من المهارات التي يجب تعلمها في سوق الكريبتو هي التحليل الفني. وهذا من أجل سهولة قراءة الرسوم البيانية والقدرة على قراءة دورات السوق. اليوم سوف نتعلم عن أدوات يجب ان تعرف عنها حتى تتمكن من القيام بالتحليل الفني في 2024 بسهولة.
ما هو التحليل الفني؟
إن التحليل الفني هو ما يمكننا من قراءة وتحليل الأسواق المالية. فالأسواق المالية تتحرك بناء على قواعد العرض والطلب وما يتحكم في هذه القواعد هو مشاعر الناس أكثر من اي شيء آخر. وبالتالي فإن الرسوم البيانية دائما ما تكون إنعكاس لمشاعر المتسثمرين في السوق.
وهذا يعني أنه في حالة الإرتفاع الشديد فإن الرسم البياني يعكس مدى جشع المستثمرين ورغبتهم في المخاطرة. أما في حالة الرعب والخوف فنلاحظ هبوط الرسوم البيانية دائما. فهم هذه النقطة البسيطة سيمكنك من أن تفهم التحليل الفني مثل المحترفين! فالكثير من متداولي الكريبتو للأسف يدرسون المؤشرات الفنية المختلفة بدون فهم الهدف من وراء هذه المؤشرات وهو تحليل نفسية الإنسان أثناء الإستثمار من أجل التنبؤ بأفعالة المستقبلية ولكن على الصعيد الجمعي وليس الفردي.
واليوم سوف نتعرف على أربع أدوات غاية في الأهمية في التحليل الفني في 2024:
- الشموع اليابانية
- الحراك السعري والتريند المسيطر.
- بنية السوق والأموال الذكية.
- المؤشرات الفنية.
أهم 4 أدوات تحليل فني للعملات المشفرة والأسهم في 2024
OKX
الأفضل لمن يريدون عروض جبارة
YouHodler
الأفضل للتعدين السحابي للبيتكوين
كوين بيز Coinbase
الأفضل للمبتدئين
أهم آداة على الإطلاق في التحليل الفني في 2024
إذا كان هناك آداة واحدة يمكن أن نقول بأنها أهم من أي شيء آخر في التحليل الفني فهي الشموع اليابانية. وقد تحدثنا بالتفصيل عن الشموع اليابانية أكثر من مرة من قبل وبالتالي في هذا المقال سوف نتحدث بإختصار عنها وإذا أردت تفاصيل أكثر فقم بزيارة مقالاتنا المفصلة عن الموضوع.
إن الشموع اليابانية هي أهم آداة في التحليل الفني في 2024 وهذا لأنه يتم إستخدامها من أجل تحليل السوق بعناية ودقة. كل شمعة يابانية دائما هي عبارة عن قصة تروي ما حدث في السوق في خلال فترة زمنية معينة. وتتكون الشمعة دائما من جسد وذيل قد يكون للأعلى أو للأسفل.
وبكل بساطة يمكن القول بأنه كلما كبر حجم جسد الشمعة كلما كان هذا دليل على تأكد السوق من نيته. فالذيل سواء للأعلى أو للأسفل يعني مقاومة إتجاه السعر. فإذا كان هناك ذيل طويل للأعلى فهذا يعني أنه حدث ضغط شرائي قوي رفع السعر لأعلى ثم تبعه ضغط بيع قوي جدا ترتب عليه رفض هذا الصعود.
تكوين الشموع اليابانية
بالصورة بالأعلى سوف تلاحظ ثلاث شمعات وكل منهم لها ذيل. الشمعة التي ذيلها للأعلى وحمراء تدل على رغبة السوق في تخفيض السعر. فقد إرتفع السعر كما قلنا بعنف بعد هذا تعرض لرفض (ضغط بيع) شديد جدا أدى إلى هبوط السعر لأسفل حتى أنه شكل قاع جديد. هذا دليل واضح على الهبوط.
أما الشموع الخضراء بالأعلى فذيلها للأسفل وهذا دليل على العكس تماما. فقد بدأت هذه الشمعة بالهبوط لأسفل وبعد هذا جاء ضغط شرائي قوي رفع السعر لأعلى وشكل قمة جديدة وهذا خير دليل على إستمرار الصعود.
ولكن هذه الشموع لا تكون مؤثرة على المستويات قصيرة المدى. فكل شمعة في الرسم البياني تمثل مدة زمنية. وتتراوح هذه المدد على حسب حاجتك فيمكن أن تضعها على إطار ساعة أو 4 ساعات أو يوم أو أسبوع أو حتى شهر فبالتالي تمثل كل شمعة شهر كامل من الحراك السعري. وكقاعد كلما زادت الفترة الزمنية للشمعة كلما كان تأثيرها أقوى بكثير على ما يتبعها من الشموع. وتذكر دائما أن آداء الشمعة ليس مهم بل إغلاقها هو المهم. وهذا يعني أنك إذا كنت تراقب شمعة المدى الزمني الشهري فليس من المهم إطلاقا آداء الشمعة طوال الشهر بل المهم هو إغلاقها في نهاية الشهر. فإذا أغلقت مثل الشمعة على اليمين الحمراء فهذا يعني غالبا هبوط في الشهور القادمة.
بالصورة بالأسفل على تطبيق تريدنج فيو يمكنك إختيار أي الأطر الزمنية تريد.
وقد عاصرنا عدة شموع خضراء على المدى الشهري حتى الآن في سوق الكريبتو في العام الحالي. وهذه الشموع قد جعلت من التحليل الفني في 2024 أوضح كثيرا.
أهمية الحراك السعري والتريند المسيطر في التحليل الفني في 2024
عند دراسة التحليل الفني في 2024 يجب أن تفهم مدى أهمية الحراك السعري والتريند المسيطر في التأثير على السعر. الحراك السعري price action هو طبيعة تحرك السعر وبالتالي من خلال هذه الطبيعة يمكننا أن نكتشف ما هو التريند المسيطر.
من الواضح مثلا في خلال عام 2023 أن التريند المسيطر كان الصعود وهذا بسبب طبيعة الحراك السعري في العام الماضي. فكلما كان السعر يهبط لأسفل كان يشكل قاع ثم يعاود الإرتفاع بعنف لتشكيل قمية جديدة بعام 2023. وقد إستمر هذا التريند في التكرار طوال العام حتى الإغلاق السنوي في نهاية عام 2023.
وبالتالي عند القيام بالتحليل الفني في 2024 راقب الحراك السعري. ما الذي يحدث في كل مرة يصعد فيها سعر العملة الرقمية سواء بيتكوين أو غيرها؟ هل يتعرض السعر لضغط بيع قوي فيهبط؟ ما الذي يتبع هذا الهبوط؟
حتى الآن في إبريل 2024 السعر في كل مرة يتعرض لهبوط يعاود الإرتفاع مرة أخرى ويكسر نقاط المقاومة ويشكل نقاط مقاومة جديدة. فالسعر يحترم فقط نقاط الدعم. ولكن ما هي نقاط الدعم والمقاومة تلك؟
سنعرف في الفقرة التالية وهي بنية السوق والأموال الذكية!
فهم بنية السوق من أجل تحليل فني أفضل في 2024
بنية السوق market structure هي تركيبة السوق. وهنا ستعرف معنى نقاط الدعم والمقاومة. نقاط الدعم هي أقل نقطة يصل إليها السعر قبل الإرتداد إلى أعلى.
بالصورة بالأعلى يمكنك ملاحظ الدائرة الصفراء هذه نقطة دعم مثلا هبط لها السعر قبل الإرتداد لأعلى. بينما النقطة الحمراء فهي نقطة مقاومة هبط السعر من عند هذه النقطة.
وقد ناقشنا بعمق أكثر بنية السوق من قبل في مقال بالتفصيل وننصحك بالإطلاع عليه. والقانون المطلق دائما هو أنه في السوق الصاعدة يتم تكوين قمة تلو الأخرى حتى يفشل السعر في تكوين قمة جديدة. تميز هذه اللحظة نهاية السوق الصاعدة وبداية السوق الهابطة وتستمر السوق الهابطة حتى يفشل السعر في تكوين قاع جديد ثم تعاد الدورة مرة أخرى في السوق.
مبدأ الأموال الذكية
من المعروف أن الحيتان (من يملك الكثير من الأموال في عالم الإستثمار) يتحكمون في أسعار العملات الرقمية. ويكون هذا عادة عن طريق الأموال الذكية بدمجها مع بنية السوق.
وهنا يقوم الحوت بالبحث عن نقط الدعم والمقاومة على الرسم البياني ولكن لماذا؟ لأن هذه الأماكن دائما ما تتراكم عندها الكثير من السيولة. وهذا الحوت عادة ما يقوم بالشراء أو البيع بأموال باهظة وبالتالي عندما يبدأ في البيع أو الشراء يكون له تأثير قوي على السعر. ولهذا السبب دائما ما يقوم هؤلاء الحيتان بدفع السعر إلى نقاط المقاومة أو الدعم بطريقة مقصودة من أجل الوصول لنقاط توفر السيولة وجذب السيولة الموجودة بالسوق. وقد شرحنا في سلسلة الأموال الذكية بالتفصيل هذه الحركة في السوق.
المؤشرات الفنية والتحليل الفني في 2024
المؤشرات الفنية من أهم الأدوات التي ستجد الكثير من الإنفلونسرز يقولون بأنها ذات أهمية قوية في التحليل الفني في 2024. ولكن نحن نختلف كثيرا مع هذا. فدائما يقوم مشاهير العالم المالي بشرح أحد المؤشرات الفنية للمتابعين عبر السوشيال ميديا وتصوير هذا المؤشر على أنه مصباح سحري سيساعد الناس على التنبؤ بحركات السوق.
هذه المؤشرات قد تأسست من أجل مساعدة المتداول على تحليل السوق وفهمه بشكل أفضل ولكنها ليست دقيقة طوال الوقت. ولكن الأفضل هو فهم هذه المؤشرات والغرض منها ثم دمجها مع بعضها البعض من أجل الحصول على صورة شاملة للسوق. لا تعتمد على مؤشر واحد طوال الوقت دائما وهذا لأن الحيتان دائما ما يستغلون هذه المؤشرات الفنية من أجل الإستفادة لصالحهم. وهذا أمر أصبح منتشر جدا في الأعوام الأخيرة في عالم الكريبتو.
نشرح دائما بتعلم مؤشر RSI وإلقاء نظرة عليه على الأطر الزمنية طويلة المدى مثل شهر أو أسبوع على الأقل. ونشرح بدراسة المتوسط الحركي الأسي والبسيط وفهمهم أكثر وأخيرا مؤشر MACD. وتذكر دائما أن تطوير مهارات التحليل الفني في 2024 سيأتي عن طريق دمج جميع هذه النقاط مع بعضها البعض ولن يأتي عن طريق الإعتماد على طريقة واحدة فقط!
ولدينا مقالات على الموقع تشرح جميع هذه المؤشرات وغيرها بإستفاضة. ولا تنسى أن تتواصل معنا حتى تعرف أكثر عن العملات الرقمية!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
