نرى الكثير من المتداولين يعانون مع وقف الخسارة. وهذا يترتب عليه ضياع رأس المال الخاص بالمتداول نتيجة لتقلبات السوق. وعندما ننظر لسوق العملات الرقمية على الأخص نلاحظ هذا بشدة نظرًا لشدة تذبذب السوق. فكيف يمكن استخدام أمر وقف الخسارة بطريقة أكثر كفاءة تحافظ على رأس المال؟
فمن المعروف أن أهم ما يملك المتداول هو رأس المال الخاص به. فأي ربح يأتي عن طريق التداول يكون من خلال رأس المال.
ما هو وقف الخسارة ستوب لوس Stop Loss في التداول؟
وقف الخسارة هو أمر يستخدمه المتداولين المحترفين من أجل الحفاظ على رأس مالهم من الضياع.
فمن المعروف أن التداول تخميني وبالتالي لا يمكن لمتداول أن يكون على صواب طوال الوقت. وبالتالي كنوع من إدارة مخاطر التداول يضع المتداولين طوال الوقت احتمالية أنهم على خطأ. وبالتالي يتم وضع أمر وقف للخسارة إذا كان المتداول على خطأ.
يكون الغرض الرئيسي من الأمر هو الخروج من عملية التداول الفاشلة من أجل التضحية بجزء صغير من رأس المال وإنقاذ البقية. وهذا حتى يتمكن المتداول من إستخدام بقية رأس المال في عمليات أخرى مستقبلية.
هيا بنا نتعرف على طرق إستخدام وقف الخسارة مثل المحترفين.
استخدام مؤشر ATR Average True Range لوضع وقف الخسارة
يحسب مؤشر ATR حجم التذبذب المتعلق بعملة ما على مدار فترة زمنية. عادة ما تكون الفترة الزمنة مكونة من 14 جزء وقد يكون كل جزء عبارة عن دقيقة أو ساعة أو يوم الخ الخ. والغرض من هذا المؤشر هو أن تعرف حجم الذبذبة الخاص بالأصل الاستثماري. وهذا حتى تتمكن من وضع أمر وقف الخسارة الخاص بك في منطقة جيدة.
بالرسم البياني بالأعلى يمكنك أن تتعرف على حجم الذبذبة المتوقع لبيتكوين من خلال مؤشر ATR بالأحمر أسفل الصورة. المؤشر يشير إلى 380. فماذا يعني هذا الرقم؟
ببساطة إذا كنت ستضع أمر شراء على بيتكوين حاليًا وهي سعرها تقريبًا 26900 وتريد وضع أمر لوقف الخسارة عند 26000 فقم بحذف 380 من هذا الرقم. الناتج النهائي سيكون تقريبا 25620. وهنا تقوم بوضع الأمر الخاص بك. فهذا المؤشر يضع في الحسبان التذبذب الخاص بالأصل الاستثماري.
فأنت لا تريد أن تضع أمر وقف للخسارة عن 26000 ويهبط السعر إلى 25900 ثم يرتد مرة أخرى إلى 28000 مثلا. وبالتالي من أجل تفادي هذه الحركة تقوم بإستخدام هذا المؤشر.
يمكنك بالطبع عكس هذا المثال إذا كنت ستقوم ببيع بيتكوين على المكشوف shorting.
تعديل أمر وقف الخسارة الخاص بك دائمًا بناء على ما يحدث بالسوق
إذا كنت تتداول الفوركس فهذه النصيحة ليست لك. فسوق الفوركس معروف بأنه به نماذج نمطية معينة تتكرر دائمًا. ونادرًا ما يقوم السوق بكسر هذه النماذج أو الخروج عنها نظرًا لاستقرار السوق وارتفاع حجم التداول. وهذا يعني أن وجود نظام معين للتداول سيكون مفيدًا جدًا ولن تحتاج إلى كسر هذا النظام 99% من الوقت.
أما إذا كنت تتداول العملات الرقمية فمن المعروف أن اسعار العملات الرقمية في تحرك مستمر. وقد يتغير سعر عملة بأكثر من 20% في يوم واحد بل وفي ساعات قليلة. وبالتالي في هذه الحالة فإن وضع نظام واحد فقط للتداول قد لا يكون مربح. وهذا بسبب طبيعة السوق المتذبذبة دائمًا.
ومن أكثر ما يؤثر في سوق العملات الرقمية هو الأخبار المستمر التي تؤثر على حركة السعر كل يوم.
مثلًا إذا دخلت في عملية شراء long لعملة إيثيريوم عند 1700 وقد زاد سعر العملة إلى 1800 وأنت تريد جني الارباح عند 1850 فهذا يعني أن أمامك زيادة طفيفة جدًا قبل الوصول لهدفك.
ولكن تخيل لو علمت أن مؤسس إيثيريوم فيتاليك بوتيرين أعلن شراكة بين إيثيريوم ومايكروسوفت عبر حسابه على تويتر. في هذه الحالة من ألأفضل لك أن تغير أمر جني الربح الخاص بك وتجعله فوق 2000. وهذا لأن سعر العملة بلا شك سيرتفع بشدة نتيجة للأخبار الجيدة.
وبالتالي يمكن أن يصبح أمر وقف الخسارة الجديد الخاص بك عند 1850 بدلا من 1650 مثلا. وهذا لأن مناخ السوق يشجع الجشع والطمع وبالتالي لا يوجد مانع من الاستفادة من هذا المناخ.
اجعل أمر وقف الخسارة مرتبط بأخبار العملات التي تتداولها
هذه النقطة متعلقة بالتي تسبقها. ولكن مختلفة قليلًا. ففي المثال السابق كان إعلان فيتاليك غير متوقع وفجائي.
ولكن المقصود في هذه الفقرة هو خارطة الطريق roadmap الخاصة بالمشروع. إذا كنت تعرف مثلًا أنه في خلال الثلاث أسابيع القادمة سيتم إطلاق الماينيت الخاصة بعملة تتداولها دائما، فغير خطتك قليلًا.
هذا الخبر سيكون له تأثير إيجابي جدًا على حراك العملة السعري في الأسابيع الثلاثة قبل الإطلاق. فهناك مقولة في السوق مشهورة وهي Buy the rumor and sell the news. المقصود بها هي قم بشراء الشائعات ولكن بع وقت الأخبار الحقيقية. وهنا هذا يعني أن سعر العملة سيظل في صعود مستمر حتى يوم إطلاق الماينيت. وهذا حدث مثلًا مع عملة RIO. بهذا هذا سيبدأ سعر العملة في الهبوط.
وبالتالي في خلال الفترة السابقة لإطلاق الماينيت بما أنك تعرف متى سيتم إطلاقها يمكنك أن تزيد من نسبة المخاطر. فمثلًا تقوم بوضع وقف الخسارة عند 10% بدلا من 5%. وهذا لأنك تعرف أن السعر يرتد للأعلى كلما يهبط. فهناك أخبار تحفز المتداولين لشراء العملة.
اعرف تأثير دورات السوق على التداول
من الضروري أن تعرف تأثير دورات السوق على عملية التداول. وقد تسأل كيف يمكن أن يساعدك هذا في وضع أمر وقف الخسارة الخاص بك بطريقة أفضل؟
مثلا في عام 2022 كان التريند المسيطر هو الهبوط بسبب أن السوق كانت هابطة. وهذا يعني أنه في السوق الهابطة عندما تضع أمر شراء عليك أن تضع وقف للخسارة لا يسمح بمخاطرة كبيرة. فالسعر دائمًا ما يكسر حواجز الدعم باستمرار ويهبط إلى أسفل أكثر. وبالتالي لا تريد المخاطرة كثيرًا.
على الصعيد الآخر إذا كنت تبيع على المكشوف short فتستطيع أن تخاطر أكثر وتضع وقف للخسارة أعلى من الطبيعي. وهذا نظرا لأنك تعرف أنه في السوق الهابطة سيستمر السعر في الهبوط.
العكس صحيح في السوق الصاعدة. فوقت السوق الصاعدة ليس الوقت المناسب كي يكون هناك أمر لوقف الخسارة مثلًا عندما يهبط السعر 3% أو 5%. ولكن قد يكون هذا الأمر مناسب إذا كنت تبيع على المكشوف بما أنك تعرف أن السعر يكسر حاجز المقاومة دائمًا ويصعد لأعلى.
الخلاصة هنا هي أن تتعرف على التريند وتصادقه. فدائما المتداول المحترف يصادق التريند ولا يتداول ضده أبدًا. بل يحاول دائمًا الإستفادة منه قدر الإمكان.
وإذا أردت أن تعرف أكثر عن تداول العملات الرقمية فلا تنسى أن تزور موقعنا!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
