يحاول المتداولين البحث دائما عن طرق جديدة للربح من خلال التداول. وقد بدأ روبوت تداول العملات الرقمية في الإنتشار مؤخرا. وهذا بسبب قدرة هذه الروبوتات على إتمام عمليات التداول بطريقة آلية. وبالتالي بدأت التعامل مع هذه الأدوات على أنها طرق لتحقيق الربح السلبي. ولكن هل روبوت التداول هو أفضل طريقة من أجل تحقيق الربح في العملات الرقمية؟ هناك الكثير من التحديات التي يمكنك أن تواجهها عند التداول عن طريق روبوت. فهيا بنا نتعرف أكثر على روبوت تداول العملات الرقمية وطرق الربح المختلفة منه.
ما هو روبوت تداول العملات الرقمية؟
إن روبوت تداول العملات الرقمية هو عبارة عن روبوت trading bot يقوم بتداول العملات بطريقة آلية. عندما تريد الدخول في صفقة تداول فأنت تقوم بأمر شراء على أحد المنصات سواء مركزية أو لامركزية. بعد هذا تبيع هذه العملة لاحقا وبهذه الطريقة تتداول العملة. أما الروبوت فهو مبرمج عن طريق بعض الأكواد من أجل تلقي الأوامر المختلفة منك. هذه الأوامر قد تكون في هيئات مختلفة على حسب طريقة برمجة الروبوت.
فإذا كان الروبوت مبرمج مثلا للشراء فقط فيمكنك أن تبرمجه كي يشتري كل فترة معينة. لنفترض مثلا ان مرتبك ينزل في حسابك يوم 5 من كل شهر. فبالتالي يبرمج الروبوت على شراء العملات يوم 6 بغض النظر عن السعر بكمية مختلفة.
يمكن إستخدام روبوت مبرمج للبيع على المكشوف أيضا. وهذا يعني أنه يمكن الإستفادة من الروبوت وقت السوق الصاعدة ووقت السوق الهابطة. و من خلال ما سبق نستطيع أن نستنتج أن الغرض من الروبوت هو توفير عبيء التداول من عليك. فبالتالي يكون لديك وقت للقيام بأمور حياتية مختلفة.
وبعض المنصات المركزية واللامركزية يمكنها أن تدعم التداول عن طريق الروبوتات. أشهر هذه المنصات هي منصة بينانس المركزية ومنصة كوكوين Kucoin أيضا. وهناك منصة تعرف بإسم Pionex وهذه المنصة مخصصة من أجل عمليات التداول الخاصة بروبوت التداول.
التحديات المصاحبة لإستخدام روبوت التداول
ولكن هذا لا يعني أن التداول عن طريق الروبوت خالي من المخاطر. فيمكن أن يسبب لك الروبوت الكثير من الخسائر. وهذا بسبب طبيعة سوق العملات الرقمية المتذبذبة. فيمكن أن تعطي الروبوت أمر شراء في وقت الخسارة. أو تعطيه أمر بيع على المكشوف في وقت الصعود وفي الحالتين ستتعرض لخسارة كبيرة. وبالتالي لابد من مراقبة أداء الروبوت باستمرار وتحديث الأوامر. وهذا حتى تكون تلك الأوامر متلائمة مع وضعية السوق.
تذكر دائما أن وضعية السوق تتغير بسرعة في سوق العملات الرقمية. تذكر أيضا أن هذه البورصة هي أشد البورصات خطورة. وهذا يعني أنه كما يمكن تحقيق عائد كبير منها يمكن الخسارة أيضا فيها بصورة كبيرة. وهي عادة أول بورصة تستجيب لأي تغييرات في السوق. فإذا إنتشرت أخبار سواء جيدة أو سيئة دائما ما تكون العملات الرقمية هي المستجيب الأول لهذه الأخبار سواء بالصعود أو الهبوط.
ولهذا السبب يجب عليك دائما أن تراقب جميع روبوتات التداول التي تستخدمها بإستمرار.
روبوت تداول DCA
أول نوع من أنواع روبوت تداول العملات الرقمية يجب التعرف عليه هو روبوت تداول DCA. هذا الروبوت يعرف بأسماء مختلفة ولكنه مشهور أيضا بإسم Auto invest أو الإستثمار الآلي.
هذا الروبوت بسيط جدا في الإستخدام ويمكنك أن تجده على معظم المنصات المركزية الكبيرة.
على بينانس مثلا يمكنك الدخول على هذا الروبوت من خلال التطبيق أو الموقع. وستجد الصفحة بالأسفل. من خلال هذه الصفحة يمكنك أن تختار العملة التي تريد شرائها بطريقة آلية.
وما يحدث هو أنك عندما تعطي أمر شراء فسيقوم روبوت تداول العملات الرقمية بتنفيذ الأمر بشكل آلي. فمثلا ستعطي أمر بشراء بيتكوين ب100 USDT مرة كل أسبوع يوم الإثنين. فسيتم تنفيذ هذا بطريقة آلية.
ولكن عليك أن تتأكد بالطبع من وجود عملات مستقرة كافية في حسابك لتغطية أوامر الشراء. وسيقوم الروبوت بالشراء بغض النظر عن سعر العملة. فهو يمارس هنا إستراتيجية DCA العملات الرقمية المعروفة. وهي الشراء المستمر للعملات بغض النظر عن السعر.
وعادة ما تكون هذه الإستراتيجية مفيدة جدا إذا قمت بوضعها على المنصة وقت الأزامات ووقت إنتشار الإشاعات او الفود. فمثلا إذا كنت قد وضعت هذه الإستراتيجية بعد أزمة سقوط FTX لمدة شهرين كنت ستحقق الكثير من الأرباح على جميع اوامر الشراء التي ستقوم بها.
ولكن تذكر دائما أنك غالبا ستحتاج إلى زوج عملات غالبا من يدعم USDT بما أنها أكثر عملة إنتشارا في المنصات.
روبوت تداول Rebalancing Bot
هذا الروبوت مشهور جدا على منصة PIONEX. لكي تستخدم هذا روبوت التداول هذا تقوم باختيار عدة عملات رقمية مثلا 5 عملات من خلال multi coin mode أو عملتين فقط من خلال dual coin mode.
هذه العملات أنت تتوقع أنها كلها سوف تصعد قريبا. وبالتالي يقوم هذا الروبوت بتغيير المبلغ المخصص لكل عملة بطريقة أوتوماتيكية.
لنفترض مثلا انك تريد فعل هذا في ماتيك و ADA. فوضعت 50% من ما تملك في كل عملة. فإذا زادت عملة من العملتين سيقوم الروبوت ببيع الحصص من هذه العملة ووضعها في العملة الأخرى بطريقة أوتوماتيكية.
وهذا الروبوت يكون مفيد عندما تتوقع أن جميع العملات التي ستضعها فيه ستؤدي بشكل جيد وقت الصعود.
ولكن المشكلة في هذا الروبوت هي أنه لا يجعلك تستفيد من العملات التي تزيد بقوة نظرا لأدائها فوق الممتاز. مثلا في الفترة الماضية عملة INJ زادت بطريقة جنونية وتضاعفت حوالي 4 أضعاف. إذا كنت قد إستخدمت هذا الروبوت كنت ستستفيد فقط من جزء صغير جدا من هذه الزيادة.
ولكن في نفس الوقت الربح يكون مضمون. وبالتالي يمكنك أن تعتبر أن هذا هو الثمن الذي تدفعه من أجل تقليل الخطورة وزيادة فرصة الربح.
روبوت Grid Trading Bots
هذا النوع من روبوتات التداول هو أكثر الأنواع شهرة وأكثر الأنواع التي يتم إستخدامها. ويوجد منه عدة أنواع ولكننا سوق نقوم بالتركيز على الروبوت الذي يقوم بالشراء long والروبوت الذي يقوم بالبيع short.
روبوت تداول Grid Trading الذي يقوم بالشراء Long
هذا الروبوت كما قلنا هو أكثر الأنواع إنتشارا. وهذا لأنه أكثر الأنواع التي يستفيد منها المتداولين قصيري الأجل أو المتداولين اليوميين. وما يحدث في هذا الروبوت هو أنه ببساطة يقوم بالبيع والشراء عدة مرات في خلال مدى سعري معين.
فهذا الروبوت يستفيد من التذبذبات والتغيرات السعرية المختلفة التي تحدث في سعر العملة في خلال وقت زمني معين. لنفترض مثلا أن سعر بيتكوين محبوس ما بين 20 ألف دولار إلى 25 ألف دولار في خلال فترة زمنية شهر مثلا. وبالتالي يقوم روبوت تداول Grid Trading هنا بشراء العملة ما بين السعرين. ثم بعد هذا يكون أمر البيع كلما يزيد السعر عن سعر الشراء ب1% او 2% أو النسبة التي تضعها. وغالبا لا تتعدى النسبة 3%. بهذه الطريقة تكون أوامر الشراء كثيرة جدا ولكن هامش الربح منها صغير.
وبالتالي يستفيد المتداول هنا من التذبذبات السعرية المختلفة التي تحدث. ولكن المشكلة تكمن هنا في لحظة كسر بيتكوين لهذا الحاجز السعري سواء بالصعود او الهبوط. فعندها سيتعرض المتداول للمشاكل. وبالتالي لابد من تحديث الروبوت أول بأول وتغيير مدى السعر كلما يتغير على الرسم البياني.
وكما قلنا هذا الروبوت يستفيد من حركات الصعود فقط أو الشراء.
روبوت تداول Grid Trading الذي يقوم بالبيع Short
هذا الروبوت مطابق للروبوت بالأعلى ولكن يختلف عنه في اتجاه التريند. فهو يقوم بالبيع على المكشوف short. وبالتالي يتم الإستفادة منه في وقت التريند الهابط. فأنت تريد الإستفادة من التغيرات والتذبذبات السعرية المختلفة التي تحدث كلما هبط السعر مثلا 1-3%.
وفي المطلق من أجل الإستفادة من روبوت تداول Grid trading لابد أن تتمكن من قراءة الشموع اليابانية جيدا. لابد أيضا أن تتمكن من تحديد مناطق الدعم والمقاومة بكفاءة. وهذا حتى تتمكن دائما من معرفة المستوى التي سيحدث فيه التذبذبات السعرية وتستفيد منه. وهذا بغض النظر عن الإتجاه السعري.
روبوت تداول المراجحة Arbitrage Trading
هناك عدة روبوتات تداول تسعى للإستفادة من المراجحة والفوارق السعرية المختلفة. ويمكنك ان تعرف أكثر عن تداول المراجحة من خلال المقال الذي نشرناه من قبل عنه.
والطريقة الأولى للإستفادة من تداول المراجحة هي عن طريق الفوارق السعرية المختلفة على المنصات. فإذا كان سعر بيتكوين 28 ألف دولار فلن يكون متساوي على جميع المنصات. فبعض المنصات سيكون السعر عليها أقل والبعض الآخر سيكون السعر عليها أكثر بقليل. والإختلاف في السعر يكون طفيف. ولكن إذا قمت بتحويل 1000 بيتكوين مثلا من منصة لأخرى وبيعها ستستفيد بسبب القوة الشرائية العالية التي تشتري بها.
وهناك الكثير من المتداولين الذين يسيطرون على هذا المجال. وبالتالي ينصح دائما بالبحث عن فرص تداول المراجحة في المنصات الصغيرة وليس الكبيرة والمشهورة.
طريقة أخرى
هناك طريقة أخرى للربح من تداول المراجحة عن طريق روبوت تداول العملات الرقمية. وهذه الطريقة ببساطة عن طريق الإستفادة من الفوارق السعرية ما بين العقود الآجلة والسوق الفورية.
من المعروف أن معدل التمويل funding rate موجود في العقود الآجلة. وهذا من أجل السيطرة على عدد البيائعين والمشتريين وجعل العدد متساوي. فبالتالي إذا كان هناك ضغط شراء يكون المعدل بالإيجاب. وهذا يعني أن المشتري يدفع نسبة للبائع.
أما إذا كان المعدل بالسالب فهذا يعني أنه هناك ضغط بيع مرتفع. وبالتالي فإن البائع يدفع للمشتري.
وهذا ينتج عنه حدوث فوارق طفيفة وقت التريند الصعودي أو الهبوطي القوي. فمثلا إذا كان سعر بيتكوين 28 ألف دولار في السوق الفورية ربما يكون 28100 أو 27900 في العقود الآجلة.
وهنا يضع الروبوت أمر شراء على السوق الفورية وأمر بيع على العقود الآجلة أو العكس على حسب اتجاه السوق. ولا يستفيد صاحب رأس المال هنا من عملية الشراء والبيع نفسها ولكنه يستفيد من الحصول على الفارق من خلال معدل التمويل. فمثلا إذا كان معدل التمويل 3.5% فستحصل على عائد يساوي هذا من معدل التمويل.
وهذه تعتبر طريقة متقدمة قليلا وبالتالي لا ينصح بها إذا كنت مبتديء في التداول.
وإذا أردت أن تعرف المزيد عن التداول فلا تنسى أن تطلع على موقعنا!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
