ارتفع سعر سولانا بنسبة ٢,٩% خلال الـ٢٤ ساعة الماضية و إخترق فوق خط الرقبة لنموذج الرأس و الكتفين المعكوس على الرسم البياني لمدة ١٢ ساعة. عادةً ما يشير هذا الاختراق إلى انعكاس في الاتجاه و يوفر إمكانيات صعودية بأكثر من ٥٠%.
لكن حدث الاختراق بينما يخرج الحائزون على المدى الطويل بقوة و تزيد الرافعة المالية بسرعة. تؤدي هذه الإشارات المتضاربة الآن إلى خلق مخاطر فخ الثيران الكلاسيكي حيث يمكن أن يقع المشترون الأوائل إذا فشل الزخم.
الاختراق يظهر إمكانية صعود بنسبة 50%
سولانا اخترق مؤخراً فوق خط الرقبة لنموذج الرأس و الكتفين المعكوس. يكون من الأسهل اختراق خط رقبة هابط لأن المقاومة تضعف مع مرور الوقت في ظل قبول البائعين لأسعار خروج أقل. يزيد هذا من احتمال تحقق الاختراق لكنه يزيد أيضاً من مخاطر الاختراق الوهمي لأن الاختراق يفتقر لتجاوز مقاومة قوية.
دفع الاختراق أيضاً سولانا فوق المتوسط المتحرك الأسي لفترة ٢٠، أو EMA، وهو مؤشر تتبع الاتجاه. غالباً ما يشير هذا المستوى إلى عودة قوة الاتجاه.
لكن في المرة الأخيرة التي اخترق فيها سولانا هذا المتوسط المتحرك نفسه في وقت سابق من فبراير، فشل التحرك، و انخفض السعر تقريباً بنسبة ١٢% بعد ذلك.
في نفس الوقت، تتشكل انحرافات هابطة خفية بين ٢ فبراير و٢١ فبراير، لحظة كتابة التقرير. خلال هذه الفترة، شكل سعر سولانا قمة أقل بينما شكل مؤشر القوة النسبية قمة أعلى.
هل ترغب في المزيد من رؤى حول العملات؟ سجل للحصول على النشرة اليومية للعملات الرقمية للمحرر هارش نوتاريا من هنا.
تشير هذه الانحرافات إلى ضعف قوة السعر حتى مع ارتفاع مؤشرات الزخم. غالباً ما تظهر هذه الظاهرة قبل التصحيحات و تشير إلى إمكانية فشل الاختراق إذا لم يحافظ المشترون على السيطرة. حدث نفس الانحراف بين ٢ فبراير و١٥ فبراير، مما أدى إلى التصحيح بنسبة ١٢% المذكور سابقاً.
يظل هذا الانحراف الهابط قائماً ما لم يخترق سولانا مستوى ٨٥,٧٠ دولار. أي تحرك فوق هذا المستوى سيضعف مؤقتاً إشارة الانحراف الفوري. لكن تظل مخاطر سعر سولانا الأوسع قائمة حتى يتم اختراق مستويات المقاومة الأقوى.
ارتفاع الفائدة المفتوحة ومعدل التمويل الإيجابي يظهران ظروف الفخ
أكدت بيانات المشتقات أن المتداولين يتفاعلون مع الاختراق. زاد الفائدة المفتوحة من ١,٩٦ مليار دولار في ٢٠ فبراير إلى ٢,٠٨ مليار دولار في ٢١ فبراير. يمثل ذلك زيادة بنسبة ٦,١% في يوم واحد فقط.
تقيس الفائدة المفتوحة إجمالي قيمة عقود العقود الآجلة النشطة. يدل ارتفاع الفائدة المفتوحة أثناء الاختراقات على أن المتداولين يفتحون مراكز جديدة بدلاً من إغلاق المراكز الحالية.
في نفس الوقت، أصبحت معدلات التمويل إيجابية عند 0,0016% بعد أن كانت سلبية سابقًا. تعني معدلات التمويل المدفوعات بين المتداولين الذين لديهم صفقات شراء وبيع. تدل المعدلات الإيجابية على أن متداولي الشراء يدفعون لمتداولي البيع، مما يظهر تمركزًا صعوديًا.
تؤكد هذه التركيبة دخول صفقات شراء بنظام الرافعة المالية جديدة معتمدًا على إشارة الاختراق. يهم هذا الأمر لأن الفخاخ الصعودية تحتاج إلى وجود مشترين ليتم اصطيادهم. تؤكد زيادة الفائدة المفتوحة ومعدلات التمويل الإيجابية تمركز المتداولين لمزيد من الارتفاع. إذا فشل الاختراق، قد يُجبر هؤلاء المشترون بالرافعة المالية على البيع، ما يسرّع الحركة الهابطة.
انخفاض صافي موقف الحائزين يظهر أن مستثمري SOL على المدى الطويل يغادرون
تأتي أهم إشارات التحذير من سلوك الحائزين على المدى الطويل. يرصد مؤشر تغير صافي مركز الهودلر صافي التغير في العرض المملوك من قِبل الحائزين على المدى الطويل خلال 30 يومًا. هؤلاء المستثمرون يحتفظون بالعملات لمدة 155 يومًا أو أكثر. يكشف هذا المؤشر ما إذا كان المستثمرون ذوو الخبرة يقومون بالتجميع أو التصريف.
في 8 فبراير، أضاف الحائزون على المدى الطويل ما يقارب 1,98 مليون سولانا. بحلول 20 فبراير، انخفض هذا الرقم إلى حوالي 0,99 مليون سولانا. يمثل ذلك انخفاضًا يقارب 50%.
يعني ذلك أن الحائزين على المدى الطويل قللوا من وتيرة تجميعهم إلى النصف، بينما كان النموذج الفني الانعكاسي للرأس والكتفين قيد التطور.
عادةً ما يقوم الحائزون على المدى الطويل بالتجميع قبيل الانطلاق في موجات صعودية والتصريف قرب القمم المحلية. يؤثر البطء في التجميع أو حتى الخروج على استدامة الاختراق ويضعفها.
تجمع تكلفة الشراء عند 91 دولارًا يحدد مستوى التأكيد النهائي لسعر سولانا
اكشف بيانات خريطة حرارة أساس التكلفة عن المناطق التي اشترى فيها المستثمرون عملاتهم آخر مرة. تمثل هذه المناطق مقاومة قوية، لأن الحائزين غالبًا ما يبيعون بالقرب من مستويات التعادل الخاصة بهم.
توجد أقوى منطقة تجميع قريبة بين 87$ و88$ ، حيث تم تجميع ما يقارب 9,12 مليون سولانا. يشكل هذا مقاومة فورية.
اختَرَق مستوى 85,70$ يُعَدّ أول خطوة هامة. يؤدي ذلك إلى إضعاف حالة التباعد السلبي الخفي ويقوي الاختراق. لكن يبقى المستوى الأكثر أهمية عند 91,09$.
يَقَع هذا المستوى فوق أقرب مقاومة رئيسية لتكلفة الأساس. اختراقه سيمتص العرض الإضافي ويؤكد أن المشترين أقوياء بما فيه الكفاية لدعم استمرار الاختراق ولم يغريهم البيع عند نقطة التعادل.
إذا قامت سولانا بتجاوز 91,09$، يصبح هدف الاختراق لنموذج الرأس والكتفين المقلوب بالقرب من 129,78$ قابلًا للتحقق. يشير ذلك إلى صعود محتمل يقارب 50% من خط الاختراق.
رغم وجود إمكانية للصعود، تظل المخاطر الهبوطية كبيرة. إذا تراجعت سولانا دون 78,88$، يضعُف نموذج الرأس والكتفين المقلوب ويبدأ فشل الاختراق.
يؤدي الانخفاض دون 67,24$ إلى إلغاء النموذج بشكل كامل. من المرجح أن يتسبب ذلك أيضًا في تصفية صفقات الشراء الطويلة بسبب التراكم الأخير في الرافعة المالية. تتواجد سولانا الآن عند نقطة قرار حاسمة.
يرتفع الاهتمام المفتوح 6,1%، تتحول معدلات التمويل إلى إيجابية، ويحدث انخفاض بنسبة 50% في المعروض لدى حاملي المدى الطويل، وتدل جميعها على وجود قوى متضاربة.
يؤكد اختراق مستوى 91$ حدوث الاختراق ويفتح الطريق نحو 129$. و يؤدي الهبوط ما دون 78$ إلى زيادة خطر مصيدة الثيران. أما الانخفاض دون 67$ فيؤكد فشل الاختراق تمامًا.
