دائمًا ما يسعى متداولي العملات الرقمية إلى تحقيق الأرباح في سوق الكريبتو. وهذا لأن العملات الرقمية مشهورة دائما بمكاسبها الجنونية. ولكن تغيرت الرسوم البيانية للعملات الرقمية وعلى الأخص بيتكوين بعد 2021 كثيرا. وهذا لأن الكثير من الهيئات الإستثمارية الكبيرة بدأت تدخل في لعبة تداول البيتكوين. وبالتالي أدى هذا إلى وجود ظواهر جديدة لم تكن تحدث من قبل. ولهذا السبب أصبح من المهم دراسة مباديء الأموال الذكية smart money concepts وتأثيرها على الأسواق. واليوم سوف نتحدث عن مبدأ الأموال الذكية الأهم في سوق الكريبتو وهو السيولة والعرض والطلب.
مبدأ الأموال الذكية الخاص بالعرض والطلب والسيولة
تحدثنا في مقدمة بسيطة من قبل عن مبدأ الأموال الذكية. ثم بعد هذا تحدثنا عن كيفية قراءة الرسوم البيانية مثل المحترفين. اليوم سوف نتحدث عن مبدأ آخر مهم جدا من مباديء الأموال الذكية وهو الخاص بالعرض والطلب والسيولة في السوق.
ولكن أولا لا تنسى أن الأموال الذكية هي الأموال الخاصة بالهيئات الإستثمارية الكبيرة. وهؤلاء هم عمالقة الإقتصاد الأمريكي حاليا في الولايات المتحدة. ولم يزيد سوق العملات الرقمية بجنون إلا عندما دخل هؤلاء في السوق واستثمرو مليارات الدولارات به. وبسبب السيولة الضخمة التي يمتلكها هؤلاء المستثمرون فبالتالي يمتكنون من التحكم في السوق بسهولة.
واليوم سوف نتعرف على طريقة أخرى يتحكم بها هؤلاء بأسعار العملات الرقمية. ولكن تذكر دائما أن كل هذا يتوقف على حجم التداول اليومي. فكلما ارتفع حجم التداول اليومي كلما كان من الصعب على المستثمرين التحكم في السعر وكلما إنخفض كلما كان من السهل التحكم في السعر.
ولهذا السبب مثلا في صيف 2023 كان من السهل جدا على المستثمرين التحكم في سعر بيتكوين. وهذا بسبب قلة حجم التداول اليومي وعدم توفر سيولة كافية، وبالتالي أصبح من السهل عليهم التحكم في الرسوم البيانية.
ما هو مبدأ العرض والطلب؟
المقصود بمبدأ العرض والطلب هو ببساطة تحديد مناطق البيع والشراء على الرسوم البيانية. ومن أجل توضيح هذا يمكننا أن نراجع مرة أخرى رسم بيتكوين البياني الأسبوعي.
سوف نلاحظ بالصورة بالأعلى المستطيل يمثل منطقة العرض Supply zone. هذه المنطقة هي القمة بالنسبة لسعر بيتكوين وقد وصل بها السعر لأعلى مستوى وهو 69 ألف دولار تقريبا.
وهذا يعني أن هذه المنطقة منطقة عرض نظرا لسعى الحميع للبيع فيها. فالكل يريد أن يبيع بيتكوين بهذا السعر المرتفع. ولهذا السبب تعرف هذه المنطقة بمنطقة عرض.
وهذا يعني أن السعر لن يصعد للأعلى أكثر إلا إذا تم وضع ضغط شراء على العملة في هذه المنطقة أكبر بكثير من ضغط البيع. وهذا لكي تتحول إلى منطقة طلب.
على الصعيد الآخر منطقة الطلب demand zone نلاحظ أنها بالصورة بالأعلى. هذه المنطقة تمثل عادة قاع دورة بيتكوين. ونلاحظ سعر بيتكوين في هذه المنقطة منخفض جدا. وبالتالي هذا يعني سعي المستثمرين للشراء في هذه المنقطة.
أما من يملك بيتكوين فلا يريد بيعها في السوق بهذا السعر. وهذا نظرا لأن السعر منخفض جدا. ولهذا السبب ففي هذه المنطقة الطلب يزيد على العملة نظرا لبخس سعرها.
وهذا يعني أنه من أجل هبوط السعر أكثر لابد من وجود ضغط بيع قوي أقوى من ضغط الشراء يؤدي لهبوط السعر للأسفل.
فهم هذا المبدأ البسيط يمكننا من فهم الرسوم البيانية بشكل أفضل. فهو يساعدنا على تحديد مناطق العرض والطلب. ببساطة هذه هي المناطق التي يوجد بها سيولة كثيرة سواء للبيع أو للشراء.
السيولة في العملات الرقمية
تحدثنا من قبل عن السيولة في العملات الرقمية وأهميتها. ولكن مبدأ الأموال الذكية الأهم يستفديد أيضا من السيولة.
من المعروف أن أوامر الشراء في السوق تتنوع ما بين limit و market. أمر الشراء من نوع market لا يعنينا نظرا لأن المشتري أو البائع يبيع بسعر السوق مباشرة.
أما امر limit فهو المهم. هذا الأمر يقوم بوضع أمر شراء في سجل الطلبيات عند سعر محدد. لن يتم تنفيذ العملية إلا إذا وصل السعر لهذا الحد فقط سواء بالبيع أو الشراء.
وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة السيولة في سجل الطلبيات. ولهذا السبب في السوق الصاعدة الماضية كان سجل الطلبيات مليء بأوامر بيع بيتكوين عند سعر 60 ألف دولار وما فوق. ولهذا السبب تحولت هذه المنطقة إلى منطقة عرض فالجميع يريد البيع فيها.
أما في نهاية السوق الهابطة في نوفمبر 2022 كان سجل الطلبيات مليء بأوامر شراء أسفل 16 ألف دولار. وهذا يعني أنها كانت منطقة طلب نظرا لإرتفاع الطلب على بيتكوين عند هذه النقطة.
أهمية مبدأ الأموال الذكية في التداول
أنت الآن على دراية تامة بأهمية مبدأ الأموال الذكية الخاصة بالعرض والطلب ومعناه. ولكن ما أهمية هذا المبدأ في التداول وكيف يمكن أن يساعدنا على تحقيق الأرباح؟
ببساطة عندما نحدد أماكن العرض والطلب وتجمع السيولة على الرسم البياني، هذا يساعدنا على بناء إستراتيجية تداول جيدة ومربحة.
تذكر أنه في الأمثلة التي قدمناها كان الإطار الزمني طويل المدى جدا فقد كان على الإطار الأسبوعي. ولكن نفس هذا المبدأ يمكن تطبيقه على أطر زمنية قصيرة حتى على الإطار الزمني 4 ساعات أو ساعة أو حتى 15 دقيقة أو 5 دقائق يمكن تطبيق هذا المبدأ بسهولة.
وبالتالي هذا يعني إمكانية تحديد أماكن توفر السيولة بسهولة على الرسم البياني من أجل وضع إستراتيجية جني الارباح أو ستوب لوس الخاصة بك.
أيضا هذا يحدد لك الأماكن المناسبة من أجل الشراء أو البيع.
مثال للتوضيح
إذا أردت دخول عملية تداول وتريد وضع إستراتيجية ستوب لوس الخاصة بك فيمكن إستخدام بمدأ الأموال الذكية لمساعدتك.
وهذا عن طريق أولا تحديد منطقة الطلب على الرسم البياني على إطار زمني قصير المدى ساعة أو أقل. وهذا من أجل تحديد نقطة الدخول في الصفقة المثالية لك.
وهنا يمكنك أن تضع ستوب لوس مثلا أسفل أكبر تجمع سيولة موجود لبيع بيتكوين. مثلا إذا كنت ستدخل عند نقطة 25 ألف دولار وتجد أن هناك الكثير من ستوب لوس عند 24800 فيمكنك أن تضع ستوب لوس الخاصة بك عند 24600-24700.
وهذا لأنه في اغلب الظن الحيتان سيسعون إلى إقتناص السيولة الضخمة الموجودة عند نقطة 24800 قبل الصعود بسعر بيتكوين.
على العكس إذا أردت وضع امر جني الارباح فإذا كان هناك أوامر بيع ضخمة كثيرة عند نقطة 30 ألف دولار فيمكنك أن تضع أمرك عند 29800 مثلا. وهذا لأن الحيتان مرة أخرى سيقومون بإقتناص الفرصة للبيع قبل أوامر البيع هذه والتي ستدفع السعر لأسفل.
بهذه الطريقة أنت دائما تكون سابق الجميع بخطوة وتفكر مثل الحيتان والهيئات الإستثمارية الكبيرة.
وهذا حاليا يعتبر أهم ما يجب فعله في سوق الكريبتو والتداول عامة.
فمن يستطيع تحديد نقاط العرض والطلب وأماكن تجمع السيولة على الرسم البياني سيتمكن من التربح من وراء صفقاته بلا شك.
ولا تنسى أن تتابعنا وتتعرف على بقية مقالات مبدأ الأموال الذكية الموجودة على موقعنا!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
