سعر نفط برنت يتداول عند 104.70 دولار في 22 مايو، وهو أقل من مستوى فني حرج. دعوة الرئيس ترامب لاتفاق سريع مع إيران تسحب علاوة المخاطر الجيوسياسية من النفط الخام.
صناديق التحوط تقلل من أسهم الشراء، والتحوط في وضع البيع يرتفع، والرسم البياني يختبر دعم القنوات. الإشارات الثلاثة الآن تستعد لاختبار حاسم لبرونت الخام.
محادثات ترامب مع إيران تسحب نفط برنت نحو كسر القناة
قال الرئيس ترامب للبلاد هذا الأسبوع إن حرب إيران ستنتهي "بسرعة". وأضاف أن أسعار النفط ستنخفض بشكل حاد بمجرد التوصل إلى اتفاق.
يمثل هذا البيان أوضح إشارة لخفض التصعيد من البيت الأبيض هذا الشهر. كانت المخاطر الجيوسياسية هي العرض الرئيسي للنفط الخام منذ أبريل.
هل تريد المزيد من الرؤى مثل هذه؟ اشترك في النشرة اليومية للمحرر هارش نوتاريا هنا.
برنت يتسلق داخل قناة موازية صاعدة منذ 17 أبريل. الهيكل هو تكوين صعودي حيث يرتفع السعر بين خطي اتجاه صاعدين متوازيين.
دفع الانخفاض الأخير برنت نحو الحد الأدنى للقناة. اختراق هذا الخط بشكل كامل سيقلب الاتجاه من صعودي إلى محايد/هابط، مما يفتح الاتجاه الهبوطي لأول مرة منذ خمسة أسابيع. هذا الميل السلبي يظهر بالفعل في بيانات الموقعية المضاربة.
المضاربون يقطعون الشراء بينما تبني عمليات التحوط في نظام بيع البيع
تقرير صافي المراكز المضاربية لصندوق تداول السلع الآدبة للتداول الخام يتتبع مراكز الشراء ناقص البيع التي تحتفظ بها صناديق التحوط والمتداولون غير التجاريين. بلغت القراءة ذروتها عند 233,600 عقد في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.
يظهر أحدث إصدار في 16 مايو مراكزها عند 169,900. وهذا يمثل انخفاضا يقارب 64,000 عقد، أي انخفاض بنسبة 27٪ خلال سبعة أسابيع.
يشير هذا التحول إلى أن مديري الصناديق يراهنون بإيجابية مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية. سوق الخيارات يؤكد الآن هذه الخطوة.
BNO هو صندوق برنت للنفط الأمريكي ETF، وهو الوكيل الرئيسي المدرج في الولايات المتحدة لنفط برنت. تقيس نسبة خيار البيع إلى الشراء نشاط خيارات البيع مقابل نشاط الشراء، حيث تكون القراءات تحت 1.0 مائلة للصعود.
تضاعفت نسبة الحجم من 0.15 في 15 مايو إلى 0.30 في 21 مايو.
زيادة الحجم تعني أن التحوط الجديد في الوضع بدأ يتدفق. الوضع العام يبقى صاعدا، لكن الاتجاه يتراجع بسرعة. الآن تتوافق ثلاث إشارات مع المحفز الكبير. الرسم البياني يؤكد نفس القصة.
أسعار نفط برنت تعتمد على اختبار 100 دولار
سعر نفط برنت لا يزال عند 104.70 دولار بعد خسارة مؤشر EMA لمدة 20 يوما عند 105.41 دولار. الاختبار التالي هو معدل EMA لمدة 50 يوما بسعر 100.27 دولار.
هذا المستوى يتداخل مع مستوى فيبوناتشي 0.5 عند 100.83 دولار. يرسم مستوى فيبوناتشي خرائط الدعم والمقاومة المحتملين بناء على الحركة الكبرى السابقة. الالتقاء يضع رقم الرصاصة البالغ 100 دولار في دائرة الضوء تماما.
الاختراق النظيف تحت 100 دولار يؤكد انهيار القناة. الهدف المقاس للحركة هو 86.37 دولار. بين السعر الحالي والحركة المقاسة، تشمل التوقفات الوسيطة 97.42 دولار و92.56 دولارا.
يمثل مؤشر EMA لمدة 200 يوم عند 82.43 دولار هو الحد الأدنى الهيكلي الأمثل. وأقل من ذلك، يفتح امتداد 1.618 بسعر 68.49 دولار.
لكي تثبت الفرضية الصعودية، يحتاج برنت إلى استعادة 108.47 دولار بسرعة. إغلاق يومي فوق 115.30 دولار سيبطل الإعداد الهبوطي تماما.
يفصل خط 100 دولار بين تثبيت القناة النظيفة والانزلاق نحو هدف الحركة المقاس البالغ 86 دولارا.
