تعلن كل من تسلا، ألفابيت و آي بي إم نتائج أرباح الربع الثاني بعد إغلاق جلسة الأربعاء. يستعد متداولو الخيارات لتقلبات كبيرة في يوم واحد لكل الشركات الثلاث.
توضح الأحداث الأخيرة سبب التوتر. تسبب تقرير ألفابيت الأخير في تحرك السهم بما يقارب الضعف مقارنة بما كان متوقعًا. ألغى تحذير آي بي إم في يوليو ربع قيمتها في يوم واحد.
تسعّر خيارات تسلا أوسع حركة أرباح خلال عام واحد
تشير خيارات تسلا (TSLA) إلى حركة بنحو 5,6% بحلول يوم الجمعة، وفق بيانات OptionCharts ليوم الأربعاء صباحًا. يتوسع ذلك إلى 7,4% بعد أسبوع. من حيث الدولار، يتوقع المتداولون أن يتراوح السهم بين 356 دولار و399 دولار.
يعتبر هذا نطاقًا واسعًا. بلغ متوسط حركة تسلا بعد آخر أربعة تقارير لها فقط 4,4%، وفقًا لـ CNBC.
يستعد العديد من المتداولين لهبوط في السهم. تكون عقود البيع، التي تحقق ربحًا عندما ينخفض السهم، أكثر من عقود الشراء في تاريخ الانتهاء يوم الجمعة. تتركز أكبر الرهانات عند أسعار تنفيذ أقل بكثير من السعر الحالي.
أفاد محلل الخيارات في CNBC مايك خوو أن هناك نحو 550 مليون دولار من صافي الرهانات ضد السهم. ويعد هذا الرقم نفس رهان الخيارات بقيمة 550 مليون دولار الذي يدعم توقع محلل الرسوم البيانية كارتر وورث الهبوطي.
أبرزت مراجعة أرباح تسلا من BeInCrypto التي صدرت اليوم أن الهوامش وتحديثات التاكسي الروبوتي هي أبرز النقاط التي يجب مراقبتها.
تعرض أرباح ألفابيت و آي بي إم ملامح مخاطرة متضادة
يُعتبر ألفابت (GOOGL) الصفقة العكسية. تُسعّر الخيارات تحركًا بنسبة 5%، وتتجاوز أوامر الشراء الصاعدة أوامر البيع بمقدار يقارب خمسة إلى واحد.
يتذكر المتداولون شهر أبريل. حققت ألفابت ربحًا قدره $5,11 للسهم عندما كانت وول ستريت تتوقع حوالي $2,65. ارتفع السهم بنسبة 10% وأضاف $421 مليار إلى قيمته، محققًا ثاني أكبر مكسب يومي على الإطلاق، وفقًا لـ بلومبرغ.
تشير معاينة أرباح جوجل إلى أن النمو السحابي والإنفاق على الذكاء الاصطناعي هما أولى الاختبارات.
تُعتبر آي بي إم الشركة الغريبة هنا. حيث كشفت أرقامها بالفعل في 14 يوليو. بلغ الدخل $17,2 مليار، أي أقل من التوقعات. فقد السهم ربع قيمته في ذلك اليوم، وهي أسوأ خسارة يومية في تاريخه، بحسب سي إن بي سي.
أكد الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا أن الصفقات الكبيرة انزلقت إلى ما بعد نهاية الربع.
قال أرفيند كريشنا إن هذا الربع تعثرنا.
ومع ذلك، تُعتبر خيارات آي بي إم الآن الأغلى بين الثلاثة. تبلغ التقلبات الضمنية، وهي مقياس للتقلب المتوقع، أكثر من 86% ليوم الجمعة.
لا يدفع المتداولون مقابل النتائج، بل يدفعون مقابل الحماية من التوجيهات السلبية.
ما يمكن وما لا يمكن تأكيده من خلال تدفقات الخيارات
يجدر التحذير من أمر واحد. بيانات الخيارات مجهولة. تظهر حجم الصفقات فقط، دون الكشف عن هوية منفذيها. تُصبح مراكز صناديق التحوط علنية فقط من خلال الملفات بعد 45 يومًا من نهاية كل ربع. كان المزاج منقسمًا بالفعل بعد أن باع جيم كريمر أسهم التكنولوجيا قبل أيام من التقارير.
كن على علم أن التحركات المتوقعة هي تقديرات وليست حدود. أثبتت شركتا ألفابيت وIBM ذلك هذا العام.
