إن التداول مهنة صعبة وليست بالصعبة. ولكنها حاليا من اكثر المهن حول العالم شهرة نظرا لتجنن الأسواق الجنونية في سوق 2021. فقد تم تحقيق الكثير من الأرباح من خلال تداول الأسواق المالية في 2020 و2021 وخاصة العملات الرقمية. ولهذا السبب اشتهر التداول ولكن أيضا اشتهرت بعض الحقائق التي تقول ان معظم المتداولين يخسرون أموالهم. ولهذا السبب في هذا المقال سوف نناقش أهم النصائح التي يجب إتباعها حتى تربح من عمليات التداول الخاصة بك. المقال بالأصل موجه لمتداولي العملات الرقمية ولكن النصائح يمكن تطبيقها على الأسواق المالية الأخرى أيضا.
في هذا المقال
1.حتى تصبح متداول محترف لا تترك عواطفك تتحكم بك
2.كي تكون متداول محترف وازن ما بين TA و FA
3.وازن ما بين العلم والحدس كي تصبح متدوال محترف
4.المتداول المحترف دائما ما يتداول مراكز الدعم والمقاومة
5.كي تصبح متداولا محترفا ببساطة كن صديق التريند
حتى تصبح متداولا محترفا لا تترك عواطفك تتحكم بك
من المعروف عن التداول أنه متعب للأعصاب. وهذا بسبب أن الأسواق المالية وخاصة بورصة العملات الرقمية لا تنام. فالأسعار تتحرك على مدار الساعة ما بين الصعود والهبوط. وبالتالي فطوال الليل والنهار أصولك المالية تقل أو تزيد قيمتها. ولهذا السبب فإن الكثير من المتداولين أحيانا يسمحون لعواطفهم بالتحكم فيهم. وينتج عن هذا اتخاذ قرارات كارثية أحيانا تؤدي لخسارة رأس المال.
وأول شيء يجب أن تعرفه حتى تصبح متداول محترف هو كيفية التحكم في عواطفك بغض النظر عن الموقف. فكمتداول أنت دائما استجابة للبيانات التي تظهر امامك. فهي اما توضح لك بأن السوق سيصعد أو سيهبط. في الحالتين أنت تتخذ قرارات عقلانية بعد التفكير وليس عاطفية.
لن تحدد أنت هبوط السوق او صعوده
ومن المهم جدا هنا تعرف أنك لست من تحدد ما إذا كان السوق صاعد أو هابط. فمن أكثر أخطاء التداول انتشارا هي أن يصدق المتداول ان سوق صاعد أو هابط بدون دليل حقيقي. ثم بعد ذلك يبدأ في البحث عن أدلة تدعم وجهة نظره وهذا خطأ كبير.
في التداول من الضروري جدا أن تتخلص من تحيزك وفقط تنظر على البيانات بشفافية. إذا كانت البيانات تقول بأن السوق هابط فبالتالي تتعامل مع هذه النتيجة والعكس صحيح. ولكن لا تحاول إثبات ما تريده أنت. فربما تريد هبوط السوق حتى تتمكن من شراء عملات رقمية بسعر أقل. ولكن ماذا إذا لم يهبط السوق؟
لا تجعل مشاعرك تحدد أهدافك
لا يمكن لأحد التنبؤ بالزيادات التي ستحدث في السوق. وبالتالي عندما تدخل في أي عملية تداول عليك أن تحدد أهدافك حتى قبل الدخول. ويمكنك أن تغير هذه الأهداف بعد هذا إذا جد جديد. ولكن دائما يجب أن تكون لديك خطة. فالكثير من المتداولين يدخلون عمليات تداول رابحة ولكن يخسرون بسبب أنهم ليس لديهم أهداف واضحة. فكلما زاد السعر شعر المتداول بأنه سيزيد إلى ما لا نهاية ويطمع.
وهذا يعني أنك يجب أن تتحكم في مشاعر الطمع والخوف بداخلك ولا تجعلها تتحكم فيك. فأي متداول محترف لا يترك عواطفه تتحكم فيه أبدا ولكنه يكبح من جماحها ويلتزم بما وضعه. سواء كان هذا استراتيجيات أو أهداف أو نظام تداول معين يلتزم به.
فمعظم التداول عبارة عن صبر والتزام وتعلم ثم تكرار جميع هذه العمليات مرارا وتكرارا.
كي تكون متداول محترف وازن ما بين TA و FA
من المعروف أن المتداول يعتمد في الأساس على التحليل التقني TA وقراءة الرسوم البيانية. ولكن حتى تصبح متداول محترف وتربح من عمليات التداول تعلم كيف أيضا تقوم بالتحليل الأساسي FA.
ومن المعروف ان التحليل التقني TA يكون للمتداول بينما التحليل الأساسي FA يكون للمستثمر.
ولكن المتداول مستثمر أيضا. وهذا يعني أنك كي تصبح متداول محترف عليك أن تدرس التحليل الأساسي FA وتعرف كيف تقوم به.
التحليل التقني TA
هذا التحليل يكون عبارة عن تحليل الرسوم البيانية ونقاط الدعم والمقاومة على الرسم البياني. إضافة إلى قراءة الشموع اليابانية من أجل التنبؤ باتجاه الأصل المالي المستقبلي.
وبالتالي هذا يسمح للمتداول بتحديد نقاط الدخول والخروج من عمليات التداول. كما أنه يمكن المتداول من معرفة نوع العملية التي سيقوم بها. وهذا من أهم الأشياء التي يجب أن تتعلمها حتى تصبح متداول محترف. فإذا كان السوق صاعد فتشتري long أما إذا كان هابط فتبيع على المكشوف short.
التحليل الأساسي FA
التحليل الأساسي للأصول المشفرة لا يختلف كثيرا عن التحليل المالي للأصول المالية في المطلق. فالمقصود هنا هو أن تعرف في النهاية هل هذا الأصل المشفر سوف تزيد قيمته مع مرور الوقت أم لا. وهذا بناء على الخدمة التي يقدمها هذا المنتج وما إذا كان يحل أزمة حقيقية في السوق. وبالتالي يرتفع ضغط الشراء على العملة من أجل حل هذه الأزمة.
وهذا يدفع المتداول أو المستثمر إلى البحث وراء المنتج من أجل معرفة بعض التفاصيل مثل:
- اتقصاد التوكن وتصميمه وما إذا كان سيدفع سعر العملة للأعلى أم لا.
- الميزانية الخاصة بالمشروع وهل المشروع مستدين وغارق في الديون أم يحقق أرباح. وما هي نسبة الأرباح للديون وفوائدها.
- المجتمع الداعم للمشروع والعملة على وسائل التواصل الإجتماعي.
- القيمة السوقية والقيمة المغلقة ومستقبل المشروع ونموه وتطوره وبالتالي زيادة السعر.
وعادة آثار التحليل الأساسي FA تظهر بعد مدة أو فترة طويلة. وبالتالي لا تكون لحظية مثل نتائج التحليل التقني TA. ولكن من أفضل الطرق من أجل الوصول للمستوى الاحترافي في التداول هي المزج ما بين الطريقتين.
وازن ما بين العلم والحدس كي تصبح متدوال محترف
حتى تصبح متداول محترف لاشك أنك تحتاج أن تكون جيد مع الأرقام والعمليات الحسابية. ولكن هذا لا يعني إطلاقا بأن التداول مجرد عملية حسابية علمية بحتة خالية من أي شيء آخر. فلو كان هذا صحيح لأصبح المحاسبين هم أغنى أغنياء العالم.
ولكن في الواقع فإن التداول علم ولكنه فن أيضا. والفن يحتاج إلى حدس الفنان كي يخرج إبداع مؤثر ومغير. ولهذا السبب فيمكن القول بأن التداول 50% علم و50% منه حدس. والحدس هو شعور الفنان بأن ما يقوم به صحيح ومثمر. فليس دائما يكون عند الفنان أسباب واقعية أو منطقية لما يقوم به. ولكن أحيانا مجرد اتباعه لحدسه يكون كافي من أجل إنتاج قطعة فنية عظيمة.
والأمر مماثل في التداول. فمعظم متداولي البيتكوين مثلا اتبعو حدسهم في باديء الأمر عام 2010 و2011. وكان هذا عندما كان سعرها بخيس جدا. فلم يكن هناك ولا تحليل أساسي FA ولا تقني TA يدعم صعود بيتكوين. ولكن فقط كان هناك مجرد حدس وشعور بأن تكنولوجيا البلوك تشين قادرة على تغيير العالم وإحداث ثورة مالية فيه.
وبالفعل كان هذا الحدس والشعور حقيقي وبسببه زادت بيتكوين من سعر سنت إلى سعر 69 ألف دولار في عام 2021 وحاليا في 2023 يتم تداولها عند سعر 24 ألف دولار تقريبا!
المتداول المحترف دائما ما يتداول مراكز الدعم والمقاومة
كي تكون متداول محترف يجب أن تتعلم كيف يمكن أن تتداول المستويات فقط. وهذا يعني أن لا تتأثر بما تقرأه في الأخبار أو تشاهده على التلفاز من تنبؤات مستقبلية. بل فقط تتداول المستويات المختلفة ولكن مع الدراية بشيء غاية في الأهمية.
مستويات الدعم
من المعروف أن مستويات الدعم في التداول هي أقل نقطة يصل إليها السعر قبل أن يرتد إلى أعلى. وهذه النقطة تعتبر مؤشر بالنسبة للمتداولين بأن سعر العملة الرقمية أصبح أقل من قيمتها الحقيقية. وبالتالي يزيد ضغط الشراء فيدفع السعر للأعلى.
وهذا المستوى يكون مؤثر جدا في وقت السوق الصاعدة. ففي هذه السوق دائما ما يسعى السعر للصعود لأعلى. وبالتالي كلما يهبط يحترم مستويات الدعم ويرتد لأعلى مرة أخرى. وهذا يعني أن مستويات الدعم قوية وقت السوق الصاعدة.
مستويات المقاومة
هذه المستويات هي أعلى نقطة سعرية يصل إليها سعر العملات الرقمية قبل الارتداد لأسفل والتعرض لتصحيح. ويكون هذا بسبب أن السوق يشعر بأن سعر العملة الرقمية أصبح أكبر بكثير من قيمتها. وبالتالي يزداد ضغط البيع والذي يدفع سعر العملة لأسفل.
وفي السوق الهابطة دائما ما يتم احترام هذه المستويات. وهذا لأن السعر دائما ما يهبط لأسفل. والتالي كلما يرتفع لنقطة مرتفعة يهبط مرة أخرى. وهذا يعني أن مستويات المقاومة قوية وقت السوق الهابطة.
كي تصبح متداول محترف تتداول مستويات الدعم والمقاومة
أي متداول محترف دائما ما يكون تركيزه منصب على هذه المستويات. ودائما ما يقوم بتداول هذه المستويات المختلفة. فإذا صعد السعر إلى أعلى نقطة قام بالبيع وهذا من أجل الخروج من عملية التداول. وبعد ذلك يمكن أن يدخل في عملية بيع على المكشوف بما انه يعرف بأن السعر سيتعرض لتصحيح.
أما إذا كان السعر يهبط فعندما يهلع الناس ويفزعون بسبب انخفاض السعر الشديد يدخل هذا المتداول كي يشتري. وهذا لأنه يعرف أنه كلما قل سعر العملة المشفرة كلما كان أفضل له.
ولكن هنا يمكن سر النقطة الخامسة والأخيرة وهي التريند. وهذا هو أكثر ما يميز أي متداول محترف عن المتداولين المبتدئين.
كي تصبح متداول محترف ببساطة كن صديق التريند
هناك جملة مشهورة باللغة الإنجليزية في التداول وهي The trend is your friend. والمقصود بالتريند هو المناخ المسيطر على السوق أو حالة السوق العامة حاليا.
هل حالة السوق العامة هي الفزع والخوف الشديد؟
إذا كانت هذه هي الحالة العامة للسوق فهذا يعني أن الفود FUD منتشر في السوق. وبالتالي سيهبط السعر لأسفل لان الإتجاه هبوطي. وهذا يعني أنك يجب أن تكون صديق لهذا التريند ولا تعانده. وهذا يعني أن تتقبل فكرة ان السوق هابط. وتبدأ في البيع على المكشفوف shorting حتى تتربع من عمليات التداول. ولكن إنتبه فإن سقوط السوق أيضا يمثل فرصة مناسبة جدا من أجل الدخول في عمليات شراء long مستقبلية. وهذا لأن العملات الرقمية تكون منخفضة قيمتها جدا. وبالتالي يمكن أن تعتبر كأنك تشتريها بخصم كبير.
هل حالة السوق العامة هي الجشع والطمع؟
إذا كان اتجاه السعر صعودي فبالتالي المناخ العام في السوق هو الجشع. وبالتالي يطمع الأشخاص لدفع السعر لأعلى للبيع بسعر أعلى. فلا تعاند التريند وتحاول البيع على المكشوف لأنك ستخسر. ولكن إحتفظ بعملاتك الرقمية وحدد أهداف جني الربح. والتزم بهذه الأهداف ولا تكسرها تحت أي ظرف.
فأي ارتفاع في السعر تكون نهايته التعرض لتصحيح والهبوط لأسفل. ويكون هذا نتيجة وصول الجشع لقمته وانتشار ما يعرف بالفومو FOMO. وتكون هذه الفرصة المناسبة في السوق للبيع.
كن صديق التريند مثل أي متداول محترف
الخلاصة هنا هي أن المتداول المحترف لا يعاند السوق. بل ببساطة من خلال البيانات المتاحة من خلال TA و FA يعرف اتجاه السوق ويتبعه.
بالتالي يشتري وقت الصعود ويبيع وقت الهبوط. وبهذه الطريقة يكون دائما رابح في كل الحالات.
وأهم شيء هو أن تتطور من مهاراتك باستمرارية وتتخلص من شعور الكمال perfectionism. وهذا لأن التداول مليء بالأخطاء. فإذا كنت لا تتقبل كونك على خطأ أبدا لا تتداول! وهذا بسبب أن في التداول بلاشك ستكون خاطيء في الكثير من الأحيان. وهذا لأن السوق غير عقلاني وكثيرا ما يسيطر عليه إما الجشع او الهلع والخوف.
وفي كل مرة يصل السوق إلى أقصى درجة سواء من الفزع او الجشع تكون هذه الفترة المثالية لك كي تتخذ قرار عقلاني. هذا القرار يكون رد فعل لتصرف السوق بحيث أنه يضمن لك المكسب دائما تحت أي ظروف.
ولا تنسى أن تطلع على بقية المقالات الخاصة بالتداول على موقعنا حتى تتعلم المزيد!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
