يستخدم معظم متداولوا العملات المشفرة مؤشر القوة النسبية RSI لتحديد حركة السعر وتحديد إشارات البيع والشراء. إذا كنت ترغب في بدء تداول العملات المشفرة ومعرفة كيفية تحديد تحركات أسعار السوق، فيجب أن تتعرف على الدور الذي يلعبه مؤشر القوة النسبية في التحليل الفني.
إليك دليل سريع حول كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية RSI الذي سيساعدك على البدء في التنقل في عالم تداول العملات المشفرة.
جدول المحتويات:
- ما هو مؤشر القوة النسبية RSI؟ وكيف يُحسب؟
- كيفية قراءة و استخدام مؤشر القوة النسبية
- مؤشر القوة النسبية RSI مقابل MACD
- ما هو انحراف (تباعد) مؤشر القوة النسبية RSI؟
- تقارب وتباعد السعر ومؤشر القوة النسبية
- يتأرجح الفشل
- ما هو الرقم السيئ والجيد لمؤشر القوة النسبية؟
- كيفية قراءة مؤشر RSI
- كيفية استخدام مؤشر RSI في تداول العملات المشفرة
- ابحث عن اتجاهات الأسعار
- الاختلافات الموضعية
- استخدم مؤشر القوة النسبية لتوقيت السوق
1- ما هو مؤشر القوة النسبية RSI ؟ وكيف يُحسب؟
يرمز اختصار RSI إلى مؤشر القوة النسبية Relative Strength Indicator وهو أحد أكثر المؤشرات شيوعًا لتداول العملات المشفرة. يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) الزخم وسعر العملة المشفرة معتمدًا على سعر الإغلاق وسرعة حركة السعر. سيخبرك هذا المؤشر عندما تكون أصول العملة المشفرة في ذروة الشراء أو ذروة البيع.
تم تقديم مؤشر القوة النسبية RSI في عام 1978 من قبل جاي والس ويلدر جونيور (J. Welles Wilder Jr). وهو الذي يعتبر أب المؤشرات الفنية للتداول في السوق المالية عموما.
يستخدم المتداولون RSI لمحاولة التنبؤ بالسعر المستقبلي للعملات المشفرة. رغم أن المؤشر قد يكون مضللًا في بعض الأحيان، يمكن للمتداولين الذين يفهمون كيفية عمله الحصول على فكرة دقيقة جدًا عن تحركات الأسعار المستقبلية.
يثق المتداولون في مؤشر RSI لتحديد اتجاهات السوق ومعرفة متى يكون السوق صاعدًا أو هابطًا. حيث أن RSI هو رسم بياني خطي يتأرجح بين طرفين ويمكن أن يتراوح من صفر إلى 100.
الإجماع العام هو أنه عندما يكون RSI أقل من 30، يكون السوق في منطقة ذروة البيع. وعندما يكون RSI أعلى من 70، يكون السوق في منطقة ذروة الشراء.
يوجد في قلب مؤشر القوة النسبية جزء من المعلومات الأساسية لمتداولي العملات الرقمية. والتي بإمكانها أن توضح لهم متوسط حركة السعر الصاعد مقابل متوسط تغيرات الأسعار الهبوطية على مدى فترة زمنية افتراضية 14 فترة.
هذا يعني أن مؤشر القوة النسبية يقيس آخر 14 شمعة شكلها منحنى العملات. لكن يمكن لكل صفقة تعديل الإطار الزمني المطلوب، ليناسب استراتيجية التداول المرغوبة. يمكن عرض الإطار الزمني في الأسابيع أو الأيام أو الساعات أو الدقائق.
أما لحساب مؤشر القوة النسبية RSI، فنحن بحاجة إلى أكثر من دالة رياضية، و صيغة الحساب هي كالتالي:
RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
حيث:
- RS = متوسط الربح / متوسط الخسارة
- متوسط الربح = مجموع الربح لكل فترة / إطار زمني
- متوسط الخسارة = مجموع الخسارة لكل فترة / إطار زمني
2- كيفية قراءة و استخدام مؤشر القوة النسبية
ومع ذلك ، لا ينبغي على المتداولين القلق بشأن حساب معادلة مؤشر القوة النسبية. لأن جميع منصات التداول ستوفر قيم مؤشر القوة النسبية وتعرض الرسم البياني لخط مؤشر القوة النسبية على مخططات السوق.
إذا ما يحتاج المتداول أن يفهمه هو طريقة قراءة مؤشر القوة النسبية و تفسيره و استخدامه. كما أن مؤشر القوة النسبية RSI مهم لأداء التحليل الفني.
عادة، يتكون مؤشر القوة النسبية RSI من ثلاثة خطوط. هناك نوعان من الخطوط المنقطة المستقيمة. أحدهما في الأعلى والآخر في الأسفل. يوجد خط متموج في المنتصف ، والذي يمكن أن يعبر أحيانًا الخطين الآخرين ، لكنه يتأرجح عادةً بين الخطين.
الخط المتموج هو مؤشر القوة النسبية RSI، وتشير قيمته إلى ما إذا كانت أصول التداول في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. عندما يصل مؤشر RSI إلى قيمة 30 أو أقل، يكون الأصل في ذروة البيع، وعندما يتجاوز قيمة 70 أو أكثر ، يكون الأصل في ذروة الشراء.
من المهم أن نلاحظ أنه لمجرد أن الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع، فذلك لا يعني أن السوق سوف يتغير. إنه يعني ببساطة أن الأشياء تتحرك بشكل أسرع مما ينبغي.
يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية في تحديد ظروف السوق والتعرف على اتجاهات الأسعار. قطع مؤشر القوة النسبية للخط المستقيم عند 50، يدل على الاتجاه. فإذا تجاوز مؤشر القوة النسبية أكثر من 50، فهذا يشير إلى اتجاه إيجابي للأسعار، وهذا يعني أن الأسعار ترتفع (السوق الصاعد). كما يشير انخفاض المؤشر إلى ما دون 50 إلى انخفاض الأسعار (سوق هابط).
لكن، وعلى الرغم من جميع المعلومات التي يقدمها مؤشر القوة النسبية، يتعين على المتداولين استخدام مؤشرات أخرى لتوليد إشارات البيع والشراء والتأكد من أن إشارات التداول المستخدمة دقيقة قدر الإمكان.
3- مؤشر القوة النسبية RSI مقابل التقارب و التباعد للمتوسطات المتحركة MACD
يشير اختصار MACD إلى التقارب و التباعد للمتوسطات المتحركة Moving Average Convergence Divergence، يمثل مؤشر زخم شائع آخر. يقيس قوة حركة سعر الأصل.
يقيس مؤشر MACD تباعد اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs)Exponential Moving Averages (عادة ما تكون إما 12 متوسطا متحركا و 26 متوسطا - الأعمدة البيانية الحمراء في المنحنى أدناهـ). ويشكل خط MACD نتيجة الاختلاف بين هذه المتوسطات.
يتم عرض خط المتوسط المتحرك الأسي EMA من تسع فترات (الأعمدة الخضراء في المنحنى أعلاه)، المعروف بخط الإشارة ، فوق خط MACD. يستخدمه العديد من المتداولين لتحديد إشارات البيع والشراء على المدى القصير.
عندما يعبر MACD فوق خط الإشارة، فهذه إشارة شراء. عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة ذو التسع فترات، يتم تفسيره على أنه إشارة بيع.
يعطي مؤشر RSI للمتداولين فكرة عن التغيرات الأخيرة في الأسعار، بينما مؤشر MACD هو ارتباط بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية. يستخدم العديد من المتداولين المؤشرين معًا لمحاولة التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية وتحديد إشارات التداول.
رغم أن RSI و MACD كلاهما مؤشرا زخم، إلا أنهما يقيسان عناصر مختلفة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إشارات متناقضة. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة مؤشر القوة النسبية تزيد عن 70 لفترة زمنية أطول، فقد يشير ذلك إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء، مما قد يدفع المتداولين إلى الاعتقاد بأن تصحيح السعر قد يحدث. لكن في الوقت نفسه، لا يزال بإمكان مؤشر MACD أن يشير إلى أن الأسعار قد تصل إلى مستويات أعلى.
إذا، المؤشران متكاملان وغالبًا ما يستخدمان معًا. بينما يستخدم MACD متوسطات متحركة أسية، يوضح RSI رسمًا بيانيًا للقيعان والارتفاعات الأخيرة. كما يعد تحديد سوق الاتجاه أسهل بكثير باستخدام مؤشر MACD، فيما يكشف مؤشر RSI عن انعكاسات الاتجاه من خلال توضيح مستويات ذروة الشراء والبيع المفرط.
4- ما هو انحراف (تباعد) مؤشر القوة النسبية RSI Divergence؟
يحدث تباعد (انحراف) مؤشر القوة النسبية RSI Divergence عندما يصل سعر العملة المشفرة إلى مستوى مرتفع أو منخفض جديد، لكن مؤشر القوة النسبية لا يصل إلى القيمة الموافقة. بشكل أبسط، يتحرك الرسم البياني للسعر والمؤشر في اتجاهين متعاكسين. يمكن أن ينتج تباعد مؤشر القوة النسبية عن:
- تباعد هبوطي: يحدث هذا عندما لا يؤكد مؤشر القوة النسبية القمة الجديدة، وهذا يشير إلى زخم ضعيف.
- تباعد صعودي: في هذه الحالة، يصل سعر الأصل إلى قاع جديد، لكن مؤشر القوة النسبية لا يؤكد ذلك. يفسر التجار هذا على أنه إشارة شراء.
يمكن أن يشير الاختلاف بين حركة سعر الأصل وتذبذب مؤشر القوة النسبية إلى انعكاس الاتجاهات.
ـ تقارب وتباعد السعر ومؤشر القوة النسبية
أهم إشارتين للتداول يقدمهما مؤشر القوة النسبية هما اتجاهات التقارب والتباعد. يستخدم المتداولون هذه الإشارات لتحديد اتجاهات الأسعار والتنبؤ عندما يكون السوق على وشك تغيير اتجاهه.
تحدث ظاهرة التقارب عندما يتحرك السعر والمؤشر الفني في نفس الاتجاه. لتحديد شكل التقارب، يتطلب الرسم البياني للسعر متوسط متحرك أو مؤشر القوة النسبية الذي يتحرك في نفس الاتجاه. أمّا ظاهرة التباعد هي عكس ذلك تمامًا، وتحدث عندما يتحرك الرسم البياني للسعر والمؤشر الفني في اتجاهين متعاكسين.
في حالة مؤشر القوة النسبية RSI، يحدث انحراف (تباعد) مؤشر القوة النسبية عندما يرتفع السعر ويشكل قمم أعلى. في الوقت نفسه، ينخفض مؤشر القوة النسبية ويشكل قممًا منخفضة.
يوجد هذا النمط في الأسواق الصاعدة الكبرى (اتجاهات صعودية) وغالبًا ما يشار إليه على أنه انعكاس قوي. ثم أنه عادةً ما يغير السعر اتجاهه وينخفض عند حدوث انحراف مؤشر القوة النسبية.
يجب أن يكون المتداولون على دراية بمستويات الأسعار التي يمكن أن تعطي هذه الاتجاهات:
- أعلى ارتفاع (HH)
- أعلى منخفض (HL)
- ارتفاع منخفض (LH)
- منخفض منخفض (LL)
عادة ما يظهر نمط تباعد مؤشر القوة النسبية RSI في عدة شموع قبل أن يغير الاتجاه الصعودي اتجاهه أو ينكسر أسفل خط الدعم الخاص به. يعد تباعد أو انحراف RSI، والذي يعد أيضًا مؤشرًا رئيسيًا على أن دعم السعر سيتم كسره قريبًا، إشارة أيضًا إلى احتمالية انعكاس الاتجاه الصعودي.
قد يتعرف المتداول على تباعد هبوطي إذا وصلت قيمة الأصل إلى مستوى أعلى ووصل مذبذب مؤشر القوة النسبية إلى مستوى أدنى. في الحالة المعاكسة، من الممكن حدوث تباعد صعودي.
ـ تقلبات الفشل
تقلبات الفشل أو تأرجحه هي إشارات لعكس الاتجاه. تحدث تقلبات الفشل عندما لا يتبع مذبذب المؤشر أعلى نقطة في الترند الصاعد أو النقطة المنخفضة في الترند الهابط. تقلبات الفشل المحتملة هما:
- تأرجح القمة الفاشلة: يحدث عندما يصل السعر إلى نقطة عالية، لكن مؤشر القوة النسبية ينخفض إلى ما دون أدنى مستوى تأرجح مؤخرًا (أحدث نقطة فشل). هذه إشارة للبيع.
- تأرجح قاع الفشل: يحدث هذا عندما يصل السعر إلى نقطة منخفضة، لكن مؤشر القوة النسبية يرتفع فوق أحدث قمة تأرجح. هذه إشارة للشراء.
5- كيفية قراءة واستخدام مؤشر القوة النسبية RSI
كما ذكرنا سابقا، تتراوح قيمة مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100. عندما يقع مؤشر القوة النسبية بالقرب من 50، يُعتقد أنه متوازن. عندما تنخفض القيمة إلى أقل من 30، يعتبر السوق ذروة البيع، في حين أن أي شيء يزيد عن 70 يعتبر ذروة شراء. وعندما يقطع خط 50 يشير إلى اتخاذ السوق لاتجاه جديد.
يبحث متداولو العملات المشفرة عن هذه المؤشرات لتحديد ما إذا كان ضغط الشراء أو البيع قد وصل إلى نقطة الانهيار. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة مؤشر القوة النسبية 75 وشهد الأصل زيادة كبيرة في الأسعار خلال الأسابيع الماضية، فيجب على المستثمرين توقع تراجع الأسعار.
6- ما هو الرقم السيئ والجيد لمؤشر القوة النسبية؟
يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية RSI مع مؤشرات أخرى للتأكد من أنهم يحددون اتجاه السوق وإشاراته بشكل صحيح. عادة، ينشئ المتداولون نظامهم الخاص حول مؤشر القوة النسبية.
لكن بشكل عام ، يجب على المتداولين تجنب البيع عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 40 (سيعتبر ذلك بيعًا بسبب الخوف). عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70، يكون هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه FOMO (الخوف من الضياع Fear Of Missing Out) ، ويجب على المتداولين الامتناع عن الشراء (لأن هذه ستكون ذروة موجة صعود).
ما هو مؤشر RSI الجيد؟
عادةً ما يكون مؤشر RSI الجيد للشراء حوالي 20-30، في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI الجيد للبيع سيكون حول 70-80. يمكن للمتداولين المتمرسين إجراء صفقات مربحة باستخدام هذه القياسات.
لكسب المال من العملات المشفرة، يتعلم المتداولون "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع". يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية المتداول في الشراء والبيع في الوقت المناسب. يساعدك مؤشر RSI على تحديد وقت القيعان والقمم وبالتالي الشراء المنخفض و البيع المرتفع.
إذا، مؤشر القوة النسبية RSI هو المؤشر الأكثر شيوعًا الذي يستخدمه المتداولون عند البحث عن إشارات البيع والشراء للعملات المشفرة والأسهم وأسواق الفوركس. عندما تبلغ قيمة مؤشر القوة النسبية 30 أو أقل، فهذا يشير إلى أن السوق في ذروة البيع وأنه يجب على المتداولين الشراء.
7- كيفية استخدام مؤشر RSI في تداول العملات المشفرة
في كثير من الأحيان، يستخدم متداولو العملات المشفرة مؤشر القوة النسبية RSI كجزء من إستراتيجية تداول العملات المشفرة. لفتح مركز تداول، يجب أن يشير المؤشر إلى تغيير الاتجاه. يمكن للمتداولين استخدامه لاتخاذ قرار يخص الشراء أو البيع، اعتمادًا على نوع الحساب الذي يمتلكونه بالفعل لتداول أصول العملة المشفرة.
في الوقت الحاضر، توفر بورصات العملة المشفرة المركزية للمستخدمين خيار المضاربة على حركة أسعار العملة المشفرة. قبل دخول السوق، يجب أن يدرك المتداولون أن أصول العملة المشفرة هي أصول متقلبة للغاية، وحتى المؤشرات الفنية يمكن أن تشير إلى اتجاهات خاطئة.
لاستخدام مؤشر RSI في تداول العملات المشفرة، عليك أولاً تمكين المؤشر. تقدم معظم منصات التداول مؤشر القوة النسبية RSI لجميع الرسوم البيانية لأسعارها. ببساطة ابحث عن "RSI" في قائمة المؤشرات الفنية.
كيف تستخدم مؤشر القوة النسبية بشكل فعال؟
يمكن استخدام مؤشر RSI للإشارة إلى حالة ذروة الشراء في السوق (RSI> 70) خلال الترند الصاعد. يجب على المتداول بعد ذلك انتظار انخفاض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 50. إذا استمر الاتجاه الصعودي للسعر (السوق الصاعد)، يجب على المتداول الشراء (فتح مركز طويل)، حيث يتعافى السوق عادةً إلى نفس المستوى أو قد ينتقل إلى مستوى جديد سعر مرتفع.
ـ البحث عن اتجاهات الأسعار
إذا كان مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 50، يجب أن تنتظر حركة سعرية صعودية لتأكيد الاتجاه الإيجابي والبحث عن فرص شراء. أيضا، إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 50، فسيتعين عليك انتظار انخفاض السعر لتأكيد الاتجاه الضعيف ثم البحث عن فرص لفتح مركز بيع.
غالبًا ما نرى أن خط RSI يعمل كمنطقة دعم أو مقاومة في اتجاه هبوطي أو تصاعدي. بمجرد استعادته، سيشير إلى أن الزخم قد تغير. يمكن أن ينتعش مرة أخرى، أو قد يتوقف فجأة عن اكتساب الزخم.
كما يشير مؤشر القوة النسبية 14 إلى الإعداد الافتراضي على الرسم البياني الفني. يشير الرقم 14 إلى عدد الفترات الزمنية المحسوبة لقيمة مؤشر القوة النسبية الحالية. ومع ذلك، فإن هذه القيمة قابلة للتغيير، ويمكن لكل متداول تعديلها لتلائم إستراتيجية التداول الخاصة به.
هذا هو مؤشر القوة النسبية 14 للرسم البياني BTC / USDT:
ـ الاختلافات الموضعية
يمكن أن يساعدك استخدام مؤشر RSI جنبًا إلى جنب مع خط سعر الأصل في اكتشاف تغيرات الأسعار المستقبلية. يعد هذا مؤشرًا قويًا لتحديد ظروف السوق، ويجب استخدامه بعناية، لأنه قد يكون أيضًا مضللًا، خاصة بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة الجدد.
8- استخدم مؤشر القوة النسبية لتوقيت السوق
مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب زخم موثوق يعتمد على سعر إغلاق الأصل. تم استخدامه من قبل المتداولين في سوق الأسهم والآن لتداول العملات المشفرة لفترة طويلة.
هناك العديد من التفسيرات المختلفة لمؤشر RSI. يجب أن تقضي بعض الوقت في التدرب على كيفية قراءة مخطط RSI وتفسيره مع مؤشرات أخرى، مثل مؤشر التقارب والتباعد المتوسط المتحرك (MACD).
أمّا أفضل المؤشرات الفنية التي تعمل بشكل جيد مع مؤشر القوة النسبية هي EMS 5 و EMA 10. حيث يمكن أن تؤكد هذه حالة سوق ذروة الشراء التي اقترحها مؤشر RSI.
يمكن لمؤشر RSI أيضًا أن يساعد المتداولين في العثور على إشارات لسوق هابط أو سوق صاعد. كما يمكنه أيضًا المساهمة في إستراتيجيتهم المحددة للعثور على إشارات البيع والشراء الصحيحة. على الرغم من أن معظم المتداولين يبحثون عن فرص تداول قصيرة الأجل، فمن المهم معرفة أن مؤشر القوة النسبية يقدم إشارات أكثر موثوقية عند استخدامه لاستراتيجية تداول طويلة الأجل.
يجب أن يكون التجار أيضًا على دراية بتقارب و تباعد مؤشر القوة النسبية. يمكن أن يمثل اكتشاف الاختلاف الصعودي أو الهبوطي تحديًا. لكن قد يكون من المفيد استثمار الوقت للتعرف عليهما.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
