التداول مجال معقد ومليء بالصعاب والتحديات. وخاصة في عالم العملات الرقمية. وأحد الطرق التي يتغلب بها البعض على مصاعب التداول هي عن طريق نسخ التداول copy trading. ولكن ماذا يعني هذا؟ وهل يمكن بالفعل الربح من خلال هذه الطريقة؟ سنتعرف اليوم على ما الذي يعنيه هذا المصطلح. وسيكون المقال موجه لمتداولي العملات الرقمية بالأساس ولكن يمكن أيضا أن يقرأه متداولي الأسهم وفوركس. فهيا بنا نعرف أكثر عن هذا المصطلح!
في هذا المقال
1.ما هو نسخ التداول Copy Trading؟
2.كيف يمكن نسخ التداول Copy Trading لمتداولين آخرين؟
3.هل نسخ التداول Copy Trading مربح؟ وهل هناك خطورة؟
4.هل نسخ التداول Copy Trading مناسب للجميع؟ وخاصة المبتدئين؟
5.مشاكل نسخ التداول Copy Trading وعيوبه
ما هو نسخ التداول Copy Trading؟
المقصود من نسخ التداول copy trading هو نسخ صفقات متداولين آخرين. وبالتالي تدخل في عمليات تداول مشابهة لعملياتهم وتخرج منها وقتما يخرجون منها. وهذا يعني تقليد كل حركاتهم في التداول ولكن برأس مال مختلف. وعادة ما يتم نسخ التداول على منصات مركزية كبيرة وليس على منصات لامركزية. وهذا بسبب أن الموضوع يعتمد وبشدة على سجل الطلبات order book. فعادة ما يعتمد هؤلاء المتداولين على اوامر الشراء المسبقة سواء على السوق الفورية spot market. أو على العقود الآجلة Futures. وفي الحالتين يتم نسخ عمليات التداول بطريقة آلية.
مثال للتوضيح
لو هناك مثلا متداول محترف يتداول على منصة مركزية برأس مال مليون دولار. فيمكنك أن تقوم بنسخ صفقات هذا الشخص واتباع جميع صفقاته. ولكن يمكنك أن تقرر رأس المال الذي تريد المخاطرة به في هذه العملية.
فليس من المشترط أن يكون رأس مالك أنت أيضا مليون دولار. فبأي رأس مال حتى لو 1000 دولار فقط أو 100دولار تستطيع أن تنسخ الصفات التي يقوم بها هذا الشخص. كما أنك يمكنك أن تستخدم الرافعة المالية leverage إن أردت أولا. وهذا يتوقف على مدى الخطورة التي تستطيع تحملها أنت.
وبعد أن تقوم بنسخ صفقات الشخص يتم إتباع جميع صفقاته بطريقة آلية فيتم الدخول او الخروج من الصفقات بناء على تحركاته. ويمكنك أن توقف هذا في أي وقت أو تعيد توزيع رأس المال.
وعادة ما يتم نسخ صفقات المتداولين المحترفين وهذا نظرا لخبرتهم الطويلة في الأسواق. وبالتالي يمكن اتباع خطواتهم على أساس أنهم قادرون بقوة على التنبؤ بتحركات السوق المستقبلية واستجابة الشموع اليابانية.
كيف يمكن نسخ التداول Copy Trading لمتداولين آخرين؟
يمكنك أن تقوم بنسخ صفقات المتداولين المحترفين من على المنصات المركزية كما قلنا. ومن أشهر الأمثلة لهذه المنصات هي منصة Bybit. فمن المهم جدا عند نسخ الصفقات استعمال منصة مشهورة ومعروفة ويوجد مجتمع قوي من المتداولين عليها. وهذا حتى تتأكد من أن الشخص الذي تنسخ صفقاته هو محل ثقة وليس محتال. فيمكنك أن تعرف عدد المتابعين لهذا الشخص ويمكن أن نعتبر هذا مؤشر ثقة. فكلما زاد عدد المتابعين كلما زادت الثقة في صفقات هذا المتداول.
كما أنك تستطيع أن تجرب فقط بجزء من رأس مالك نسخ صفقات متداول ما. وهذا حتى لا تخاطر بجزء كبير من رأس مالك. وإذا وجدت أن العائد الربحي كان جيد فيمكنك أن تخصص رأس مال أكبر في المستقبل. وأيضا يمكنك أن تختار نوع العملات الرقمية التي يتداولها هذا الشخص. فربما يتداول هذا الشخص مثل عملة مشفرة لا تريد أنت تتداولها. وبالتالي تنسخ الصفقات التي على العملات التي تريدها فقط.
نسخ التداول Copy Trading منصة Bybit
تعتبر منصة Bybit من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم. كما أنها مشهورة بأنها المنصة رقم واحد لتداول العقود الآجلة في العملات الرقمية. وتنافس في هذا المجال على مستوى كبير مع منصات عالمية مثل منصة بينانس.
وعلى منصة Bybit يمكنك أن تختار نسخ التداول Copy Trading من خلال Tools.
بعد هذا ستجد أمامك حزمة من المتداولين الذين يمكن أن تختار منهم. وهنا تختار المتداول الذي تريد نسخ صفقاته. ويفضل دائما أن لا تنسخ إلا صفقات المحترفين ذوي الخبرة. ويمكنك أن تضغط على كل متداول كي تعرف تاريخ عمليات التداول الخاصة به.
إحترس!
وبالطبع يمكنك أن تخاطر برأس المال الذي تريده. ولكن يفضل أن تقل نسبة المخاطرة في الأول. وأيضا يفضل أن تقل نسبة المخاطرة مع المتداولين الذين ليس لديهم تاريخ طويل من عمليات التداول الناجحة. وبالتالي تخصص الحصة الأكبر من رأس المال للمتداولين المحترفين ذوي الخبرة على المنصة.
يمكنك أن تختار ما هي أزواج العملات التي تريد تداول من خلال البورتفوليو الخاص بالمتداول.
فمثلا بالصورة بالأسفل هذا المتداول يتداول عدة عملات. لا يجب عليك إطلاقا تداول كل هذه العملات من أجل نسخ صفقاته. فقط عليك أن تحدد أزواج العملات التي تريد تداولها لا غير. وأيضا يمكنك أن تحدد حجم الرافعة المالية التي تريد إستخدامها.
وبالطبع لا ينسخ بإستخدام الرافعة المالية إلا مع المتداولين المحترفين ذوي التاريخ الطويل من العمليات. وأيضا يمكنك أن تجرب نسخ صفقاتهم أولا كنوع من الاختبار قبل استخدام الرافعة.
أخيرا يمكنك أن تضع استراتيجية جني الارباح take profit الخاصة بك ووقف الخسارة stop loss. وهذا حتى تكون العملية مناسبة لك وبالطبع يمكنك أن تتبع الاستراتيجيات التي يضعها المتداول.
هل نسخ التداول Copy Trading مربح؟ وهل هناك خطورة؟
هناك قاعدة في عالم الاستثمار ثابتة دائما. وهي أنه ليس هناك أي استثمار بدون مخاطرة. وهذا أمر عليك أن تتقبله قبل الدخول في أي عملية تداول. وهذا لأنك إذا دخلت عالم التداول وهو جزء من عالم الاستثمار فسوف تتعرض للمخاطرة. وعليك أن تتعلم كيف يمكن أن تتعايش مع هذه المخاطرة. فإذا لم تستطع تقبل مخاطرة التداول أو فكرة التعرض لأكثر من خسارة فلا تدخل عالم التداول. فقط يمكنك دخول هذا العالم المثير إذا تقبلت فكرة الخسارة.
وهذا يعني أن نسخ التداول Copy trading مربح ولكنه مثله مثل أي استثمار مليء بالمخاطر. ومن أمثلة المخاطر المتعلقة بهذا النوع من التداول هي:
- قلة خبرة المتداول الذي تنسخ صفقاته.
- حدوث كارثة تؤثر بالسلب على السوق فتتأثر جميع الصفقات.
- حدوث كارثة ولكن كارثة خاصة فقط بالعملة التي تنسخ صفقاتها.
- حدوث مشاكل شخصية لهذا المتداول تؤثر على قدرته على اتخاذ قرارات احترافية.
كل هذه المشاكل يمكن أن تتسبب في الخسارة الكبيرة. ولهذا السبب لا ينصح دائما إلا بالمخاطرة بجزء بسيط من رأس المال في عمليات نسخ التداول copy trading.
على منصة Bybit مثلا يمكنك أن تعرف ما هي نسبة العائد الربحي return of investment ROI على صفقات المتداول قبل نسخها. ويمكنك أن تختار أيضا ما بين المتداول ذو العائد الربحي المرتفع أو المنخفض.
ولكن ما هو الفارق؟
ببساطة المتداول ذو العائد الربحي المرتفع يأخذ مخاطر أكثر. وبالتالي يمكن أن تكون نقطة وقف الخسارة stop loss عنده 10% بدلا من 5 أو 3%. وهذا رقم مرتفع. ومن المعروف في عالم الاستثمار دائما أنه كلما زادت نسبة الخطورة كلما زادت نسبة الربح.
وعلى الصعيد الآخر فإن المتداول ذو العائد الربحي المنخفض تكون نسبة وقف الخسارة الخاصة به منخفضة.وبالتالي لا يخاطر كثيرا و يركز فقط على الربح البسيط المستدام. وعادة ما يكون هؤلاء المتداولين أفضل بكثير من غيرهم.
فيمكن لعملية تداول واحدة سيئة أن تمحو أرباح الكثير من عمليات التداول المربحة ولكن العكس صحيح أيضا!
هل نسخ التداول Copy Trading مناسب للجميع؟ وخاصة المبتدئين؟
نسخ التداول copy trading قد لا يكون الخيار الأمثل للجميع دائما. ولكن هل هو مناسب للمبتدئين؟
لا ينصح عادة للمبتدئين بالدخول في صفقات تداول كثيرة. ولكن ينصح دائما بأن يدخل المبتدئين في أكبر عدد ممكن من صفقات التداول demo trading. وهي التي يتم المخاطرة فيها بأموال غير حقيقية. وبالتالي يتمكن المبتديء من التعلم من خلال ما يعرف بإسم paper trading. وهنا يستطيع المتداول المخاطرة بما يريد وارتكاب جميع الأخطاء وتعلم استراتيجيات مختلفة.
وبعدما تقضي فترة ليست بالقصيرة على هذه المنصات فقط ينصح بالتداول. ولكن عادة نسخ الصفقات لا يناسب الجميع.
فبعض الأشخاص لا يفضلون أن يتحكم أحد غيرهم في مستقبل رأس مالهم. وعلى الصعيد الآخر هناك أشخاص يثقون في متداولين محترفين من أجل استثمار رأس مالهم. ولكن هذا يتطلب الكثير من الوقت والمجهود وهذا حتى تتأكد من أن المتداول محترف بالفعل. وبالتالي تستطيع الاعتماد عليه لتحقيق الربح.
ولكن أكثر فئة يكون هذا النوع من التداول مناسب لها هي الآتية
هي ببساطة فئة المتداولين الذين أصبح ليس لديهم الكثير من الوقت من أجل الدخول في صفقات تداول مختلفة. وهذا لأنه من المعروف أن التداول يستهلك الكثير من الوقت من أجل تحليل السوق والرسوم البيانية. وبالتالي يكون هؤلاء ذوي خبرة في التداول. ويقومون بنسخ عمليات التداول الخاصة بمحترفين آخرين. وهذا من أجل توفير الوقت والمجهود ليس إلا. وهذا يعني أنهم يوفرون الكثير من الوقت من أجل القيام بأشياء أخرى.
فقد يكون أحد هؤلاء الأشخاص مدير ما في شركة أو صاحب شركة أو حتى شخص استثماري. وبالتالي لا يمتلك هذا الشخص الكثير من الوقت من أجل الدخول في عمليات تداول كثيرة بنفسه. ولهذا السبب يكون نسخ التداول copy trading مناسب جدا لهذا النوع من الأشخاص.
مشاكل نسخ التداول Copy Trading وعيوبه
أكبر مشكلة وعيب واضح لهذا النوع من التداول هو الحاجة للثقة في شخص آخر غير نفسك من أجل تحقيق الربح. ولكن هناك مشاكل آخرى كثيرة يجب مناقشتها أيضا.
كل متداول مختلف عن الآخر
المتداول في النهاية هو شخص مثل أي شخص آخر. وبالتالي فإن كل متداول له شخصية وحياة مختلفة ونظام خاص من أجل التداول. وهذا يعني أن ما يناسب شخص ما لا يناسب شخص آخر. فيمكن لمتداول أن يدخل ب10% من رأس ماله في صفقة واحدة. بينما يكون هذا غير مناسب على الإطلاق بالنسبة لشخص آخر. وبالتالي كل شخص يقوم بما يناسبه هو وليس أي أحد آخر.
وهذا أمر عليك أن تفهمه جيدا إذا اردت أن تنسخ صفقات الآخرين. فقد يكون النظام الذي يتبعه هذا المتداول مناسب له وليس مناسب لك. وبالتالي عليك أن لا تتبع أي نظام تداول بدون أن تتأكد من أنه يناسبك أولا.
فقد يكون لدى هذا الشخص الكثير من الأموال مثلا وبالتالي يمكن أن يتحمل حجم أكبر من المخاطر بكثير منك. فقد يكون رأس مالك الخاص بالتداول هو كل ما تملك. وبالتالي لا تتحمل الكثير من عمليات التداول مرتفعة المخاطر.
وقد تكون نسبة وقف الخسارة التي يضعها هذا الشخص مرتفعة جدا بالنسبة لك. وأنت مثلا مستعد لتحمل مخاطر أكثر بكثير من هذا. أو قد يكون هذا الشخص يستخدم الرافعة المالية لتضخيم مكاسبه (وخسائره أيضا) وهذا لا يناسبك.
الخلاصة هنا أنك يجب أن تتأكد من أن اي صفقة تدخل بها هي مناسبة لك 100%
ظروف السوق قد تفشل أي عملية تداول
هل تذكر حال سوق العملات الرقمية وقت سقوط عملة لونا في مايو 2022؟ وماذا عن حال السوق وقت وصول التضخم في أمريكا لأقصى نقطة له منذ عقود في يونيو 2022؟ وماذا أيضا عن حال السوق في نوفمبر 2022 بعد سقوط منصة FTX المركزية؟
المقصود هنا هو أنه في مثل هذه الظروف أفضل ما يمكنك القيام به هو الخروج من جميع الصفقات وفورا. وهذا لأن هذه الظروف لا تكون مناسبة للاستثمار أبدا أو آمنة. فيكون هناك الكثير من الفود FUD المنتشر في السوق. وأفضل ما يمكن أن تقوم به في مثل هذه الأوقات هو عدم التداول. والانتظار أيضا حتى تتضح الأمور وتظهر النتائج بشكل أفضل.
وفي مثل هذه الظروف مهما كان المتداول ذو خبرة ومحترف لا يمكنه أبدا التنبؤ بحال السوق. ولهذا السبب في مثل هذه الفترات لا تتبع أحد أبدا وابتعد عن السوق حتى تظهر وتبان الحالة العامة المسيطرة على السوق.
صحيح أن أفضل وقت للشراء هو عند القاع ولكن الكثير من هذه الكوارث نتج عنها كوارث أخرى أكبر. وبالتالي هبط السعر بعد معظم هذه الكوارث أكثر وأكثر وترتب عن هذا ضياع الكثير من رأس المال.
النتيجة النهائية سوف تؤثر فيك أنت فقط
لن يخاف أحد على رأس مالك أكثر منك. وهذا ببساطة لأنك أنت الرابح او الخاسر الوحيد من وراء استثمار رأس المال هذا. وبالتالي عليك أن تعي هذا وتفهمه جيدا قبل أن تنسخ صفقات شخص آخر.
وهذا لأن هذا المال سوف يؤثر إما بالسلب أو الإيجاب على حياتك أنت فقط وليس شخص آخر. وبالتالي وبسبب هذه الحقيقية يفضل الكثير من المتداولين أن لا يدخلو في صفقات منسوخة من آخرين إلا قليلا.
فأهم شيء دائما هي مهاراتك أنت في التداول لأنه يمكن لأي شخص تعتمد عليه أن يختفي فجأة. فماذا إن اعتزل متداول المفضل على Bybit مثلا التداول للأبد؟ فماذا ستفعل حينها؟
ولهذا السبب تطوير مهاراتك كمتداول والتنويع المستمر في الاستثمار مهم جدا. فيمكنك أن تعتمد على نسخ التداول copy trading للربح. ولكن يمكنك أن تخصص له فقط 10% مثلا من رأس مالك. ويمكن أيضا أن يتم توزيع هذه النسبة على أكثر من متداول من أجل التنويع أكثر وأكثر وتقليل المخاطر.
أما الباقي يكون مخصص لصفقاتك أنت وليس أحد آخر. ففي النهاية أهم شيء هو البحث الذي تقوم به أنت. ويمكنك دائما أن تطور مهارات التداول الخاصة بك من خلال موقعنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
