أصبح تحليل سعر بيتكوين هو حديث مجتمع الكريبتو في عام 2024. وهذا بسبب التذبذبات العالية التي تحدث في السعر والتوقعات المختلفة نظرا لدخول أطراف جديدة في عالم تداول بيتكوين مثل وول ستريت. ولهذا أصبح من المهم أن نتعرف على أفضل إستراتيجية يمكن بها تحليل سعر العملة بعقلانية وموضوعية. واليوم سوف نتعرف على واحدة من أهم الإستراتيجيات لفعل هذا فهيا بنا نعرف أكثر.
كيف يتم تحليل سعر بيتكوين؟
سنتحدث اليوم عن تحليل سعر بيتكوين عن طريق EMA و هو متوسط المتحرك الأسي. وهذا المتوسط يعتبر شبيه بالمتوسط الحركي البسيط والفرق بينهما هو أن الأسي يضع ثقل على البيانات السعرية الحديثة. وهذا يعني أنه في المطلق EMA يكون دقيق نوعا ما على المدى قصير المدى. ولكن في المطلق نفضل إستخدام الأسي على البسيط والذي يمكن أن تجده بسهولة سواء على منصات التداول أو على تطبيق تريدنج فيو بإسم EMA.
ما هو EMA ولماذا هو مهم؟
متوسط الحركة الأسي Exponential moving average هو عبارة عن أداة يتم إستخدامها من أجل التحليل في عالم التداول. وهو عبارة عن خط على الرسم البياني يمكن ملاحظته. هذا الخط ببساطة هو عبارة عن متوسط للسعر عبر مدة أو فترة زمنة محددة وهو من أفضل الأدوات على الإطلاق لتحليل سعر بيتكوين.
فمثلا إذا كنت تستخدم EMA 20 فهذا يعني أنك ستحسب متوسط السعر على مدار 20 فترة زمنية. وهنا يجب أن تحدد الفترة الزمنية أولا سواء كانت ساعة أو دقيقة أو نصف ساعة أو يوم أو أسبوع أو حتى شهر. وبالتالي هذا يعني أننا إذا إستخدمنا EMA 20 اليومي فنحن نحسب متوسط سعر الأصل المالي على مدار 20 يوم، أي أننا نجمع السعر على مدار 20 يوم ثم نقسمه على 20 لنحصل على المتوسط. والأداة تقوم بإحتساب هذا بشكل آلي ودائما ما ستجد هذه الأداة موجودة ومتاحة مجانا على أي تطبيق تداول أو حتى على تريدنج فيو. وبالأسفل يمكنك أن ترى شكل الأداة على تطبيق تريدنج فيو.
لاحظ الخطوط الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالي، هذا هو المتوسط الحركي الأسي. ولاحظ كيف أن في الرسم البياني يتم إستخدام هذا المتوسط على فترات مختلفة أي 20 و 50 و100 و200. وهذا يعني أن كل خط يحتسب المتوسط على الفترة الزمنية 4 ساعات لكل شمعة على مستوى أخر 20 شمعة أو أخر 50 شمعة أو أخر 100 شمعة أو اخر 200 شمعة.
ما هو أفضل إعداد للأداة؟
إذا كنت متبديء فقط تواجه صعوبة في محاولة إعداد هذا المتوسط بطريقة صحيحة. وبالتالي ننصح دائما بالإلتزام بالإعدادات المتعارف عليها من قبل مجتمع التداول وهي أن تستخدم المتوسط لحساب أخر 20 أو 50 أو 100 أو 200 فترة. ودائما قم بمتابعة هذا المتوسط على الفترات الزمنية 4 ساعات ويوم وأسبوع لكل شمعة. وهذا ببساطة لكي تحصل على أفضل النتائج.
من الممكن أن تستخدم المتوسط من أجل تحليل سعر بيتكوين على إعدادات أخرى ولكن هذا يتطلب سنوات من الخبرة في مجال التداول. وبالتالي نرشح بهذه الإعدادات المتعارف عليها والتي سنفهم أهميتها.
أهمية رسم الأربع ساعات البياني هي أنه يساعدنا على تحليل البيانات على المدى القصير. فعالم الكريبتو معروف أنه شديد التذبذب وبالتالي لا يمكن الإعتماد على فترة زمنية أصغر من 4 ساعات لتحليل البيانات. وبالتالي سيناسبك هذا إذا كنت تريد الدخول في صفقات أو الخروج من الصفقات أو إذا كنت متداول يومي أو حتى تمارس سكالبينج.
أما المستوى اليومي أي كل شمعة تمثل يوم فهذا يساعدنا على تحديد التريند المسيطر على السوق في خلال فترة قد تتراوح ما بين عدة أسابيع لشهرين أو ثلاث. وأخيرا المستوى الأسبوعي يساعدنا على تحديد إتجاه السوق على المدى الطويل على مدار عدة سنوات أو أشهر كثيرة.
كيف يمكن استخدام EMA من أجل تحليل سعر بيتكوين؟
بناء على البيانات السابقة فمن أجل تحليل سعر بيتكوين يمكننا أن نستخدم أداة EMA على المستويات الزمنية 4 ساعات واليومي والأسبوعي من أجل تحليل السعر.
وهنا عليك أن تعرف أهمية الفترات الحسابية وهي الأرقام 20 و50 و100 و200. في المطلق أهم واحد في هذه الأرقام هو 200 وسنشرحه بالتفصيل. أما الباقي فعادة حاول أن تراقب أداء السعر كلما إقترب لواحد منهم خاصة على المستوى 4 ساعات. فإذا كان السعر في حركة تصحيحية هبوطية وتريد الشراء فيمكن أن تنتظر وتضع أوامر الشراء عند خط 20 وإذا تم كسره فالنقطة القادمة هي 50 ثم 100 ثم أخيرا 200. فكلما زادت الفترة أو المدة كلما كان من الصعب كسر نقطة الدعم والعكس صحيح إذا كان السعر أسفل هذه الخطوط.
لاحظ مثلا أن السعر على مستوى 4 ساعات حاليا فوق جميع الخطوط ما عدا EMA 20. وهذا يعني أن الثيران في حالة سيطرة تامة على السوق فالسعر فوق متوسط السعر على مدار 50 و100 و200 فترة سابقة. وهذا يعني أن ضغط الشراء قوي جدا وبالتالي رفع السعر لكي يتخطى مستوى متوسط السعر في الفترة السابقة.
ونرى حاليا أنه تم كسر خط 20 وقد يصل السعر إلى خط 50 ويكسره أيضا وستكون هذه علامة سيئة ودليل على ضعف تريند الصعود. وبالتالي ربما تكون منطقة جيدة إما للإرتداد أو لإستمرار الهبوط لأسفل أكثر.
ماذا يحدث عندما يكسر السعر هذه الخطوط؟
يحدث الهبوط في السوق عندما يكسر السوق هذه الخطوط ويصبح أسفل منها. وكلما تم كسر هذه الخطوط على مستوى زمني أكبر كلما يعني هذا المزيد من الألم في السوق. فمن الممكن أن يتم كسر هذه الخطوط على مستوى 4 ساعات في السوق الصاعدة وهذا يعتبر تصحيح سعري وقت الإرتفاع.
لاحظ بالدوائر الزرقاء كيف تم كسر الخطوط كلها والهبوط أسفلها على مستوى 4 ساعات. وهذا قد يمثل فرصة شراء جيدة على المستوى قصير المدى ولكن لن يستمر التريند الصعودي إلى عندما يعاود السعر لكسر هذه الخطوط والإغلاق فوقها وخاصة خط EMA 200.
أيضا قد يتم كسر هذه الخطوط على المستوى اليومي وهذا قد يحدث عدة مرات في خلال السوق الصاعدة. وعادة ما تكون هذه أفضل فرصة للشراء والدخول في صفقات جديدة في وسط السوق الصاعدة.
لاحظ أنه في كل مرة تم كسر هذه الخطوط كانت تمثل فترة شرائية جيدة وخاصة خط EMA 200. فهذا يعتبر خط الدفاع الأخير للثيران دائما وبالتالي إذا أردت أن تخاطر من أجل أكبر عوائد ممكنة فيمكن أن تضع أوامر شرائك أسفل هذا الخط دائما.
أما على المستوى الأسبوعي فإذا هبط السعر أسفل هذه الخطوط وخاصة خط 200 فيعتبر هذا نهاية السوق الصاعدة وفي أغلب الظن يحدث هذا في وسط السوق الهابطة. وهذا يمثل أكبر وأقوى فرص شرائية في السوق في المطلق وخاصة على المستوى الطويل لعدة أشهر وأحتى سنة أو أكثر.
لاحظ منذ 2022 وحتى الآن بالصورة بالأعلى الثلاث دوائر الزرقاء. في كل عام تقريبا تأتي عندما يختبر السعر هذه الخطوط ويهبط أسفلها لفترة وجيزة. تمثل هذه الهبوطات فرص شراء قوية جدا نظرا لإنخفاض السعر لأقل من المتوسط. تكرر هذا مرة أخرى منذ عام تقريبا في صيف 2023 وإنتهى بصعود عنيف جدا.
ولكن في عام 2024 لم يحدث هذا بالضبط فقد كسر السعر EMA 50 ولكن سرعان ما عاود الصعود فوقه والإغلاق أيضا.
لماذا إغلاق الشمعة مهم عند تحليل سعر بيتكوين؟
من أفضل إستراتيجيات تحليل سعر بيتكوين هي دمج EMA مع مكان إغلاق الشمعة. فمن المهم جدا عندما يهبط السعر أسفل أحد هذه الخطوط أن نراقب أداء الحراك السعري. فهل سيتم الإغلاق أسفل الخط أم سيتم الإغلاق فوقه؟ فمجرد الهبوط أسفله ليس مشكلة ولكن الإغلاق أسفله هو المشكلة.
وهنا سنضع ثقل على EMA اليومي والأسبوعي مقابل 4 ساعات. بالنسبة ل4 ساعات نضع ثقل على EMA 200 فقط. فمن المهم أن يتم إستعادة هذا الخط بمجرد فقدانه وإلا ستجد أن معظم العملات البديلة تهبط بشدة لأن هذا علامة على ضعف الصعود.
أنظر مثلا في آخر موجة هبوطية. لاحظ كيف فشل السعر في البقاء أسفل EMA 50 على المستوى الأسبوعي وسرعان ما أغلق فوقه. وهذا دليل على أن هناك كمية كبيرة من رأس المال تنتظر الهبوط لكي تشتري كمية كبيرة من البتكوين. 
وفي هذا المثال كما قلنا فإن المهم فقط هو مكان الإغلاق، وطالما هو فوق الخط فهذا علامة جيدة على إستعادة تريند الصعود لقوته أو أن الصعود كان شديد وبالتالي كان من الطبيعي أن يتعرض لتصحيح سعري قبل معاودة الإرتفاع مرة أخرى.
إذا قمت بمراقبة هذه الخطوط طوال الوقت على المستويات الزمنية التي رشحناها ستجد أنك تقرأ الحراك السعري لبيتكوين بسهولة ويقين أكثر بكثير من الماضي.
ولا تنسى أن تزور موقعنا كي تعرف أكثر عن العملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
