تحقق صفقة خيارات بقيمة 20 مليون دولار أرباحًا فقط إذا ارتفع سهم سبيس إكس تقريبًا ثلاثة أضعاف بحلول يوم الجمعة. يتواجد أكثر من 450 000 عقد عند سعر تنفيذ 330 دولارًا قبل نتائج أرباح يوم الثلاثاء.
يبلغ هذا السعر تقريبًا ثلاثة أضعاف (3x) سعر تداول السهم الحالي. يشك محللو الخيارات في أن المستثمرين الصغار قاموا ببناء هذا المركز، ويشيرون إلى بنك بدلاً من ذلك.
من يقف وراء صفقة خيارات سبيس إكس بقيمة 20 مليون دولار
تداول سهم تكنولوجيا استكشاف الفضاء (SPCX) بالقرب من 124 دولارًا بعد ظهر يوم الثلاثاء، مرتفعًا بأكثر من 8% خلال اليوم. حددت الشركة سعر طرحها في 12 يونيو عند 135 دولارًا، وفقًا لنشرة الاكتتاب المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
لم يتم تداول سهم سبيس إكس أبدًا بالقرب من 330 دولارًا. أعلى مستوى سجله هو 225,64 دولارًا، ويبلغ متوسط هدف المحللين 225 دولارًا. يتجاوز سعر التنفيذ كليهما بنحو 46%.
أفاد موقع سي إن بي سي أن خط 330 دولارًا الذي ينتهي في 7 أغسطس يحتوي على ما لا يقل عن سبعة أضعاف حجم عقود الفائدة المفتوحة مقارنة بأقرب عقد آخر من حيث النشاط. تتحكم هذه العقود في 45 مليون سهم، بقيمة تقريبية تبلغ 14,8 مليار دولار إذا وصل السهم إلى سعر التنفيذ.
يمثل ذلك نحو 7% من الأسهم المتاحة للتداول العام والتي لا تتعدى 639 مليون سهم. أسس برينت كوتشوبا منصة تتبع تدفقات الخيارات سبوتجاما. أوضح أن نمط الشراء لا يتطابق مع صناديق التحوط أو صانعي السوق أو المستثمرين الصغار.
قال برينت كوتشوبا أن تخمينه هو أن البنوك تمتلك هذه العقود كتحوط، ربما ضد نوع من المنتجات المهيكلة أو أي تعرض قصير آخر لديهم.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار مباشرة عند حدوثها
أشارت أرقام سبوتجاما التي نقلها سي إن بي سي إلى أن الشراء يوم الاثنين بلغ حوالي 90 000 عقد بقيمة 2,2 مليون دولار. وبما أن أسعار هذه العقود تراجعت مع انخفاض السهم عن سعر الطرح الأولي، بلغ إجمالي القسط المدفوع نحو 20 مليون دولار.
توقع ما ينتظره المتداولون من سهم سبايس إكس بعد الأرباح
أعلن سبايس إكس نتائجه بعد إغلاق يوم الثلاثاء ، وهي أول نتائج منذ إدراجه في يونيو. قام المتداولون بالفعل بتحديد أفضل سيناريوهات الأرباح التي ينظر إليها المستثمرون.
تسعّر عقود انتهاء 7 أغسطس تقلبا بحوالي 20,30 دولار ، أو 16,57%. هذا يعني نطاقا بين 102,17 دولار و142,77 دولار. يقع سعر التنفيذ بنسبة 131% فوق أعلى النطاق.
ذكرت سي إن بي سي أن تحرك السهم بسبب الأرباح عند 14%. مقابل قيمة سوقية تقارب 1,5 تريليون دولار ، يمكن للبيان المالي أن يحرك حوالي 207 مليار دولار من القيمة السوقية للمساهمين.
أشارت بيانات ThinkOrSwim التي استشهدت بها سي إن بي سي أن التقلب الضمني حول 133 يحافظ على سيولة حتى أسعار التنفيذ البعيدة. عادة ما يهدأ التقلب بعد صدور النتائج.
قد لا يهدأ هنا. يبدأ فك حجز الأسهم الداخلية يوم الخميس ، مما يحرر نحو 911,5 مليون سهم ، أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول. يظل تراجع ميتا في 2012 بعد فك الحجز هو الحادثة الأقرب لهذه الحالة.
يرأس جاي بستريكيلي منصب الرئيس التنفيذي للتداول في شركة Tidal Financial Group ، التي تدير أكثر من 60 مليار دولار عبر أكثر من 420 صندوق متداول في البورصة. أوضح أن عقود الشراء يمكن أن تصبح مربحة قبل الوصول للسعر المحدد ، محددا هذه المنطقة حول 215 دولار في صباح الأربعاء.
قال جاي بستريكيلي أن هذا ليس مجرد رهان مضاربي كبير ... حيث لا تشتري أعلى سعر تنفيذ في السلسلة إلا إذا كنت تحاول تقليل تكلفة التحوط.
حتى 215$ ستجعل سبيس إكس أقل من رقمها القياسي الخاص. يجدر البت فيما إذا كان خط 330$ هو تأمين رخيص أم تداول اتجاهي حقيقي بحلول يوم الجمعة. يصادف ذلك بعد يوم واحد من تضاعف عدد الأسهم المطروحة أكثر من مرتين.
