطابق مع إعداد مودرنا بشكل أفضل، لكن كان الخبر الأبرز هو تجاوز نتائج الربع الثاني الذي أُعلن هذا الأسبوع، وقد تحرك السهم بالفعل قليلاً. بينما ما زال لدى إنتل ومايسيز أخبارٌ قادمة؛ إغلاق عند ١٠٧ دولار للأول وتقرير ١٠ سبتمبر للثاني.
يبقى هنا جانب الصعود المتبقي، لأن السهم لا يمكن أن يقفز إلا بواسطة مفاجأة لم تحدث بعد. إذا خسرت إنتل مستوى ٨١,٨٨ دولار أو خسرت مايسيز مستوى ٢٣,٠٦ دولار قبل ذلك، تنتهي الفكرة.
