التداول باستخدام العملات المشفرة يعد أحد أكثر الطرق شيوعًا لكسب المال. ومع ذلك، فإن بعض المعرفة التقنية، مثل قراءة المخططات البيانية، مهمة قبل القفز باتجاه التداول. أسعار العملات المشفرة متقلبة على أقل تقدير وبيئة التداول الرقمي أكثر حيوية وديناميكية من بيئة تداول العملات الأجنبية أو الأسهم.
لذا فمعرفة كيفية قراءة الرسوم والمخططات البيانية للبيتكوين BTC ميزة كبيرة عند تداول العملات المشفرة. حيث ستساعدك على معرفة وقت الدخول أو الخروج من الصفقة بشكل أفضل، مما سيزيد من ربحيتها المحتملة. ويمنحك هذا الدليل مقدمة عن المؤشرات الفنية (التقنية) الأكثر استخدامًا للبيتكوين BTC والعملات البديلة. بالإضافة إلى أنماط الرسم البياني الأكثر شيوعًا للعملات المشفرة.
اقرأ أيضاً
- ما هي العملات الرقمية؟ كيف تعمل العملات المشفرة؟ دليل الكريبتو للمبتدئين
- أهم مصطلحات العملات المشفرة Cryptocurrency وسوق الكريبتو
خلال تحليل السوق، عادة ما يتم استخدام طريقتين رئيسيتين:
- الطريقة التقنية (الفنية)
- الطريقة الأساسية (القاعدية).
سيناقش هذا الدليل الجانب التقني أو الفني لتحليل المخططات والرسوم البيانية لقطاع التشفير.
يتعامل التحليل الأساسي مع جميع جوانب السوق، بما في ذلك الأخبار و الأحداث والتأثير المالي والاقتصادي الأوسع وظروف القطاع أو الصناعة. بينما يعالج التحليل الفني بشكل أساسي الرسوم البيانية.
قائمة المحتويات:
- ما هو التحليل الفني؟
- معنويات السوق المشفرة: الثيران مقابل الدببة
- المتوسطات المتحركة
- الدعم والمقاومة
- فيبوناتشي
- مؤشرات فنية أخرى
- الشمعدانات
- جداول زمنية
- قوالب مخطط التشفير (أنواع المخططات البيانية للتشفير)
- الموارد في صورة التشفير
أولا: ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني (TA) هو في الأساس عملية النظر واختبار ظروف السوق الحالية من أجل التنبؤ بحركاته في المستقبل. ويركز على استخدام مخطط الأسعار، لتحديد الاتجاه (الترند)، الدعم، المقاومة وقوة الدفع (الزخم)، لمساعدة المتداولين على الدخول والخروج من عمليات التداول (الصفقات) مع امكانيات أكبر. وينطلق هذا النوع من التحليل من مبدأ أن الأسعار تتحرك بناءً على الاتجاهات، وأن هذه الحركات تتبع عمومًا أنماطًا محددة يمكن نسبها جزئيًا إلى سيكولوجية السوق. وتستند هذه الفرضية السلوكية إلى الاعتقاد بأن المشاركين في السوق يتفاعلون بنفس الطريقة عندما يواجهون مواقف مماثلة.
لا يسعى التحليل الفني إلى قياس القيمة الأساسية للأصل المشفر. فهو يستخدم المؤشرات الرياضية وأنماط الرسم البياني المعروفة للتنبؤ باحتمالية الحركة المستقبلية.
ثانياً: معنويات السوق المشفرة: الثيران مقابل الدببة
تتحرك أسواق البيتكوين والعملات المشفرة في ثلاثة اتجاهات: للأعلى وللأسفل وللجانبين (انحرافات قصيرة المدى).
- السوق الذي تتحرك فيه الأسعار للأعلى هو سوق صاعد ( سوق الثيران) (bulllish, bull market).
- السوق الذي تتحرك فيه الأسعار للأسفل هو سوق هابط (سوق الدببة) (bearish, bear market).
- يعتبر السوق الجانبي (انحرافي) سوق الشوكة (يتحرك السعر ضمن هامش).
المقولة الأكثر تعبيراً عندما يتعلق الأمر بالمخططات البيانية للتشفير هي: "الاتجاه هو صديقك!"
من المرجح أن يتبع اتجاه السعر الاتجاه الحالي أكثر من عكسه. تتبع معنويات السوق أيضًا هذا الاتجاه، لأن الاتجاهات طويلة المدى تتغير بشكل غير منتظم. كما يُحتمل أن تستمر أسواق البيتكوين الصاعدة (bull) والهابطة (bear) لعدة سنوات قبل أن تنعكس. وضمن الاتجاه، يمكن أن يكون هناك العديد من الانعكاسات أو التصحيحات أو التراجعات عندما يبدو يكون على وشك أن ينعكس، فقط لاستئناف اتجاهه الأصلي بعد مرور بعض الوقت. نعم! فالأسعار لا تتحرك في خط مستقيم.
يمكن أن يكشف استخدام تحليل أسعار العملات المشفرة وأنماط الرسم البياني عن هذه التغييرات المحتملة في الاتجاه على مدى إطارات زمنية مختلفة.
ثالثاً: المتوسطات المتحركة
تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر المؤشرات الفنية استخداماً، الموضوعة على مخططات أسعار العملات المشفرة. وتعمل عن طريق تصفية "ضوضاء" تقلبات (تذبذبات) الأسعار العشوائية قصيرة المدى وتوفير مؤشر لمتابعة الاتجاه. ثم أنّه هناك نوعان من المتوسطات المتحركة المستخدمة في الرسوم البيانية للعملات المشفرة. وهي: المتوسطات البسيطة والمتوسطات الأسية.
المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average) SMA): يستخدم المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من الأسعار على مدى عدد معين من الأيام.
المتوسط المتحرك الأسي Exponential Moving Average) EMA): يستخدم متوسطًا مرجحًا يعطي أهمية أكبر للأيام الأخيرة، مما يجعله أكثر قرباً للمعلومات الجديدة.
غالبًا ما يتم استخدام المتوسطات المتحركة معًا لإعطاء مؤشر أفضل عن الوقت الذي يكون الاتجاه على وشك الانعكاس فيه. تختلف أيضًا عدد الأيام المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك. كما أن اثنان من المتوسطات المتحركة الأكثر استخدامًا لمخططات التشفير. هما: المتوسط المتحرك لمدة خمسين (50) يومًا والمتوسط المتحرك لمدة لمئتي (200) يوم. تحدد هذة المتوسطات الاتجاهات طويلة الأجل وكذلك مناطق الدعم والمقاومة. ويمكن أن تساعد إضافة هذين المؤشرين إلى مخطط أسعار البيتكوين في تحديد متى تكون الأسعار عند الحدود العليا أو السفلية لتحركاتها المحتملة. ومتى يكون هناك بداية لانعكاس رئيسي في الاتجاه.
يعد تقاطع هذين الخطين من خطوط المتوسط المتحرك ( المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي) إشارة مهمة لتحركات الأسعار وتغيرات الاتجاه المستقبلية، وقد تم تسميتهما على النحو التالي:
- التقاطع الذهبي (الصليب الذهبي Golden Cross): ينتج عندما يتجاوز متوسط أسرع 50 يومًا متوسط أبطأ 200 يوم. هذا هو نمط انعكاس الاتجاه الصاعد.
- تقاطع الموت (الصليب الهابط Death Cross): ينتج عندما يمر متوسط أسرع 50 يومًا تحت متوسط أبطأ 200 يوم. هذا هو نمط انعكاس الاتجاه الهابط.
يوضح الرسم البياني لسعر البيتكوين أعلاه حالتين حيث شوهدت هذه الاتجاهات خلال عام 2019، وارتفعت الأسعار أو انخفضت وفقًا لذلك في الأشهر التالية. لاحظ الفارق الذي يتخلفون عنه عن الاتجاه المنخفض والعالي، حيث يأتي هذا التأكيد عادةً بعد انعكاس الاتجاه.
غالبًا ما توفر المتوسطات المتحركة مناطق دعم ومقاومة، مما يشير إلى مزيد من قوة الدفع (الزخم) في هذا الاتجاه عندما يتقاطع السعر.
رابعاً: الدعم والمقاومة
تعد مستويات الدعم والمقاومة من المفاهيم المفتاحية التي يجب فهمها عندما يتعلق الأمر بالمخططات البيانية لأسعار العملات المشفرة، وهي واحدة من أكثر المؤشرات استخدامًا أيضا.
تتأرجح الأسواق بمرور الوقت، لذلك تسمى المناطق التي يتراجع فيها السعر بالمقاومة، بينما تسمى الارتدادات من الحركة الهبوطية بمستويات الدعم.
- عندما يعود السعر بشكل متكرر إلى نفس المستوى، دون تجاوزه، تتعزز المقاومة هناك.
- و على العكس من ذلك، عندما ينخفض السعر مرارًا و تكرارًا إلى نفس المستوى، و لكن دون أن ينخفض عنه، يقوى الدعم.
عندما تعبر الدورات هذه المناطق، فإننا نتحدث عن مرور في المنطقة. سيجد السعر بعد ذلك مستوى الدعم أو المقاومة التالي أسفل أو أعلى المنطقة التي عبرها للتو.
ستسمح لك معرفة كيفية تحديد مجالات الدعم والمقاومة هذه باتخاذ قرار تداول أكثر استنارة بناءً على اتجاهات السوق.
خامساً: مستويات فيبوناتشي
تعد مستويات ارتداد فيبوناتشي أيضًا أداة مهمة في مستودع أسلحة متداول العملات المشفرة. باختصار، كان ليوناردو فيبوناتشي عالم رياضيات إيطالي اكتشف سلسلة بسيطة من الأرقام، والتي خلقت نسبًا تصف وتعبر عن النسب الطبيعية للأشياء في الكون.
أدت سلسلة الأرقام إلى ظهور نسب (0.236 ، 0.382 ، 0.500 ، 0.618 ، 0.764) يمكن تطبيقها على المخططات البيانية للعملات المشفرة لتحديد مستويات الاسترداد. ثم يتم استخدام هذه المستويات للتنبؤ بمناطق الدعم والمقاومة.
تستند مستويات تصحيح فيبوناتشي إلى النظرية القائلة بأنه بعد حركة مهمة في اتجاه معين، سيتراجع بعدها السعر أو يتراجع جزئيًا إلى مستوى سابق، قبل أن يستأنف أو يباشر الحركة في الاتجاه الأصلي.
يوضح الرسم البياني أعلاه مستويات فيبوناتشي العملية خلال الاتجاه التصاعدي للبيتكوين لعام 2017.
سادساً: مؤشرات فنية أخرى
إلى جانب المتوسطات المتحركة ومستويات فيبوناتشي، هناك عدد من المؤشرات الفنية الأخرى التي يمكن تطبيقها على مخططات العملات الرقمية لأغراض التحليل الفني.
- مؤشر القوة النسبية RSI (Relative Strength Index): هو مقياس يسمح بمعرفة إذا كان الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع. يساعد المتداولين على قياس قوة السوق. يتموضع المؤشر عادة أسفل الرسم البياني ويتدرج من 1 إلى 100. تشير القراءة الأقل من 30 إلى ظروف ذروة البيع، بينما تشير القراءة فوق 70 إلى أن الأصل في ذروة شراء.
- تباعد تقارب المتوسط المتحرك Moving Average Convergence Divergence (MACD): هو من المؤشرات المفضلة للمتداول، و الذي يجمع بين عدد من المتوسطات المتحركة للحصول على الفرق لتحديد الاتجاه بشكل أكثر دقة. يوجد أيضًا رسم بياني (مخَطط دَرَجي) يمثل الفرق بين المتوسط المتحرك السريع و المتوسط المتحرك البطيء.
- المتذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator): يقيس متذبذب الزخم (قوة الدفع) البسيط درجة التغيير بين أسعار فترة الإغلاق للتنبؤ باستمرار الاتجاه الحالي. كما أنه يساعد في معرفة ما إذا كان أحد الأصول المشفرة في ذروة بيع أو ذروة الشراء.
- مؤشر القطع المكافئ للتوقف والعكس Parabolic SAR (Stop And Reversal): يضع نقاطًا على الرسم البياني أعلى أو أسفل الشمعة التي تشير إلى انعكاسات محتملة في حركة السعر ونهاية الاتجاه.
- نطاقات بولينجر: تقيس هذه الأداة تقلبات السوق. وبالتالي، عندما يتحرك السعر بشكل جانبي، تكون الشرائط متقاربة، وعندما يرتفع السعر أو ينخفض ، تتحرك الشرائط متباعدة. يعمل النطاقان العلوي و السفلي أيضًا كمستويات مقاومة و دعم.
هناك عدد لا يحصى من المؤشرات الأخرى مثل Ichimoku Kinko Hyo (IKH)، ومؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)، و مذبذب Chaikin، ولكن هذه المؤشرات خارجة عن نطاق هذا الدليل. و أيضًا هناك مؤشرات خاصة بالبيتكوين مثل حجم سيولة التداول، ونطاقات التجزئة، وإشارة NVT ذات النطاق الديناميكي، المتعدد من Puell، و قانون Metcalfe، ومقاييس UTXO، ومذبذب قيمة الطاقة.
ومع ذلك، فهم أيضًا يتخطون أساسيات قراءة الرسم البياني ويقعون في نطاق المقاييس والتحليلات على السلسلة. وإذا كنت مهتمًا بهذا الموضوع، فيمكنك العثور على رأي خبراء التحليل الفني على تلغرام أو الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل تويتر.
سابعا: الشمعدانات أو الشموع
تعتبر المعرفة الأساسية بالشمعدانات اليابانية (المعروفة أيضًا باسم "الشموع اليابانية") التي تشكل مخططات العملات المشفرة ميزة أيضًا. تعمل كل شمعة على وصف حركة السعر خلال فترة زمنية معينة. يتم تشكيلها من أسعار مفتوحة، مرتفعة ومنخفضة، وإغلاق اللحظة المختارة (OHLC). يسمى الجزء الصلب من الشمعدان بالجسم والسيقان الممتدة، الفتيل.
تنتج هذه الشمعدانات العديد من الأنماط والإشارات المختلفة التي يمكن أن تساعد أيضًا في تحديد اتجاه السعر عند دمجها مع بعض المؤشرات الفنية التي تمت مناقشتها أعلاه. يوضح الرسم البياني أدناه بعض هذه الأنماط الشائعة.
ثامنا: الجداول الزمنية
تعد الجداول الزمنية جانبًا مهمًا جدًا في قراءة مخطط التشفير. يمكن أن يعرض الرسم البياني لقطة من السوق في سلسلة من الأطر الزمنية المختلفة، والتي ستغير إشارات المؤشرات الفنية. هذا هو السبب في أهمية تداول العملات المشفرة باستخدام أطر زمنية متعددة.
عادةً ما تعرض برامج الرسوم البيانية الأكثر شيوعًا المخططات في إطارات زمنية تتراوح من ثانية واحدة إلى شهر. تعتمد الأطر الزمنية التي تستخدمها على نوع المتداول الذي أنت عليه. التجار الذين يبحثون عن أرباح صغيرة وسريعة سيتداولون في أطر زمنية أقصر مدتها دقيقة واحدة أو أقل، بينما يمكن للمتداولين اليوميين استخدام الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة وساعة واحدة وأربع ساعات. سيهتم المتداولون والمتعاملون على المدى الطويل، أو أصحاب الأصول على المدى الطويل، فقط بالرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والشهرية.
ستعطي قراءة المخططات عبر أطر زمنية مختلفة نظرة عامة أفضل واتجاهًا عامًا.
تذكر القول المأثور: "الاتجاه صديقك"!
تاسعا: أنماط المجسمات البيانية للتشفير
غالبًا ما تظهر الأنماط في مخططات العملات المشفرة التي تؤدي إلى حركات أسعار مستقبلية أكثر قابلية للتنبؤ بها. يمكن استخدام هذه التشكيلات في الرسم البياني لتحديد انعكاس الاتجاه واستمراره والزخم الصاعد أو الهابط.
فيما يلي بعض أنماط المخططات البيانية الأكثر شيوعًا للعملات المشفرة:
- أنماط الانعكاس: الرأس والكتفين، الرأس والكتفين المقلوبان، الكوب والمقبض، الزاوية العلوية / السفلية المزدوجة، الزاوية العلوية والسفلية.
- نماذج الاستمرارية: الرايات والمستطيلات والأعلام والوتد الصاعد والهابط.
- النماذج الثنائية: المثلثات المتناظرة، المثلثات الصاعدة أو الهابطة.
نمط الرسم البياني الثنائي هو نمط يمكن أن يتسبب في اختراق حركة السعر في أي من الاتجاهين. العديد من أنماط الرسوم البيانية المستخدمة في تداول العملات الأجنبية قابلة للتطبيق أيضًا على العملات المشفرة.
هناك طرق أخرى لمعرفة ما إذا كان الاتجاه على وشك الانعكاس أم أنه سيستمر.
- القمة العلوية والقاع السفلي: حركة صاعدة تشير إلى أن السعر مستمر في الارتفاع وأن الاتجاه المتزايد سليم. يستمر السعر في التغلب على ارتفاعاته السابقة ولم تعد الانخفاضات صغيرة كما كانت من قبل.
- ارتفاع منخفض، قاع سفلي: حركة هابطة تشير إلى أن الاتجاه التنازلي مستمر في الانخفاض وأن الاتجاه الهابط سليم. يفشل السعر في التغلب على ارتفاعاته السابقة، وتتشكل تجاويف جديدة مع كل تراجع.
من المهم جدًا ملاحظة التباين والاختلافات عند تداول العملات المشفرة، لأنها توفر نظرة عامة على الاتجاه العام. ويمكن رؤية الاختلافات عندما يكون هناك خلاف بين المؤشرات والسعر أو أنماط الرسم البياني.
- خلال الترند الصاعد: يحدث هذا عندما يصنع السعر قمة أعلى (ذروة) ولكن المؤشر لا يتبع.
- خلال الترند الهابط: يحدث التباين عندما يسجل السعر تجويفا سفليا ولكن المؤشر لا يتبعه. عندما يتم رصد التباين، يكون احتمال ارتداد السعر أعلى.
هناك أنماط مخططات بيانية أخرى للعملات المشفرة مثل موجات إليوت (Elliot Waves)، والتي تعمل وفقًا للإيقاع الطبيعي لعلم نفس الجمهور في السوق، ويتم توضيحها بالأمواج.
هناك أيضًا الفركتلات (الكسيريات)، وهي أنماط متكررة بشكل طبيعي يتم رؤيتها بشكل متكرر على مخططات البيتكوين. ومع ذلك، فهي خارج نطاق هذه المقالة.
عاشراً: مصادرك لتحليل الرسوم البيانية للعملات المشفرة
هناك عدد لا يحصى من الموارد عبر الإنترنت لمخططات التشفير، وتحليل أسعار البيتكوين، والتحليل الفني للعملات المشفرة:
- Tradingview.com: برنامج رسوم بياني مجاني مع مؤشرات أساسية، ويستفيد أيضًا من مساهمات كبار المحللين.
- Babypips.com : تم تصميم هذا الموقع لتداول العملات الأجنبية، ولكنه يحتوي على أدوات تعليمية رائعة لتعلم أساسيات التحليل الفني وقراءة الرسوم البيانية.
- Twitter.com: تابع بعض أفضل محللي التشفير في الصناعة واحصل على رؤى الصناعة.
- التحليل الفني من BeInCrypto : أفضل دعم فني في الصناعة يتم تقديمه يوميًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
