التداول اليومي من أصعب الأشياء التي يمكن التملك منها وتعلمها بدقة. وهذا بسبب أنه يتمضن الكثير من الضغط العصبي والتذبذب السعري. وهذا على الأخص يظهر بوضوح في سوق العملات الرقمية المليء بالتقلبات المختلفة وقلة الخبرة وقلة حجم التداول اليومي أيضا. وكل هذا يؤدي إلى الجنون في الحراك السعري للعملات الرقمية الذي نراه دائما. ولكن هناك نقطة مهمة تعتبر سر التداول اليومي الأهم على الإطلاق والتي يمكن أن تمكنك من تحقيق الكثير من الأرباح إذا تمكن منها. فما هي هذه النقطة؟ وكيف يمكن أن تتعلمها بدقة؟ هيا بنا نعرف!
ما هو سر التداول اليومي الأهم؟
التداول عبارة عن عرض وطلب. وأبسط مهمة للمتداول هي الشراء بسعر منخفض من أجل البيع بسعر أعلى. ويستفيد المتداول من الزيادة السعرية في سعر الأصل الذي يقوم ببيعه. هذا إذا كان المتداول يظن أن السعر سيرتفع.
أما إذا كان السعر سينخفض أو يعتقد المتداول بهذا، فسيقوم بالبيع على المكشوف من أجل معاودة الشراء مرة أخرى عند هبوط السعر ويستفيد أيضا من فرق السعر. وهذا ببساطة هو التداول.
وإذا كان المتداول يفعل هذا بشكل يومي في خلال ساعات اليوم فهو متداول يومي. أما إذا كانت صفقاته تظل مفتوحة بعد نهاية جلسة التداول اليومية فهو ليس متداول يومي بل متداول متأرجح. وإذا ظلت الصفقة مفتوحة لأكثر من سنة فيمكن إعتباره مستثمر.
إذا من ما سبق نعرف أن المتداول اليومي يعتمد على التقلبات اليومية قصيرة المدى. هذا المتداول أيضًا يعرف كيف يدير المخاطر جيدا. وهذا من أجل الحفاظ على رأس المال في حساب التداول الخاص به. فهو يعرف جيدًا أن رأس مال المتداول مثل سلاح العسكري في الجيش، لا يمكن فقدانه أبدًا. فرأس المال هو ما يساعد المتداول على تحقيق المال وبدونه لن تستطيع تحقيق شيء.
ولهذا السبب يقوم المتداول بوضع إستراتيجيات ستوب لوس أو وقف خسارة. وهذا من أجل الخروج من الصفقة بأقل أضرار ممكنة. تعتبر هذه الإستراتيجية هي الإجابة على سؤال "ماذا إن كنت على خطأ؟"
أما إستراتيجية أخذ الارباح فيقوم بوضعها من أجل أن يتربح من صفقاته. وتعتبر الإستراتيجية هي الإجابة على سؤال "ماذا إن كنت على صواب؟"
وسر التداول اليومي هو المكان الذي يتم وضع فيه هذه الإستراتيجيات على الرسم البياني. فهيا بنا نعرف أكثر عن هذا السر.
أين تضع ستوب لوس وأخذ الربح؟
بعض المتداولين يقوم بوضع الإستراتيجية بشكل نظامي عند 3% و5%. فمثلا إذا زاد السعر بنسبة 5% سيأخذ الأرباح ويخرج من الصفقة، أما إذا هبط بنسبة 3% فسيخرج منها بخسارة 3% فقط.
ومع أن هذه إستراتيجية جيدة إلا أنه هناك سر يعتبر هو سر التداول اليومي الأهم في الوقت الحالي وخاصة في سوق العملات الرقمية. وهذا السر هو مبدأ الأموال الذكية smart money concept.
وهذا السر هو الذي يتحكم الآن في إستراتيجية ستوب لوس وأخذ الربح الخاصة بالمتداولين اليوميين على الأخص في السوق.
علينا أن نتذكر أن سوق العملات الرقمية سوق صغيرة العهد. وهذا يعني أن حجم التداول بالسوق صغير جدا. وهذا يعني سهولة التحكم في إتجاه العملات الرقمية بدون أي تحديات. وأيضا قبل عام 2020 كان عالم الكريبتو مغمور نسبيا وغير معروف. ولكن الجنون الذي حدث في عالم العملات الرقمية بداية من 2020 ومرورا ب2021 شهر هذا العالم وأصبح الكل يعرفه.
وبناء على هذا دخل الكثير من عمالقة الإقتصاد الأمريكي وكبار مستثمري وول ستريت في لعبة تداول العملات الرقمية. وبالتالي بدأت طريقة التداول تتغير بشكل كبير. فقد بدأ هؤلاء المستثمرين الكبار يلعبون بالسوق ويتحكمون به بطريقة مختلفة. وهذا نظرا لأنهم يمتلكون مليارات من الدولارات في هيئة سيولة تجعل السوق يذهب في المكان الذي يريدونه.
أهمية مبدأ الأموال الذكية
قديما أي قبل 2020 كان سعر بيتكوين والعملات الرقمية يتبع بعض الأنماط المعروفة في عالم التداول. وكان السعر دائما ما يلتزم بهذه الأنماط فإذا كان هناك علم صاعد مثلا كما في الصورة بالأسفل، فدائما ما سينتهي الأمر بالصعود.
وإذا كان هناك علم هابط أيضا bearish flag سينتهي الأمر في أغلب الظن بالهبوط. ولكن مؤخرا بدأ كل هذا يتغير بسبب دخول كبار المستثمرين institutional investors في لعبة تداول العملات الرقمية.
وبالتالي بدأت هذه الأنماط يتم إستغلالها من أجل خداع المتداولين والتحكم فيهم والتربح من ورائهم.
وقد إنتشر هذا بشدة في عام 2020 وعام 2021. فيجد المتداولين مثلا علم هابط ويظنون ان السعر سيهبط. وبالتالي يبدأ الجميع في بيع عملاتهم على السوق الفورية ثم يقومون ببيع بيتكوين على المكشوف على سوق المشتقات. وبعد هذا يفاجأ الجميع بأنه كان هناك فخ للدببة bear trap وبدأ السعر في الصعود بطريقة جنونية وكسر أعلى حاجز سعري له.
وهذا كله يحدث لأسباب:
- قلة خبرة متداولي العملات الرقمية.
- الضجيج الكثير الذي يحدث على كريبتو تويتر ويؤدي إلى خداع المتداولين.
- قلة السيولة في السوق.
- قلة حجم التداول اليومي.
مثال للتوضيح
إذا كان هناك عملة سعرها 1$ مثلا و لها حجم تداول يوم مليار دولار، كيف يمكن للأموال الذكية التحكم فيها؟ وكيف يمكن كشف سر التداول اليومي من خلال هذا المثال؟
أولا علينا أن نفهم مبدأ حجم التداول اليومي. ببساطة حجم تداول يومي مليار دولار يعني أنه حجم عمليات البيع والشراء للعملة في خلال 24 ساعة كان يقدر بمليار دولار.
وهذا يعني أنك إذا أردت التحكم في سعر هذه العملة ولنفترض أنك من كبار المستثمرين ولديك سيولة 10 مليار دولار. يمكنك بسهولة أن تخصص منهم مليار دولار من أجل التحكم في إتجاه هذه العملة. فأنت وحدك تتحكم في سيولة بمقدار السيولة التي يتم ضخها في السوق كله.
وبالتالي سيكون من السهل جدا عليك أن تتحكم في إتجاه العملة. لنفترض أن سعر العملة هبط إلى 0.9$ والكل يتوقع رجوع السعر إلى 1 دولار. فهذا يعني أن معظم المتداولين سيقومون بوضع أوامر شراء عند 90 سنت بأمر أخذ ربح ما بين 98 سنت و102 سنت.
إذا أردت التحكم في السعر هنا فهناك يمكنك أن تفعل الآتي.
طريقة التحكم في السعر
عند سعر 0.91$ تقريبا تضع أمر بيع على المكشوف Short كبير جدا بالسيولة الكبيرة التي تمتلكها. سيهبط السعر دون 0.90$ ولكن أنت لا تريده أن يهبط بشكل عشوائي. أنت تستهدف أكبر نقطة ترى فيها أوامر ستوب لوس ولنفترض أنها عند نقطة 0.85$ مثلا. بالتالي بمجرد كسرك لهذا الحاجز ستقوم بزيادة أوامر البيع على المكشوف أكثر وأكثر.
هنا أنت تتحكم في السوق لكي تقنع المتداولين الآخرين بأن العملة ستهبط إلى 0. وبمجرد إقتناعهم بهذا وبدأ العملة في الهبوط ستبدأ أنت في إغلاق صفقات البيع على المكشوف وأخذ الربح.
بعد هذا ستبدأ في وضع أوامر شراء بالسيولة الكبيرة التي تمتلكها والتي زادت بسبب الأرباح. سيبدأ السعر يزيد ولكن السوق يتوقع هبوط العملة بسبب تحكمك فيها. وبالتالي ستقوم بوضع أوامر شراء كبيرة جدا عند أكبر نقطة تجد فيها ستوب لوس للمتداولين الآخرين ولنتفرض أن هذه النقطة هي 0.90$ الآن.
ستستطيع أن تجعل السعر يرتفع إلى أعلى وتبيع وقتما تحب. وبمجرد عبور السعر نقطة 1$ سيبدأ المتداولين الآخرين في وضع أوامر شراء نظرا لأنهم الآن يعتقدون بأن العملة ستذهب إلى حاجز أعلى. ويمكنك أن تعود بتكرار هذا مرارا وتكرارا.
من ما سبق نستطيع أن نلاحظ الآتي:
- هذه هي الطريقة التي يقوم الحيتان بها بشراء العملات الرقمية.
- من لديه السيولة الأكبر يتحكم في سعر العملات بالسوق بمنتهى السهولة.
- من يستطيع أن يكتشف سر التداول اليومي ويقرأ هذه التحركات سيتربح بسهولة.
- كلما زاد حجم التداول اليومي كلما صعبت عملية التحكم في السعر.
الخلاصة
لقد كان هذا المقال مجرد مقدمة لسر التداول اليومي الأهم على الإطلاق في عالم العملات الرقمية. وهذا من أجل شرح المبدأ وشدة أهميته في السوق وكيف يمكن التحكم في السوق كله عن طريق هذا المبدأ.
فالحيتان دائما ما يعرفون أنهم عندما يشترون بسيولة كبيرة قد يستفيد السوق منهم بسبب التذبذب الذي سيحدث. وبالتالي يسعون دائما إلى الشراء بسعر أقل من سعر السوق. فدائما ما يستخدمون هذه الطريقة من أجل خداع السوق والشراء أو البيع بسعر أعلى من المتاح السوق.
وإذا فهمت هذا المبدأ جيدا ستتمكن من تحقيق الكثير من الأرباح عن طريق قراءة الرسوم البيانية بطريقة صحيحة. ولكن هذا يتطلب الكثير من الخبرة والتمرين والمذاكرة.
تابعنا في الفترة القادمة عندما نتحدث أكثر عن هذا المبدأ ونشرحه أكثر بتفاصيل عميقة!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
