كشف صندوق التحوط الخاص بيتر ثيل عن رهان مركز على احتياجات الذكاء الاصطناعي للطاقة في أحدث ملفه أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات. أعلنت شركة ثيل ماكرو ذ.م.م عن ثماني حصص بقيمة 418.7 مليون دولار، مع أمازون (AMZN) كموقع تقني وحيد للصندوق.
تقرير 13F للصندوق هو إفصاح ربع سنوي تقدمه المستثمرون المؤسسيون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. أظهر الملف عدم وجود أي حصص في الربعين السابقين. يمثل هذا العائد تحولا نحو توليد الكهرباء، وهو مورد يراه الكثيرون الآن عنق الزجاجة الحقيقي للذكاء الاصطناعي.
تكشف 13F عن مجموعة سيارات تعتمد على القوة
شارك ثيل في تأسيس شركتي PayPal وPalantir Technologies وكان من أوائل المستثمرين في فيسبوك. يدير الآن شركة ثيل ماكرو ذ.م.م، الصندوق الذي يقف وراء هذا التقديم. تشكل أمازون 28.2٪ من المحفظة. اشترى الصندوق حصة بقيمة 118 مليون دولار خلال الربع الثاني.
كما رفعت أمازون خطة الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى 220 مليار دولار، خاصة للسحابة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كل وظيفة أخرى في المحفظة تقع في توليد أو توزيع الطاقة.
تحتل شركة Vista Energy (VIST)، منتجة أرجنتينية للصخر الزيتي، المركز الثاني بنسبة 18.1٪، بقيمة 75.9 مليون دولار. انتقل ثيل إلى بوينس آيرس هذا العام، وهو انتقال يتماشى مع الرهان الأرجنتيني. سبق أن غطت BeInCrypto حصة ثيل في Vista Energy، وهي أكبر مركز له خارج شركات التكنولوجيا الكبرى.
يأتي فيسترا (VST)، وهو مولد طاقة نووي، بنسبة 14.1٪. أعاد الصندوق بناء هذا الموقع الذي بلغت قيمته 59.1 مليون دولار هذا الربع. تكمل أربع شركات مرافق منظمة وسط المحفظة. تمتلك كل منها شركة American Electric Power (AEP)، وDTE Energy (DTE)، وFirstEnergy (FE)، وCMS Energy (CMS) من تسعة إلى عشرة بالمئة.
تكمل شركة المطور النووي X-Energy (XE) المحفظة بأقل من واحد بالمئة. تشير كل من AEP وFirstEnergy إلى نمو مراكز البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في ملفاتهما التنظيمية الخاصة.
الرهان الكبير القادم على الذكاء الاصطناعي؟
معا، تستحوذ الممتلكات الست غير التابعة لأمازون على ما يقرب من 72٪ من أصول الصندوق. تواجه شركات المرافق في أماكن أخرى ضغوطا مماثلة مع ضغط استهلاك الطاقة في مراكز البيانات على شبكات المناطق في جميع أنحاء البلاد.
يشمل الطلب الوظائف حتى 30 يونيو، وقد قدمته ثيل ماكرو في 14 أغسطس. قد تختلف ممتلكات الصندوق الحالية بالفعل عن هذه الصورة. ومع ذلك، يشير التخصيص إلى أن ثيل تراهن على الكهرباء، وليس الرقائق، لتحديد ندرة الذكاء الاصطناعي القادمة.
