أفضل 3 توقعات للأسعار: بيتكوين، الذهب، الفضة مع خروج الأسهم من منطقة الخوف

تستمر أسعار البيتكوين والذهب والفضة في التداول بتحيزات صاعدية هذا الأسبوع، حيث تنظر العملات الرقمية الرائدة والملاذ الآمن للسلع إلى قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي من خلال مرآة خلفية.

بعد أن قرر صانعو السياسات خفض أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية، تظهر البيانات أن سوق الأسهم لم يعد يظهر الخوف، وهو اختراق كبير شهدته آخر مرة في أوائل أكتوبر.

البيتكوين، الذهب، الفضة: تحديث توقعات الأسعار مع عودة سوق الأسهم الهادئة

وصل سوق الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس 11 ديسمبر، مع توقع المحللين المزيد من الصعود. يأتي ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة عادة ما ترفع من قوة سوق الأسهم.

انخفاض تكاليف الاقتراض يعزز أرباح الشركات، ويشجع الاستثمار التجاري، ويزيد من قيمة الأرباح المستقبلية. وبالمثل، يزيد الائتمان الأرخص من الإنفاق الاستهلاكي، بينما يتحول المستثمرون من السندات إلى الأسهم بحثا عن عوائد أعلى.

معا، يحسن هذا السيولة وشهية المخاطر، مما يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الأسهم في معظم القطاعات. وهذا يفسر لماذا لم يعد سوق الأسهم يظهر خوفا.

وفي الوقت نفسه، تثير البيتكوين والذهب والفضة تفاؤلا مشابها، مع ارتفاع أسعار XAU وXAG مع انخفاض تكاليف الاحتفاظ وارتفاع توقعات التضخم.

تصاعد التراجع الصعودي لسعر البيتكوين مع عودة تدفقات السيولة

يظهر الرسم البياني اليومي للبيتكوين السعر وهو يتعافى ضمن قناة صعودية محددة جيدا، تشكلت بعد التصحيح الحاد من أعلى مستوياته في أوائل أكتوبر.

على الرغم من استمرار تداولها تحت المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية (50 و100 عند 96,583 و101,943 دولار على التوالي)، إلا أن البيتكوين تظهر علامات مبكرة على استقرار الاتجاه. يظهر هذا مع كل أدنى حديث يتشكل أعلى من السابق، وهو نمط تعافي كلاسيكي في المراحل المبكرة.

تكشف ملفات حجم التداول الصاعدة (أشرطة أفقية خضراء) عن عقدة كبيرة الحجم حول مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 78.6٪، مما يشير إلى إمكانية الدفاع عن 90,358 دولارا كدعم حاسم.

قد يعمل هذا المستوى كنقطة تثبيت لتغير الأسعار، وقد يكون نقطة انطلاق للتحرك شمالا التالي.

إغلاق حاسم فوق مستوى 90,358 دولار قد يسمح للبيتكوين باستهداف تجمع السيولة الأثقل بين 98,000 و103,000 دولار.

وفي الوقت نفسه، يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) محايدا، مما يشير إلى وجود مجال للتوسع في كلا الاتجاهين.

تشير مؤشرات AO (المذبذب الرائع) إلى منطقة إيجابية وتظهر باللون الأخضر، مما يشير إلى تزايد الزخم الصاعد.

ومع ذلك، يعتمد الاستمرار التصاعدي قصير الأجل على الحفاظ على هيكل القناة الصاعدة. كسر الحدود السفلى للقناة، التي تلتقي مع مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 78.6٪ عند 90,358 دولار، سيعرض البيتكوين لضغط هابط، مع توقع دفع زخم البائع إلى الوصول إلى النطاق بين 86,000 و80,600 دولار.

يبقى التحدي الرئيسي في استعادة المعدلات الاستهلاكية المستمرة، وخاصة 50 يوما و100 يوم، اللتين تتجمعان حول 96,583 دولار و101,943 دولار.

تاريخيا، يميل BTC إلى التسارع بمجرد أن يتجاوز هذه المتوسطات المتحركة خلال عمليات التوحيد في منتصف الدورة.

بشكل عام، يظهر BTC تعافيا مضبوطا، وارتفاع في الحجم، وقناة بناءة، لكن التأكيد الكبير لن يأتي إلا إذا استعاد المثيرون المستوى النفسي البالغ 100,000 دولار.

زخم اختراق سعر الذهب يزداد قوة فوق المقاومة الرئيسية

يظهر رسم بياني الأربع ساعات لزوج التداول XAU/USD وهو يثير اختراق الذهب من مثلث متماثل طويل ومضغوط. تشكل هذا التشكيل الفني بعد التصحيح الحاد البالغ 490 دولارا (-11.19٪) في وقت سابق من الربع.

غالبا ما تتصرف المثلثات المتماثلة في قمة الاتجاه الصاعد كأنماط استمرارية، حيث يتماسك السعر قبل أن يستأنف اتجاهه السابق. اختراق الذهب يتماشى مع هذا الكتاب، حيث يتجاوز خط الاتجاه الهابط بزخم قوي.

يتوقع التحرك المدرس للمثلث هدفا صعوديا يقارب 4,720 دولارا، مرتفعا بأكثر من 11٪ فوق نقطة الاختراق.

في الوقت نفسه، يستقر سعر الذهب حاليا حول 4,273 دولار، حيث أغلقت شمعة الاختراق. طالما أن الذهب يبقى فوق الحد الأعلى للمثلث، يبقى الهيكل الصاعد كما هو.

يجب على المتداولين الذين ينتظرون أخذ مراكز شراء على XAU/USD أن يفكروا في الانتظار لإعادة اختبار ناجحة لخط الاتجاه العلوي.

مؤشر RSI متوسط النطاق لكنه يميل إلى الارتفاع عند 65، مما يشير إلى أن الذهب لا يزال غير مشروى بشكل زائد. يظهر مساره زخما متزايدا، عادة ما يكون إعدادا صحيا للاستمرار.

خطوط تفرع التقارب المتحرك (MACD) تجاوزت بشكل صعودي وتتسع، مما يشير إلى زيادة القوة الصاعدة.

مستويات الدعم التي يجب مراقبتها تقع عند 4,180 دولار، 4,140، 4,098 دولار، والمحور الأعمق عند 3,998 دولارا، مما يمثل أساس التصحيح السابق. طالما بقي سعر الذهب فوق هذه المستويات، يحافظ المثيرون على سيطرتهم.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن اختراق الذهب يتماشى مع اتجاهه الكلي الأوسع: تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي، وتوقعات التضخم المستمرة، والطلب القوي من البنوك المركزية.

من الناحية التقنية، يدعم هذا الهيكل إمكانية إعادة النظر في المستويات العالية الأخيرة وربما تجاوزها.

إشارة الكوب والمقبض طويلة الأجل من سيلفر برايس تستهدف ارتفاعا كبيرا

يعرض رسم السعر الفضي على مدى عدة عقود أحد أقوى الهياكل الصاعدة طويلة الأجل في السلع، وهو اختراق ضخم متعدد الدورات لنظام Cup & Handle.

يمتد الكأس من ذروة عام 1980 حتى رفضه في 2011، وهو انتقال قياسي بنسبة 871٪. المقبض، الأصغر لكنه لا يزال قويا، يشكل نمطا بين 2011 و2024، يظهر حركة محسوبة بنسبة 152٪. تتقاربان التشكيلات عند نفس خط الاختراق بالقرب من 36 دولارا، وهو مستوى عانى سيلفر من تجاوزه لأكثر من 40 عاما.

تظهر الشمعة الأخيرة اختراقا حاسما وعالي الحجم فوق هذه المقاومة بكثير، مما يشير إلى تحول هيكلي بدلا من ارتفاع مؤقت.

عندما تتجاوز سلعة سقف طويل يمتد لعقود، يمكن أن يتسارع اكتشاف الأسعار بسرعة بسبب نقص المقاومة التاريخية.

ومع ذلك، فإن مؤشر مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء الزائد (فوق 80)، لكن في الاختراقات طويلة الأجل، غالبا ما يعكس هذا الزخم وليس الاستنزاف. لقد تجاوز مؤشر MACD بقوة إلى منطقة صعودية، مؤكدا الاتجاه الصاعد.

إذا استمر الاختراق، فإن المستوى النفسي الرئيسي التالي هو 70 دولارا، مع تحول أعلى مستوى في تاريخ 1980/2011، والذي أصبح الآن قريبا من 50 دولارا، إلى الدعم.

نظرا لفترات التوحيد الطويلة والقيود الضيقة على العرض لعدة سنوات في سوق الفضة، لا يمكن استبعاد تجاوز القمم التاريخية.

ومع ذلك، ظل الفضة تاريخيا متقلبا، لذا فإن إعادة اختبار منطقة 36 دولار ستكون طبيعية قبل استمرار السعر.