إن عالم العملات الرقمية مليء بالفرص التي يسعها المتداولين دائما لاقتناصها من اجل تحقيق الفرص. ومن أشهر طرق اقتناص الفرص في عالم العملات المشفرة هي التداول المتأرجح. وهذا بسبب طبيعة هذه الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق الكثير من المكاسب الكبيرة. وإذا دمجنا هذا مع طبيعة سوق العملات الرقمية المتذبذبة فسنجد ان المكاسب الجنونية من الممكن تحقيقها. فكيف يستخدم المتداولين استراتيجية التأرجح من اجل تحقيق المكاسب؟ هيا بنا نعرف!
في هذا المقال
1.ما هو التداول المتأرجح Swing Trading؟
2.ما الذي يعتمد على التداول المتأرجح عادة؟
3.ما هي أهم الأدوات التي يعتمد عليها التداول المتأرجح؟
4.استراتيجيات جني الارباح من أجل التداول المتأرجح
5.استراتيجية وقف الخسارة من أجل التداول المتأرجح
ما هو التداول المتأرجح Swing Trading؟
التداول المتأرجح هو احد استراتيجيات التداول المشهورة والمعروفة. والمقصود هنا هو الدخول في عمليات التداول لأكثر من جلسة تداول واحدة. وجلسة التداول الواحدة تستمر لمدة يوم. وهذا يعني أن متداول التأرجح يحتفظ بالعملات لعدة أيام وأحيانا أسابيع. في بعض الأحيان يحتفظ المتداول المتأرجح بالعملات لشهور. ولكن من أجل فعل هذا فإن المتداول يستفيد من عدة أشياء منها:
- التريند المسيطر على السوق.
- القصص او الروايات التي تدفع فئة من العملات الرقمية إلى الزيادة بصورة جنونية.
- مراكز الدعم والمقاومة القوية على الرسوم البيانية المختلفة.
- الأخبار السياسية والاقتصادية ذات التاثير الدولي.
الفرق ما بين المتداول اليومي والمتداول المتأرجح
ومن خلال هذه الوسائل والأدوات يتمكن متداول التأرجح من تحقيق المكاسب. فيجب التفرقة ما بين التداول المتأرجح ومابين التداول اليومي. فالمتداول اليومي يغلق عملية التداول في نفس اليوم اي في جلسة تداول واحدة. وعملية التداول الخاصة به لا تستمر لأكثر من عدة ساعات. وهذا يعني أن المتداول اليومي يدخل عمليات تداول أكثر بكثير من متداول التأرجح ولكن يحقق مكاسب أقل. وعلى الصعيد الآخر فإن المتداول المتأرجح قد يكتفي بعدة عمليات تداول بسيطة على مدار عدة أسابيع. وهذه العمليات قد تحقق له ربح أكبر بكثير من الربح الذي يحصل عليه المتداول اليومي.
ما الذي يعتمد على التداول المتأرجح عادة؟
التداول المتأرجح عادة يعتمد على التريند المسيطر على السوق في المجمل. فمثلا خلال السوق الصاعد يكون التريند المسيطر هو الصعود. أما خلال السوق الهابط فيكون التريند المسيطر هو الهبوط. ويسعى دائما متداول التأرجح إلى الاستفادة من هذه التريندات لصالحة. ويمكننا أن نأخذ مثال.
مثال التريند الصاعد للتوضيح
في سوق 2021 الصاعد وصلت بيتكوين في مايو إلى سعر 64 ألف دولار تقريبا. ومتداول التأرجح كان سيستفيد من هذا الصعود ويدخل في عملية تداول بيتكوين في شهر مارس أو فبراير. وهذا من أجل الاستفادة من هذا الصعود. وكان سيخرج من العملية في شهر مايو. بعد هذا هبطت بيتكوين إلى سعر 30ألف دولار تقريبا. ومتداول التأرجح كان بإمكانه إما الاستفادة من هذا في بيع بيتكوين على المكشوف أو الإنتظار حتى تشكل قاع دعم لسعر العملة. بعد هذا كان سيستغل متداول التأرجح ظروف السوق من أجل شراء بيتكوين وبيعها عند سعر 69ألف دولار في نهاية العام.
يظهر في هذا المثال وبقوة الفرق ما بين متداول التأرجح والمتداول اليومي. فغالبا في خلال هذه السنة قد دخل المتداول اليومي المئات من عمليات التداول المختلفة. بينما اكتفى متداول التأرجح بثلاث عمليات تداول فقط. وفي هذه العمليات كان سيتمكن متداول التأرجح من مضاعفة مكاسبة بنسبة 200% على الأقل لو كان يتداول بيتكوين. وكان سيتمكن من مضاعفة هذه المكاسب أكثر لو كان يتداول العملات البديلة.
لقد قلنا أيضا ان تداول التأرجح يتأثر بالروايات المنتشرة في السوق والتي تدفع فئة عملات معينة للزيادة. يمكننا توضيح مثال آخر هنا.
مثال الروايات المنتشرة بالسوق للتوضيح
في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 انتشرت رواية عملات الميتافيرس بقوة في سوق العملات الرقمية. ومن أشهر هذه العملات عملة MANA وعملة SAND وقد زادت هذه العملات بطريقة جنونية وتضاعفت عشرات المرات على مدار عام 2021. ومتداول التأرجح كان سيستفيد من هذه الزيادة عن طريق شراء هذه العملات والاحتفاظ بها حتى تصل إلى سعر معين ثم يقوم ببيعها. وهذا من أشهر الأمثلة التي تشرح كيف يستفيد متداولي التأرجح من الروايات المسيطرة على السوق. فعندما تسيطر رواية ما على السوق ينتشر التخمين ما بين المستثمرين على ما يمكن أن تحققه التكنولوجيا من مكاسب. وبسبب هذا التخمين وبسبب أن التكنولوجيا حديثة العهد يؤدي التخمين إلى تذبذبات كبيرة في السعر. هذه التذبذبات تؤدي إلى مكاسب جنونية عادة.
مثال رواية الذكاء الاصطناعي AI 2022
هذا المثال أيضا يوضح اعداد تداول كان مثالي لأي متداول متأرجح. وقد بدأ هذا الاعداد في الظهور في نهاية نوفمبر 2022. وهذا بالتزامن مع ظهور روبوت CHATGPT والذي اقتسح عالم الذكاء الإصطناعي في شهر ديسمبر. ونتيجة لنجاح هذا الروبوت انتشرت رواية الذكاء الاصطناعي في عالم العملات الرقمية. وبناء على هذا زادت قيمة مشاريع الذكاء الاصطناعي بشدة في هذه الفترة. ومن ديسمبر 2022 حتى يناير 2023 (وقت كتابة المقال) لازالت مشاريع الذكاء الاصطناعي تتضاعف. ويحدث هذا حتى في أثناء السوق الهابط لعام 2022. وهذا لأن تلك الروايات لا تتأثر كثيرا بتريند السوق الصاعد او الهابط. فقد حدث الكثير من التخمين أيضا على أهمية تلك المشاريع ودفع هذ التخمين قيمة المشاريع للأعلى بطريقة جنونية. وقد استفاد الكثير من متداولي التأرجح من هذه العملية.
مثال لتوضيح الاستفادة من نقاط الدعم القوية
يستفيد متداولي التأرجح أيضا كما قلنا من نقاط الدعم القوية في السعر. فمثلا عند حدوث الهبوط الشديد في سعر العملات نتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا هبطت بيتكوين إلى 32 ألف دولار. وعلى مدار شهري فبراير ومارس صعدت مرة أخرى إلى 48 ألف. ومرة أخرى كان هذا اعداد تداول مناسب جدا من أجل التداول المتأرجح. فقد استغل الكثير من متداولي التأرجح هذا الاعداد من أجل الدخول في عملية تداول لعدة أسابيع استفادو فيها من تلك الزيادة.
مرة أخرى استفاد كل من يمارس التداول المتأرجح من الهبوط الشديد في سعر بيتكوين في يونيو 2022. وهذا حدث بعدما رفع الفيدرالي الفائدة بنسبة 0.75% وقد هبطت بيتكوين إلى 17 ألف دولار تقريبا. تمكن متداولي التأرجح من اقتناص هذه الفرصة كقاع دعم لبيتكوين وقامو بشراء العملة والاحتفاظ بها لعدة اسابيع. وبالفعل في أغسطس من نفس العام صعدت بيتكوين مرة أخرى إلى سعر 25 ألف دولار. وهذا حقق المكاسب لمتداولي التأرجح.
ما هي أهم الأدوات التي يعتمد عليها التداول المتأرجح؟
يعتمد التداول المتأرجح بشدة على مراكز الدعم والمقاومة الخاصة بالعملات على الرسم البياني للشموع اليابانية. ولكن اي إطار زمني يناسب المتداول المتأرجح؟ يناسب المتداول اليومي الاطار الزمني ساعة ونصف ساعة و30 دقيقة و5 دقائق للشموع اليابانية. وهذا لأن المتداول اليومي ينظر للأرباح على المستوى القصير في خلال الساعات القادمة فقط. أما المتداول المتأرجح والذي قد يدخل في عملية تداول لعدة أسابيع فينظر إلى الشموع ذات الإطار الزمني الأكبر. وأكثر شموع يابانية يعتمد عليها المتداول المتأرجح هي الشموع ذات الاطار الزمني اليومي أو الأسبوعي. يعتمد أيضا المتداول المتأرجح أحيانا على الشموع ذات اطار زمني 12 ساعة أو 3 أيام أو الشهرية. ولكن ليس دائما. كما أنه يعتمد على الشموع ذات الإطار الزمني ساعة إذا كان يريد الدخول مثلا في عملية تداول لعدة أيام فقط.
يعتمد التداول المتأرجح أيضا على مؤشر RSI والذي ببساطة يوضح ما إذا كانت العملة أكثر من قيمتها أو أقل. وهذا المؤشر يعطي متداول التأرجح علامة على البيع أو الشراء. وخصوصا على المستوى اليومي. فإذا كان هذ المؤشر أقل من 30 نقطة فهذا مؤشر جيد للشراء. أما إذا كان أعلى من 80-90 نقطة فهذا مؤشر جيد للبيع.
التحليل على السلسلة
على عكس المتداول اليومي يعتمد متداول التأرجح على التحليل على السلسلة on-chain كثيرا. وهذا بسبب ان النشاط على الشبكة يوضح لمتداول التأرجح ما إذا كان تريند صعود أو هبوط سيحدث قريبا. فتذكر دائما أن هذا المتداول يعتمد في الأساس على التريندات التي تستمر لعدة أسابيع. وبالتالي تكون هناك استفادة كبير أيضا من التحليل على السلسلة.
دراسة اقتصاد التوكن الخاص بالمشروع
كثير من متداول التأرجح يدخلون في عمليات تداول لمشاريع ذات قيمة سوقية صغيرة. وهذا بغرض مضاعفة رأس المال من خلال الاستفادة من تضاعف قيمة هذه المشاريع على مدار عدة اسابيع. ولكن من أجل فعل هذا بطريقة صحيحة فلابد من دراسة هذا المشروع والتوكن الخاصة به. كما يجب دراسة اقتصاد التوكن tokenomics الخاصة بالمشروع من أجل التعرف على ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية لتلك التوكن في الزيادة والتوسع أم لا.
استراتيجيات جني الارباح من أجل التداول المتأرجح
استراتيجية جني الارباح هي التي تحول المكسب الغير محقق إلى مكسب محقق. فهي تحدث عندما تقرر الخروج من عملية التداول. وتختلف تلك الاستراتيجية على حسب اختلاف الأهداف واستراتيجية التداول. فمثلا المتداول اليومي يسعى لتحقيق الزيادة السعرية على المدى القصير. وبالتالي يكون عنده استراتيجية جني ارباح منخفضة.
اما التداول المتأرجح فبما انه يستمر لعدة أسابيع في بعض الأحيان فهذا يعني أن النسبة تكون كبيرة. وتترواح هذه النسبة ما بين 10% وحتى احيانا 1000%. والسر هنا يمكن في:
- طبيعة المشروع.
- طبيعة السوق.
- الرواية الخاصة بالمشروع.
- ضغط الشراء.
- القيمة السوقية للمشروع.
وعادة كلما قلت القيمة السوقية للمشروع وزادت أهميته كلما زادت نسبة جني الأرباح. فمثلا إذا وجدت مشروع ممتاز ذو قيمة سوقية 100ألف دولار لن تضع استراتيجية جني الارباح عند 10%. ولكن غالبا ستضعها عند على الأقل 200% أو ربما حتى 1000%. وهذا نظرا لأن هذا المشروع إذا كبر 10 أضعاف فسيصل إلى قيمة سوقية ذات مليون دولار. وهذا يكون سهل جدا في الفترات الأولى للمشاريع. ولاحظ ان التريند المسيطر يؤثر على هذا. فمثلا في وقت السوق الصاعد ربما يصعد هذا المشروع بنسبة 1000 ضعف في عدة اسابيع. أما في السوق الهابط إذا صعد هذا السوق ضعف أو إثنين فتكون هذه علامة جيدة على جني الارباح.
أما إذا دخلت في عملية تداول كمتداول متأرجح في بيتكوين فعندها ستضع استراتيجية جني الأرباح ما بين 10-30%. ولكن هذا أيضا يختلف على طبيعة السوق فإذا كان التريند المسيطر هبوط فحينها هذا الرقم ملائم. أما إذا تريند الصعود هو المسيطر فحينها ربما يزيد هذا الرقم حتى 100%.
استراتيجية جيدة وبسيطة
هناك استراتيجية جيدة وبسيطة لجني الارباح عندما تمارس تداول التأرجح. وهي ببساطة أن تخرج برأس مالك عندما تحقق مكاسب وتترك المكاسب فقط. مثلا إذا دخلت بألفي درهم وأصبح معك 4 آلاف. تخرج بألفين وتترك ألفين. بهذه الطريقة أنت خرجت باستثمارك الأساسي ولن تتعرض لأي نوع من الخطورة.
استراتيجية وقف الخسارة من أجل التداول المتأرجح
من المهم الحفاظ دائما على رأس المال من الخسارة نظرا لأنه مصدر دخل المتداول الوحيد. ولهذا السبب يجب وضع استراتيجية وقف الخسارة بطريقة جيدة. ولكن هذا صعب تحديده في التداول المتأرجح وهذا نظرا لكبر فترة التداول. في التداول اليومي من السهل جدا تحديد استراتيجية وقف الخسارة والتعامل معها. أما في التداول المتأرجح فهناك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار. وهي أن عملية التداول قد تتذبذب وتتأرجح إلى أعلى أو اسفل وبشدة. ولهذا السبب يعرف بإسم التداول المتأرجح. وبالتالي عادة ما يكون حس المخاطرة عند المتداول المتأرجح أعلى بكثير من المتداول اليومي. فيمكن جدا للمتداول المتأرجح أن يتعرض لخسارة غير محققة 80% في أسبوع ثم في الأسبوع الذي يليه يعوض هذه الخسارة ويحقق فوقها ربح بنسبة 100%.
ولهذا السبب إذا قررت أن تكون متداول متأرجح فعليك أن تعرف ما هو مستوى المخاطرة والخسارة الذي يمكن أن تتحمله. هل يمكن أن تتحكم في عواطفك ومشاعرك إذا وجدت نفسك خاسر بنسبة 50% أم أنك ستخرج عن شعورك؟ إجابتك عن هذا السؤال ستساعدك على تحديد نسبة وقف الخسارة المناسبة لك. فما هو المبلغ الذي لن يضرك كثيرا عندما تخسره؟ إذا كان هذا المبلغ 10% مثلا من رأس مالك فتضع استراتيجية وقف الخسارة عند هذا الحد.
فكر دائما في العمليات المستقبلية. إذا فشلت عملية تداول واحدة فدائما تذكر أن الكثير من الفرص ستأتي مستقبلا. ولهذا السبب لابد عليك من الحفاظ على رأس مالك.
إذا أردت أن تعرف المزيد من النصائح عن التداول فيمكنك أن تطلع على موقعنا!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
