تُعرف OKX بشكل أساسي برسومها المنخفضة، وتجربة التداول المتقدمة، ودعمها للعديد من العملات المشفرة. ومع ذلك، تقدم المنصة أيضًا العديد من الروبوتات التجارية المفيدة. يستكشف هذا الدليل ميزاتها وكيف يمكن للمستخدمين أتمتة التداولات وتعزيز الاستراتيجيات في عام 2025.
النقاط الرئيسية للمقال
➤ تحكم الخوارزميات المعقدة في الروبوتات التجارية على OKX وتقوم بأتمتة التداول عبر أصول متنوعة.
➤ تقدم OKX مجموعة متنوعة من الروبوتات التجارية، بما في ذلك روبوتات DCA وGrid، والتي يمكن الوصول إليها في منطقة الاتحاد الأوروبي.
➤ يمكن للمستخدمين استخدام الروبوتات القياسية أو تخصيص استراتيجياتهم في سوق الروبوتات التجارية.
➤ بينما يمكن للروبوتات التجارية تضخيم المكاسب المحتملة، فإنها تحمل أيضًا مخاطر فريدة لاستراتيجياتها.
ما هو روبوت التداول؟
الروبوت التجاري هو برنامج حاسوبي يتداول نيابة عن المستخدم. تُحكم هذه الروبوتات بخوارزميات معقدة تحدد أفضل التداولات لتحقيق الربح. يمكنها التداول في أي شيء من الأسهم إلى العملات المشفرة، وأكثر من ذلك.
أعادت الروبوتات تشكيل التداول من خلال أتمتة استراتيجيات التداول المعقدة والسريعة، ونتيجة لذلك، أصبحت ضرورية مع ظهور التداول عالي التردد (HFT).
ظهرت من التطورات في التمويل الكمي، مما مكن المتداولين من تنفيذ كميات كبيرة من الأوامر بسرعات عالية للغاية.
يعتقد بعض الناس أن هذه الأنظمة الآلية تقوم بمعظم التداول في الأسواق المالية اليوم، والتي يمكنها تنفيذ الأوامر بسرعات وكميات لا يمكن للبشر تحقيقها.
تم تسليط الضوء على هذا التحول نحو التداول المدفوع بالروبوتات في كتاب مايكل لويس "Flash Boys"، الذي كشف كيف يمكن لهذه الروبوتات استغلال عدم كفاءة السوق.
قال مايكل لويس في كتابه Flash Boys أن بنك كبير في وول ستريت كان لديه ميزة واحدة فقط في سوق مالي يتسارع باستمرار: الفرصة الأولى لتداولات سوق الأسهم لعملائه. طالما بقي العملاء داخل البركة المظلمة وفي الظلام، قد يربح البنك على حسابهم. لكن حتى هنا، لن يقوم البنك بالعمل بكفاءة أو شمولية كما يفعل HFT جيد حقًا.
- مايكل لويس في كتابه Flash Boys.
نظرة على روبوتات التداول في OKX (للاتحاد الأوروبي فقط)
OKX تعد من بين أولى بورصات العملات الرقمية العالمية المرخصة من MiCA لتقديم الخدمات في الاتحاد الأوروبي. هذا يعني أن المستخدمين في 28 دولة يمكنهم الوصول إلى روبوتاتها، خاصة روبوتات DCA وSpot Grid.
توجد العديد من الروبوتات المتاحة لسيناريوهات مختلفة، بالإضافة إلى سوق روبوتات التداول للمستخدمين لإنشاء واستخدام الروبوتات التي أنشأها الآخرون. OKX تقدم روبوتات تداول بمعايير صناعية ومختبرة بدقة ليستفيد منها المستخدمون.
| النوع | الوصف |
| روبوت DCA | يؤتمت متوسط تكلفة الدولار عن طريق شراء العملات الرقمية على فترات منتظمة. |
| روبوت Grid | يعمل على استراتيجية تداول الشبكة، وينفذ أوامر الشراء والبيع ضمن نطاق سعري محدد مسبقًا |
1. بوت DCA
متوسط تكلفة الدولار (DCA) هو استراتيجية يستخدمها المتداولون والمستثمرون لشراء العملات الرقمية في فترات محددة، مثل مستويات الوقت والسعر. على سبيل المثال، قد يشتري مستثمر 0,001 بيتكوين، بقيمة 107$ لكل منها، كل أسبوعين ليقترب من الحصول على بيتكوين كامل في يوم من الأيام.
يكون هذا مفيدًا لأن سعر BTC متقلب — قد يرتفع أو ينخفض. ومع ذلك، إذا قام المشترون بإجراء عمليات شراء متعددة على فترات منتظمة، يمكنهم الحصول على كمية كبيرة من العملات الرقمية، بغض النظر عن تغير السعر.
تبدأ استراتيجية روبوت DCA الخاص بـ OKX بأمر أولي مبرمج للتنفيذ عددًا محددًا من المرات. إذا انخفض سعر الأصل بنسبة معينة، يختارها المستخدم، سينفذ الروبوت صفقة أخرى تكون مضاعفة للأمر الأول.
يمكن للمستخدمين اختيار ملف المخاطر الخاص بهم مع عدة معايير أو الاختيار من بين المعايير المحددة مسبقًا التي تم اختبارها بواسطة الذكاء الاصطناعي: المحافظ، المعتدل، و العدواني.
يُصمم روبوت Spot DCA لبناء أو إنهاء مراكز العملات الرقمية في السوق الفوري تدريجيًا.
٢. بوت الشبكة
يُعد روبوت الشبكة نوعًا من روبوتات التداول التي تعمل على استراتيجية منهجية تُعرف بتداول الشبكة. تستفيد هذه الاستراتيجية من تقلبات السوق عن طريق تنفيذ أوامر الشراء تلقائيًا بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار أعلى.
روبوت الشبكة: السوق الفوري
كما يوحي الاسم، يعمل روبوت الشبكة الفوري في الأسواق الفورية. يُصمم لشراء العملات الرقمية بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار أعلى ضمن نطاق سعري يحدده المستخدم.
ينفق الروبوت جزءًا من الأموال المخصصة لشراء الأصول بناءً على نطاق التداول المحدد وسعر السوق الحالي.
يضع روبوت OKX SpotGrid أمرًا عند مستويات سعر محددة مسبقًا فوق وتحت سعر الدخول الأولي. لديه ثلاثة أوضاع: طويل، قصير، و محايد.
- طويل: سيفتح الروبوت ويغلق المراكز الطويلة.
- قصير: يفتح الروبوت ويغلق المراكز القصيرة.
- محايد: سيفتح الروبوت أو يغلق المراكز القصيرة فوق سعر السوق ويفتح أو يغلق المراكز الطويلة تحت سعر السوق.
تحاول استراتيجية الشبكة توليد أرباح تدريجية؛ ومع ذلك، لا تضمن تجارة الشبكة الأرباح ولها حدود. في سوق ذو اتجاه قوي، سواء كان صاعدًا أو هابطًا، قد تظل أوامر الشراء أو البيع غير مملوءة.
بالإضافة إلى ذلك، في الاتجاه الهابط، قد تؤدي أوامر الشراء المملوءة إلى خسائر. ينطبق الأمر نفسه على أوامر البيع في سوق صاعد. لذلك، يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أن الروبوت الشبكي قد يفتقر إلى المرونة إذا تغيرت ظروف السوق فجأة.
كيفية إعداد روبوت التداول؟
لإعداد روبوت تداول على OKX، انتقل إلى قسم "روبوتات التداول" تحت قائمة "التداول"، واختر إما Spot Grid أو Spot DCA، وحدد إما استراتيجية ذكية أو تكوين يدوي.
لإعداد يدوي، حدد نطاق التداول الخاص بك (حدود السعر العليا والدنيا)، كمية الشبكة، ومبلغ الاستثمار. للاستراتيجيات الذكية، يمكنك اختيار استراتيجية معدة مسبقًا وتخصيصها، أو استخدام الإعدادات الموصى بها من النظام.
إليك تفصيل أكثر دقة للعملية:
- الوصول إلى روبوتات التداول:
- سجل الدخول إلى حسابك على OKX.
- اذهب إلى قائمة "التداول" واختر "روبوتات التداول".
- اختر إما "Spot Grid" أو "Spot DCA" بناءً على تفضيلك.
- إعداد بوت الشبكة الفورية:
- اختر أصل التداول: اختر زوج العملات الرقمية الذي تريد تداوله (مثلًا، BTC/EUR).
- الإعداد اليدوي:
- اضغط على زر "يدوي" للإعدادات المخصصة.
- حدد "الحد الأدنى" (أقل سعر سيشتري عنده البوت) و"الحد الأعلى" (أعلى سعر سيبيع عنده البوت).
- حدد "كمية الشبكة" (عدد الفواصل السعرية داخل النطاق).
- أدخل "مبلغ الاستثمار" الذي ترغب فيه.
- استراتيجية ذكية
- اختر "استراتيجية ذكية" للإعدادات المسبقة أو الموصى بها.
- اتبع التعليمات على الشاشة لتخصيص أو تأكيد الإعدادات.
تكون البوتات التجارية مجانية لجميع مستخدمي OKX. ومع ذلك، رسوم OKX للتداول الفوري لا تزال سارية.
ما هي المخاطر المرتبطة باستخدام روبوتات التداول؟
تعتبر البوتات التجارية أدوات قوية في الأيدي الصحيحة. يمكنها تضخيم إمكانيات المتداول المتمرس، وعلى العكس، مضاعفة خسائر المتداول غير المتمرس.
حتى مع ذلك، يمكن للمتداول المتمرس إدارة وتخفيف العديد من المخاطر، ولكن من المهم ملاحظة أن ليس كل روبوتات التداول تحمل نفس المخاطر المتأصلة.
تحدد استراتيجية كل روبوت ملف المخاطر الفريد الخاص به؛ لا يوجد خطر عالمي ينطبق على جميع روبوتات التداول بشكل عام.
على سبيل المثال، مع روبوت تداول الشبكة الفورية الذي ينفذ أوامر شراء طويلة مع انخفاض السعر في سوق هابطة، ستؤدي هذه الاستراتيجية إلى خسائر متراكمة إذا لم يتحول السوق في النهاية.
في الصورة أدناه، تخيل تنفيذ أمر طويل في الأعلى، ثم في الوسط، ثم في الأسفل. قد تسترد خسائر الأوامر الأولى إذا تراجع السوق؛ ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن هذا سيحدث.
لتلخيص مخاطر جميع روبوتات التداول، فإنها تعمل حتى لا تعمل. يعود الأمر إلى المتداول لفهم:
- كيف يعمل الروبوت؟
- في أي سوق تم تصميمه للعمل؟
- في أي سيناريوهات سأخسر التداولات؟
لا تستخدم أبدًا روبوت تداول دون التأكد من أنك واضح بشأن جميع هذه العناصر الثلاثة.
روبوتات التداول ليست حلاً سحريًا
تعتبر روبوتات التداول في OKX أدوات ذكية. مع العديد من الاستراتيجيات والروبوتات المتاحة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من أي سوق. هذا صحيح بشكل أكبر عند أخذ سوق الروبوتات في الاعتبار، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء وتبادل استراتيجيات قد تكون مربحة.
ومع ذلك، يجب على المستخدمين أن يظلوا على علم بأنه لا يمكن لأي روبوت ضمان الأرباح بنسبة %100 من الوقت. لذلك، يجب عليك تحديد مقدار رأس المال الذي تخصصه لمثل هذه الأدوات والتأكد من فهمك للمخاطر قبل وضع أي تداولات.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص (DYOR).
الأسئلة الشائعة
ما هي روبوتات التداول؟
من يمكنه استخدام روبوتات التداول في OKX؟
ما هي المخاطر المرتبطة باستخدام روبوتات التداول؟
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
