يحاول متداولو العملات الرقمية البحث دائمًا عن استراتيجيات من أجل تداول العملات الرقمية بطريقة مربحة.
في هذا المقال سوف نتحدث عن 4 استراتيجيات يمكن أن تساعدك على زيادة رأس مالك. هذه الاستراتيجيات لن تعمل كل مرة بنسبة 100% ولكنها قد تحسن من أداء حسابك. خاصة إذا قمت باستخدامها بحكمة وبعد فهمها جيدًا. وتذكر دائمًا أنه لا توجد أي استراتيجية تداول تعمل بنسبة 100%. ولكن التحليل الفني للعملات الرقمية يكون مليء بالتجارب دائما حتى تجد الاستراتيجية المناسبة لك.
هيا بنا نتعرف على هذه الاستراتيجيات أكثر فربما تلائم أسلوبك في التداول!
استراتيجيات التحليل الفني للعملات الرقمية
إن استراتيجيات التحليل الفني للعملات الرقمية تساعدك كمتداول على وضع نظام للتداول. هذا النظام يتم تطبيقه في جميع عمليات التداول بمختلف ظروفها. وبالتالي يكون الناتج هنا بناء على نظام محدد وواضح.
فعادة السبب في فشل المتداولين هو أنهم ليس لديهم نظام واضح وصريح للتداول. بل يتداولون بطريقة عشوائية وبناء على عواطفهم. ولكن الأفضل هو بناء نظام محدد والالتزام به. ثم بعد فترة معينة يمكنك أن تقوم بحساب الأرباح والخسائر لتعرف ما إذا كان هذا النظام مربح أم لا.
اليوم سوف نقدم أربع استراتيجيات تداول مختلفة يمكنك أن تدمج بينهم أو تعتمد على واحدة منهم. هذه الاستراتيجيات قد تحسن من أداء حساب التداول الخاص بك. ولكن تذكر دائمًا أن التداول جزء كبير منه تخميني. وبالتالي قد تفشل هذه الأداوات لأي أسباب.
من المهم أن تتذكر دائمًا أن كل هذه الاستراتيجيات ستكون دقيقة فقط على بيتكوين وإيثيريوم. وهذا بسبب انخفاض حجم التداول على بقية العملات البديلة بسوق العملات الرقمية. فاستراتيجيات التداول دائمًا ما تحتاج إلى حجم تداول عالي من أجل أن يعتمد عليها.
استخدام مؤشر EMA من أجل التحليل الفني للعملات الرقمية
هذا المؤشر يعرف باسم Exponential Moving Average أو المتوسط المتحرك الأسي. بالصورة بالأعلى هو عبارة عن الأربعة خطوط المائلة الملونة التي تراها. وهو يعتبر من أفضل أداوات التحليل الفني للعملات الرقمية على المدى المتوسط أو القصير.
وEMA هو عبارة عن متوسط السعر على مدار مدة معينة. في الأعلى كل شمعة يابانية تمثل 4 ساعات. والمتوسط المستعمل بالصورة يمثل 20/50/100/200 EMA. وبالتالي هذا يعني متوسط سعر 20 شمعة من الإطار الزمني 4 ساعات ومتوسط سعر 50 شمعة وهكذا.
ويتم استخدام هذا المؤشر من أجل معرفة ما إذا كان سعر العملة مبالغ فيه أو لا وخاصة 200. فهذا هو أكثر مؤشر فيهم يعتمد عليه وهو باللون الأزرق الغامق بالأعلى.
والاستراتيجية التي سنقوم بشرحها الآن تلائم المتداولين المتأرجحين swing traders. فهي قد تأخذ بضعة أسابيع حتى تتحقق.
مثال للتوضيح
سوق العملات الرقمية في بداية مايو 2023 تعرض للقليل من الهبوط. وهذا أدى إلى هبوط سعر بيتكوين دون مؤشر EMA 200 على الإطار الزمني 4 ساعات للشمعة الواحدة.
القاعدة هنا هي أنه طالما بيتكوين سعرها أعلى من 4 hours 200 EMA فهذا يعتبر أمر جيد. وبالتالي قد نتوقع صعود بيتكوين أعلى وأعلى. وخاصة إذا تم إغلاق الكثير من الشموع اليابانية فوق الخط الملون بالأزرق الغامق وهو 200 hours EMA.
نلاحظ بالأعلى انهيار سعر بيتكوين بمجرد كسر هذا الحاجز والنزول أسفله. وبالتالي طالما لا تستطيع بيتكوين تجاوز هذا المؤشر سنظل نتوقع هبوط أكثر. ولكن يتم كسر دورة الهبوط بمجرد إغلاق شمعة فوق هذا الخط. وهذا بالطبع ليس مؤكدًا ولكن أغلب الظن هذا ما يحدث.
أما إذا فشلت بيتكوين في العودة مرة أخرى لهذا الخط فنبحث عن خط الدفاع القادم. وفي هذه الحالة خط الدفاع القادم هو EMA 200 ولكن على الشموع اليومية. وهذا يعني متوسط السعر على مدار 200 يوم. فعادة يكون هذا خط الدفاع التالي بعد متوسط السعر على مدار 4 ساعات.
وهذا ما حدث بالفعل في مايو الماضي. لاحظ بالرسم البياني بالأعلى بمجرد هبوط السعر أسفل 200 DAILY EMA صعد مرة أخرى وارتد بطريقة عنيفة.
وهذا لأن هذه الخطوط تعتبر مناطق غنية بالسيولة. أي أن هناك الكثير من المتداولين ينتظرون هبوط السعر إلى إما 200 4 hours ema او daily من أجل شراء المزيد من العملات الرقمية.
ويمكن وضع أوامر الشراء عند هذه الخطوط ووضع أمر وقف الخسارة أسفلها بقليل. وهذا لأنه بمجرد كسر السعر لهذه الخطوط يستمر في الهبوط.
مؤشر RSI من أجل تحليل سعر العملات الرقمية
المؤشر التالي الذي يمكن إستخدامه من أجل التحليل الفني للعملات الرقمية هو RSI Relative strength index. هذا المؤشر ببساطة يكون ما بين 1 إلى 100.
على المدى الطويل يعتبر هذا المؤشر من أفضل الطرق من أجل التحليل الفني للعملات الرقمية.
عندما يكون المؤشر تحت 30 فهذا يعني أن قيمة هذه العملة أقل من ما تستحق. أي أنها تعرضت لضغط بيع شديد جدًا لدرجة أنها أصبحت أقل من قيمتها الحقيقية. أما إذا كان هذا المؤشر فوق 90 فهذا يعني أن هذه العملة تعرضت لضغط شراء شديد جدًا. ضغط الشراء رفع سعرها وجعلها أعلى من قيمتها الحقيقية.
يعتبر السعر العادل دائمًا هو ما بين 40 إلى 70 تقريبًا. ومثل بقية المؤشرات هذا المؤشر يمكن تطبيقه على أطر زمنية مختلفة للشموع اليابانية. ولكن من أجل اعتمادية قوية على هذا المؤشر فيفضل استخدامه على اليومي أو الأسبوعي. أي أن كل شمعة تمثل أسبوع أو يوم واحد.
في هذه الحالة يمكنك أن تدخل في عمليات شراء كلما يهبط هذا المؤشر دون 30 مثلا. لاحظ أن المؤشر على الإطار اليومي هبط تحت 10 ثلاث مرات تقريبًا منذ يونيو 2022 حتى الآن. مرة في يونيو 2022 ومرة في نوفمبر 2022 ومرة في مارس 2023. وفي كل مرة كان هذا بسبب كارثة ما أثرت على السوق ونشرت الفود FUD.
وفي كل مرة ارتد السعر بشدة بعدها. وبالتالي يمكنك أن تستخدم هذا المؤشر إما لكي تدخل في صفقة تداول متأرجح أو من أجل الاستثمار. فكلما يهبط هذا المؤشر دون 10-15 تقوم بشراء بيتكوين. وبعد هذا إما تقوم ببيعها في خلال شهرين أو ثلاثة أو تحتفظ بها على المدى الطويل.
حركة الأسعار Price Action أفضل مؤشرات التحليل الفني للعملات الرقمية
تعتبر أكثر طريقة واضحة أمام الجميع من أجل التحليل الفني للعملات الرقمية هي الشموع اليابانية على الرسوم البياني. ولكن كيف يمكن الاستفادة منها. يمكنك أن تعرف أكثر من خلال دليل الشموع اليابانية الخاصة بنا.
تحكي كل شمعة يابانية قصة وعليك أن تحاول قراءة وفهم هذه القصص. وبالتالي إذا تمكنت من فعل هذا ستنظر للرسم البياني نظرة المحترفين. وهذا يتطلب الكثير من الوقت والمجهود من أجل التمكن منه فلا تيأس سريعًا.
ما سوف تقوم بالتركيز عليه هنا هو عدة أشياء منها:
- التريند المسيطر.
- قوة هذا التريند. فهل هناك صعود قوي جدًا أم هبوط قوي جدًا.
- ما هو متوسط السعر دائمًا. وهذا ما يعرف بrange high أعلى متوسط للسعر قبل هبوط السعر لأسفل و range mid متوسط السعر في التريند و range low أقل متوسط للسعر قبل أن يرتد السعر لأعلى مرة أخرى.
- هل يقوم السعر بكسر حواجز الدعم دائما أم حواجز المقاومة؟
هذه النقاط سوف تساعدك على التنبؤ بالتحركات المستقبلية بدقة أعلى.
فتذكر دائما أنه وقت الصعود يحترم السعر نقاط الدعم. ولكنه دائما ما يكسر حواجز المقاومة واحدة تلو الأخرى. أما في وقت الهبوط فالعكس صحيح. دائما ما يحترم السعر حواجز المقاومة ويكسر حواجز الدعم.
أيضا إذا كان هناك صعود قوي فمتى ينتهي؟ لاحظ بالأعلى أن بيتكوين صعدت بقوة من 17 ألف تقريبا وحتى 24 ألف دولار. بعد هذا صعدت قليلا إلى 25 ألف دولار قبل أن ترتد بقوة.
بعد هذا صعدت مرة أخرى من 19 ألف دولار وحتى 31 ألف دولار. ثم ثعد هذا ضعف تريند الصعود بسبب ضعف القوة الشرائية. فلاحظ دائما متى تضعف القوة الشرائية المسيطرة في جميع الحالات. وهذا يشمل الحالات الصعودية والهبوطية أيضا.
التحليل الفني للعملات الرقمية عن طريق معدل التمويل Funding Rate
أخر طريقة يمكن إستخدامها هي معدل التمويل. فهذا المعدل يتم إستخدامه عند تداول العقود الآجلة من أجل الموازنة ما بين عمليات الشراء والبيع. وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الغير مشهورة في التحليل الفني للعملات الرقمية.
ففي هذه الحالة أنت تدرس الحالة السيكولوجية لمن يقوم بالتحليل الفني للعملات الرقمية وتحللها. وبناء على هذا تتخذ قرارك.
وإذا كان هذا المعدل بالإيجاب فهذا يعني أن هناك متداولين كثر يشترون العملة. وبالتالي يقوم هؤلاء بدفع جزء صغير لمن يقوم ببيع العملة على المكشوف. أما إذا كان المعدل بالسالب فهذا يعني العكس تماما. الكثير من المتداولين يقومون بالبيع على المكشوف وبالتالي يدفعون نسبة لمن يقوم بالشراء.
وهذا يحدث من أجل أن يكون هناك توافق سعري ما بين سعر العملة الرقمية في السوق الفورية والآجلة. مثلا إذا كان سعر بيتكوين في السوق الفورية 27700 وفي الآجلة 27800 فيكون معدل التمويل بالإيجاب. وهذا من أجل أن يهبط سعر بيتكوين في السوق الآجلة قليلا لكي يتعادل مع سعرها في السوق الفورية. أما إذا كان سعرها في الفورية 27700 وفي الآجلة 27600 فيكون معدل التمويل السلب. وهذا حتى يرتفع سعرها قليلا لكي يتساوى مع سعر السوق الفورية وهكذا.
مثال للتوضيح
في أوائل شهر إبريل 2023 كان سوق العملات الرقمية يصعد بشدة. فقد حدثت إنتعاشة قوية في السوق. أدى هذا إلى صعود مستوى التمويل على مدار المنصات المختلفة على جميع العملات إلى مستويات غير مسبوقة. كان هذا خير دليل على سيكولوجية التحليل الفني للعملات الرقمية المسيطرة. فالكل يتوقع زيادة. ولكن عندما يزيد المعدل التمويلي إلى هذا الحد الجنوني فهذا يعني حدوث هبوط أكيد للعملات على المدى القريب.
وهذا ما حدث بالفعل. ففي خلال أيام بدأت العملات كلها تهبط بشدة. وفي بداية شهر مايو 2023 حدث العكس. فقد أصبح المعدل التمويلي بالسالب على أغلب العملات. وبالتالي نتوقع ارتداد سعري للأعلى قريبا.
وإذا أردت أن تعرف أكثر عن التحليل الفني للعملات الرقمية فلا تنسى أن تتابعنا على موقعنا!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
