إذا كنت متداول يومي وتبحث عن أفضل استراتيجية تداول مربحة فأنت في المكان الصحيح. التداول اليومي يحتاج إلى الكثير من الخبرة والمهارة من أجل تحديد مناطق الدعم والمقاومة بدقة.
في هذا المقال سوف نتعرف على أفضل إستراتيجيات وقف الخسارة وأخذ الربح المتاحة. وهذا من اجل إدارة حساب التداول الخاص بك بطريقة احترافية. فهيا بنا نعرف أكثر.
تحديد أفضل استراتيجية تداول مناسبة لشخصيتك
التداول وخاصة في العملات الرقمية يكون عبارة عن تجارة وإدارة مخاطر. فالغرض الرئيسي هو شراء العملات بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع من أجل تحقيق الربح.
هذا يعني أنه ليس هناك طريقة واحدة من أجل تحديد أفضل استراتيجية تداول بالنسبة لك. فهذا الأمر سيختلف من شخص لآخر. وبالتالي من المهم أن تتعرف على طرق واستراتيجيات التداول المختلفة وتحدد ما يناسبك.
بالتالي إذا شعرت بأن استراتيجية التداول التي سنتحدث عنها اليوم لا تناسبك فلا حاجة لك لكي تتبعها. في التداول دائما لا توجد استراتيجية أفضل من غيرها. يوجد فقط استراتيجية تناسب أسلوبك وأخرى لا تناسبه. كما أنه لا يوجد استراتيجية تنجح طوال الوقت. بعض الأوقات ستجد أن اي استراتيجية تفشل نظرا لأنه من الواضح أن أحد ما يتحكم في السعر بطريقة غريبة. أو ان هناك إشاعات تؤثر على السعر بالإيجاب والسلب. وهذا على الأخص يكون واضح جدا في العملات الرقمية. وبالتالي يجب عليك أن تكون حذر دائما.
تحديد وقف الخسارة ستوب لوس Stop Loss الخاص بك
أول خطوة في افضل استراتيجية تداول دائما هي تحديد وقف الخسارة أو ستوب لوس. ودائما ننصح بهذا نظرا لأن الغرض الرئيسي في التداول هو حماية رأس مالك وتضخيمه. وبالتالي أنت لا تريد أن تخسر جزء من رأس المال. فرأس المال هو كل ما يملكه المتداول. إذا فقدت رأس مالك فلن تستطيع أن تحقق أي ربح.
ولهذا السبب قبل أن تدخل في أي عملية تداول عليك أن تحدد استراتيجية وقف الخسارة الخاصة بك. هذا قبل حتى أن تحدد متى ستأخذ الأرباح.
- حدد الحجم الذي تريد أن تتداول به. هل هو 1% من حسابك؟ 2$؟ لا ينصح بأكثر من 3% في التداول اليومي.
- بعد هذا حدد حجم المخاطر التي تستعد أن تتحملها.
- كلما ترتفع نسبة تحملك للمخاطر كلما كان من الممكن أن تكون الستوب لوس الخاصة بك بعيدة.
مثلا إذا كان التداول مجرد عمل ثانوي بالنسبة لك وليس مصدر الدخل الأساسي فربما تكون نسبة تحملك للمخاطر مرتفعة. وهذا يعني أنك قد تضع ستوب لوس عند 5% أو حتى 7%. ولا ينصح بأكثر من هذا في التداول اليومي فهذا كثيرا جدا.
ولكن عليك أيضا أن تعرف شيء مهم. سوق العملات الرقمية سوق متذبذبة جدا. وبالتالي هذا يعني أنه في الكثير من الوقت قد يهبط السعر إلى ستوب لوس الخاصة بك قبل أن يصعد. وهذا يحدث بكثرة شديدة في السوق وخاصة في الوقت الحالي بسبب كثرة الأخبارة الجيدة والسيئة حول السوق.
والحل لهذا هو إستخدام مؤشر ATR وقد تحدثنا عنه من قبل في مقال. هذا المؤشر يحميك من التذبذب العالي في السوق. وبالتالي يمكنك إستخدام النسبة التي يحددها المؤشر حتى تتفادى هذه المشكلة.
تحديد نسبة جني الأرباح الخاصة بك Take Profit
أفضل استراتيجية تداول دائما ما يتم تحديد وقف الخسارة بها قبل دخول عملية التداول وأيضا جني الارباح. فقبل الدخول في العملية أنت تعرف كم ستكسب إذا كنت على صواب وكم ستخسر إذا كنت على خطأ.
وهنا من المهم أن تضع أهداف واقعية:
- متدوال سكالبينج يستهدف 1-3% على أقصى تقدير نظرا لأن عملية التداول لا تظل نشطة لأكثر من ساعة أو على الأكثر ساعتين.
- المتداول اليومي قد يستهدف 3-5% ربح أو على أقصى تقدير 7% نظرا لأن جلسة التداول لا تستمر إلى لعدة ساعات على مدار اليوم.
أما المتداول المتأرجح فقد يستهدف أهداف أعلى من هذا بكثير وخاصة في سوق العملات الرقمية. وهنا نكتشف أنه كلما زادت فترة التداول كلما كان هذا يعني أرباحا كثيرة.
من المهم هنا أيضا أن تكون على دراية بمستويات المتوسط المتحرك سواء البسيط simple moving average أو الأسي exponential moving average. والأخير يناسب الإطار الزمني قصير المدى أكثر EMA. وبالتالي كمتداول يومي من الأفضل لك الإلتزام به.
وكقاعدة عامة على الإطار الزمني اليومي 4 ساعات يمكنك أن تراقب EMA 200. وهو مقياس 200 شمعة من الإطار الزمني سواء اليومي أو 4 ساعات. إذا كان الإغلاق اليومي فوق 200 daily EMA فهذا أمر جيد من أجل وضع أوامر شراء.
ولكن على المستوى قصير المدى (خلال اليوم) تأكد من أن التداول يتم فوق مستوى 4 hours 200 EMA. فكلما كان السعر فوق هذا المستوى كلما يعني هذا استمرار ارتفاع السعر ووجود تريند صاعد.
بينما الهبوط تحت هذا المستوى يعني تحول التريند إلى هبوطي حتى ولو على المستوى القصير.
تداول بيتكوين وإيثيريوم فقط
أهم جزء في تحديد أفضل استراتيجية تداول هو الأصل المالي الذي يتم تداوله. عليك أن تتداول أصل يعتمد عليه. وفي سوق العملات الرقمية نظرا لصغر حجم التداول اليومي وضعف السيولة معظم العملات البديلة لا يعتمد عليها إطلاقا.
وبالتالي إذا نظرت للرسوم البيانية الخاصة بهذه العملات ستجدها عشوائية ولا تتبع تريند أو تحليل معين. تتأثر هذه الرسوم دائما بالأخبار أكثر من أي شيء آخر.
وبالتالي ينصح خبراء تداول العملات الرقمية دائما بالإلتزام بتداول بيتكوين وإيثيريوم. وهذا لأن هذه العملات حجم التداول اليومي عليها مرتفع جدا. وبالتالي تلتزم إلى حد كبير بأساسيات التحليل الفني.
أيضا من ناحية إدارة المخاطر وخاصة في التداول اليومي فأنت تحتاج إلى عملات مستقرة إلى حد كبير في تحركاتها. فشدة التذبذب والعشوائية هي أقصر طريق من أجل ضياع الأموال من حساب التداول دائما.
ومع أن الإغراءات قوية جدا من أجل تداول العملات البديلة وتحقيق الكثير من الأرباح في فترة قليلة، إلا أن المخاطر أيضا شديدة الإرتفاع.
تذكر دائما أن المتداول اليومي يحتاج إلى سيولة قوية وأيضا حجم تداول مرتفع حتى يتمكن من إدارة مخاطره بطريقة فعالة.
إنتبه للأخبار دائما وخاصة المتعلقة ببيتكوين
آخر جزء عليك أن تنتبه إليه أثناء تصميم أفضل استراتيجية تداول هو الأخبار. في العملات الرقمية الأخبار والإشاعات هي أحد أكبر العوامل المؤثر في السوق. بل البعض يعتبرها العامل الوحيد المتحكم في السوق.
وهذا مرة أخرى بسبب صغر حجم هذا السوق وقلة السيولة به وحجم التداول. وبالتالي من السهل جدا حدوث إرتفاع أو هبوط بنسبة 30% في يوم واحد على عملة واحدة. وهذا يحدث بكثرة شديدة مع العملات البديلة.
حتى بيتكوين وإيثيريوم فكثيرا ما نجد أن سعرهم يتأثر كثيرا. فقد نجد بيتكوين تصعد أو تهبط 15% في خلال جلسة تداول يومية. وهذا يعتبر ذبذبة عالية جدا وعدم استقرار.
في يونيو 2023 مثلا السوق تعاني من ارتفاع التذبذب بشدة. فالسعر يتأرجح ما بين 25 ألف دولار إلى 31 ألف دولار. وهذا بسبب الشائعات والأخبار. فقد بدأ الشهر بهبوط عنيف بسبب هجوم SEC على سوق العملات الرقمية. بعد هذا بمجرد إعلان بلاك روك أنها تعمل على إنشاء بيتكوين ETF إنقلب السوق رأس على عقب وبدأ الصعود الجنوني يحدث في خلال أيام قليلة.
لاحظ كيف أثرت كل هذه الأخبار بشدة على السوق وتحرك السعر. دائما يستطيع المتداول اليومي أن يستفيد كثيرا من هذه الأخبار وتأثيرها النفسي على المتداولين الآخرين. وبالتالي تتبعك للأخبار دائما سيكون مفيد جدا.
وإذا أردت أن تعرف أكثر عن تداول العملات الرقمية فيمكنك أن تفعل هذا من خلال موقعنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
