يتداول سعر بيتكوين (BTC) بالقرب من 74 815 دولار على الرسم البياني لمدة 8 ساعات. تختبر العملة المشفرة قمة قناة صاعدة استمرت منذ 29 مارس، ومع ذلك ظهرت ثلاثة تحذيرات هبوطية بين 14 و16 أبريل.
وفي الوقت نفسه، بدأ أكبر مجموعتين من حيتان بيتكوين في تصريف العملات التي يمتلكونها. تظهر خريطة التصفية لمدة 7 أيام على منصة Bybit أن الصفقات الطويلة تفوق القصيرة تقريبًا بنسبة 2 إلى 1. يشير هذا الوضع إلى خطر ضغط الصفقات الطويلة وليس إلى اختراق صعودي.
يبني السعر قناة ولكن تومض 3 تحذيرات هبوطية خلال ثلاثة أيام
تداول سعر بيتكوين داخل قناة صاعدة منذ 29 مارس. أنتج هذا النمط سلسلة مستقرة من قمم وقيعان أعلى. الآن، يقع السعر بالقرب من الحد الأعلى لتلك القناة.
ومع ذلك، ظهرت ثلاثة تحذيرات هبوطية في ثلاث جلسات متتالية. جاء التحذير الأول في 14 أبريل. اقترب السعر من الحد الأعلى للقناة لكنه فشل في اختراقه للأعلى. شكل هذا الرفض أول علامة ضعف.
ظهر التحذير الثاني بين 7 و15 أبريل. تشكل تباين هبوطي قياسي. سجل السعر قمة أعلى بينما سجل مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر زخم، قمة أقل. قاد هذا التباين إلى تصحيح بنحو 3%.
ظهر تباين هبوطي ثالث بين 7 و16 أبريل. سجل سعر BTC مرة أخرى قمة أعلى، لكن مؤشر القوة النسبية لبيتكوين سجل قمة أقل مرة أخرى مقارنة مع مستوى 7 أبريل. خلق هذا تباينين متتاليين، وهو تحذير نادرا ما يظهر في النمط الهيكلي.
هل ترغب في الحصول على المزيد من رؤى التوكنات مثل هذه؟ اشترك في النشرة اليومية للعملات الرقمية من المحرر هارش نوتاريا من هنا.
نادرا ما تنتهي محاولة اختراق فاشلة وتباينين هبوطيين في نفس الأسبوع بحركة صعودية. السؤال التالي هو ما إذا كان كبار المالكين يقرؤون نفس الإشارات.
يقلص الحيتان ممتلكاتهم بينما تتطابق التحذيرات
وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات على السلسلة من سانتيمنت أن أكبر مجموعتين من حيتان بيتكوين بدأتا فعليًا في تقليص حيازاتهما. مجموعة الحيتان التي تمتلك بين 10 000 و100 000 BTC قلصت ممتلكاتها من 2,26 مليون BTC في 12 أبريل، قبل حتى ظهور التحذيرات. والآن يبلغ هذا الرقم 2,23 مليون. تم تصريف نحو 30 000 BTC في أقل من أسبوع.
ابدأ الفوج الأكبر، الذي يحتفظ بين 100 000 و1 مليون btc، ببيع ممتلكاته في 15 أبريل، وهو نفس اليوم الذي تشكل فيه أول تباعد هبوطي بالكامل. انخفضت ممتلكاتهم من 670 440 btc إلى 664 000 btc، أي بانخفاض بحوالي 6 400 btc. اجمع بين ذلك، وقد ألقى أكبر فوجي حيتان أكثر من 36 000 btc في أقل من أسبوع.
تتزامن كلتا الانخفاضات مع التحذيرات التقنية. وتشير التوقيتات إلى أن أكبر المالكين يأخذون التباعدات بجدية. وغالبا ما يتحرك الحيتان أولا عند ظهور ضعف هيكلي في السوق.
في الوقت نفسه، عززت بيانات المشتقات هذه الصورة. أظهر منصة Bybit أن إجمالي الرافعة المالية لتصفية الصفقات الطويلة خلال الأيام السبعة الماضية بلغ 2,37 مليار دولار. مقابل ذلك، كانت تصفيات الشورت تبلغ 1,31 مليار دولار. وترك ذلك الفارق المتداولين في المراكز الطويلة يتحملون ضعف خطر التصفية بمعدل 1,8x مقارنة بالقصيرة.
ترسم مراكز الشراء الثقيلة مع توزيع الحيتان ووجود تباعدين سلبيين ظروفا مواتية لضغط مراكز الشراء الطويلة.
مستويات سعر بيتكوين التي تحدد بين الضغط والاختراق
يتواجد سعر بيتكوين عند 74 815 دولار بين خطين حاسمين. أول اختبار صعودي هو عند 76 130 دولار، قريب من الحد العلوي للقناة. وأي إغلاق نظيف لمدة 8 ساعات فوق هذا المستوى سيؤدي إلى تصفية المراكز القصيرة المكدسة وفتح الطريق لمزيد من الصعود.
ومع ذلك، فإن أقرب تهديد هبوطي يتواجد عند 73 484 دولار، وهو مستوى فيبوناتشي 0,236. فقدان هذا الدعم قد يعكس انخفاضا نسبته 3% كما حدث مع التباعد السابق. ذلك سيكشف مستويات 71 846 دولار (فيبوناتشي 0,382) و70 523 دولار (فيبوناتشي 0,5).
ولكن أي هبوط دون 69 199 دولار (فيبوناتشي 0,618) سيتماشى مع خط الاتجاه السفلي للقناة الصاعدة. وكسر هذا المستوى سيبطل هيكل الاتجاه الصاعد على المدى القصير. أهداف الهبوط تتواجد دون ذلك عند 67 315 و64 915 دولار.
يحدد سعر بيتكوين عند 73 484$ الحد الفاصل بين تصفية طويلة تعيد اختبار خط الاتجاه السفلي و تصفية قصيرة تستعيد 76 130$.
