يحذر متداولي العملات الرقمية من الكثير مثل؛ معنويات السوق والأسعار ومؤشرات التداول وكل هذا يشمل مصطلح Falling Knife.
حيث أن المصطلح يحذر من الانخفاض السريع في أسعار العملات المشفرة عبر نمط تداول.
وعبر هذا المقال سنشرح التفاصيل الخاصة بمصطلح Falling Knife الذي ربما يعبر عن إراقة الدماء.
في هذا الدليل الإرشادي
- ماذا يعني تفريغ Falling Knife؟
- على ماذا يدل هذا المصطلح والعوامل التي تؤدي إليه؟
- ما مستويات الدعم الوهمي؟
- إشارة على Falling Knife: أزمة Terra-LUNA
- كيف تحدد عمق Falling Knife ؟ تحديد موقع قاع السوق
- أسباب تجنب هذا النوع من التداول
ماذا يعني تفريغ Falling Knife؟
Sponsoredسيناريو ينخفض فيه سعر العملة الرقمية لمواصلة التراجع عن مستويات الدعم المتعددة إلى أسفل في النهاية.
ولكن المصطلح يشير إلى تحذير المتداولين من شراء أحد الأصول بسعر أقل فقد يمكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من المخاطر.
وبعكس عمليات التصحيح التي يمر بها السوق حيث تتبع الارتدادات الانخفاضات، يشير المصطلح إلى استمرار الأسعار في الانخفاض.
وقد يتبع ذلك إما حدوث انتعاش في الأسعار أو تآكل في القيمة السعرية.
ماذا تخبرنا falling knife؟
تخبرنا عن أصل مشفر متقلب يتأثر بالمشاعر السلبية للسوق وضغط البيع المتراكم إضافة إلى العديد من العوامل الآخرى.
ويمكن أن يدل على:
- المساعدة على التخطيط الاستراتيجي لاتباع المسار الصحيح.
- تراكم المشاعر السلبية مع استمرار الانخفاض في العملة الرقمية.
- تقلب الأصل: ففي هذا المخطط BTC-USD انقلبت حركة بيتكوين BTC حيث الانخفاض من مستويات 23400 دولار إلى أقل من 22000 دولار في إطار زمني قصير.
ما العوامل التي تؤدي إلى حدوث falling knife؟
تحدث تصحيحات الأسعار طبقاً للرسوم البيانية والمؤشرات وعلامات السوق ولكن ثمة مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى انخفاض سعر العملة الرقمية.
عوامل فنية
أي العوامل الخاصة بالرسم البياني، حيث أن بعض الأصول الرقمية تكون مستويات الدعم (المستويات التي تمنع الأسعار من الانخفاض أكثر) قريبة جداً.
وإذا تم اختراق أحد المستويات بضغوط بيع عالية، فإن فرص التغلب على المستويات الأخرى تصبح واضحة.
وعند اختراق السعر يكون الدعم هو المقاومة، وإذا كان المستوى قوي فإن فرص الارتداد تكون ضعيفة، وبالتالي تحدث التقلبات.
Sponsored Sponsoredمعنويات السوق
عند حدوث الحملة الصينية على عمليات تعدين العملات الرقمية في عام 2021، حدث تصحيح لأسعار العملة الرقمية بأكثر من 50% في أقل من 60 يوم. تدل هذه الخطوة على مصطلح falling knife.
اختلالات العرض والطلب
أي زيادة عرض العملة الرقمية بما يجاوز توقعات السوق بما يتسبب في الاختلالات بين العرض والطلب.
أو حينما يشتري الأفراد الأصول الرقمية بدون بحث كافي (حركة عاطفية) فقد ينتج عن ذلك زيادة الطلب.
التصفية القسرية
التداول بالرافعة المالية خاصة في فئة الأصول المتقلبة مثل العملات الرقمية يؤدي إلى مخاطر التصفية القسرية خاصة مع ارتفاع الأصل.
حيث يبدأ الأفراد في اتخاذ مراكز طويلة مع الرافعة المالية لمواجهة الموجة التصاعدية.
ويؤدي ذلك إلى دفع الأسعار إلى الانخفاض وبعد ذلك يتم التصفية للعديد من المراكز.
التلاعب بسوق التشفير
شراء المؤسسات لأصل محدد أو تفريغ أحد الأصول للتلاعب بالأسعار أو اصطناع ضغط البيع.
التقارير المالية
Sponsoredأي تقارير الشركات الربع سنوية مثل الدعوى القضائية التي حررتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة ريبل.
حيث أدى التقرير المالي الضعيف إلى تدهور معنويات السوق وانخفاض الأسعار.
العوامل الاقتصادية
يرتبط سوق العملات الرقمية بسوق الأسهم حيث يرقب متداولي التشفير مؤشر أسعار المستهلكين وإعلان الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.
ما مستويات الدعم الوهمي؟
ينخفض السعر طبقاً للعوامل أعلاه ولكن أسعار العملات الرقمية قد تحاول ضد Falling knife وتظهر ثبات على المدى القصير، بما يعطي المتداولين انطباعاً بانتعاش السعر.
كيف تحدد مستويات الدعم الخاطئة؟
تجميع مستويات الدعم
في حالة التلاعب بسوق التشفير ثمة بعض المستويات التي تحمل القوة، لذا ينبغي على المتداول التحقق من مستويات الدعم المتعددة.
حيث أن لكسر مستوى الدعم تأثير على الأسعار.
Sponsored Sponsoredالسيولة المنخفضة
مع وجود مستوى دعم يتم اختباره ثمة تداول بحجم منخفض وقد يكون ذلك دلالة على وجود اختراق قادم.
إشارة على Falling Knife: أزمة Terra-LUNA
مرت عملة UST المستقرة في 7 مايو 2022 بفك ربطها حينما وصلت إلى 0.985 دولار.
وفي 8 مايو 2022 أعلنت مؤسسة Luna Foundation Guard عن دعم عملة التيرا.
في 9 مايو 2022 تراجعت العملة إلى 35 سنت مقابل الدولار، وبدأت عملة LUNA في استعادة صحتها.
وفي 11 مايو 2022: ركزت العملة على أكثر من 58% من الرهانات المستقبلية وبالفعل ساهم ذلك في ارتفاع سعر العملة.
وفي 12 مايو 2022: انخفضت لونا إلى أقل من 10 سنت.
16 مايو 2022: سلسلة من الخسائر وفقدان العملة لنحو 99% من قيمتها.
كيف تحدد عمق Falling Knife ؟ تحديد موقع قاع السوق
إذا انخفض السعر واستمر في الانخفاض والتحرك إلى أسفل أو دلالة مؤشر القوة النسبية إذا كان الاتجاه هبوطي.
ولكن إذا ظل مؤشر القوة النسبية أقل من 30 أو انخفض إلى 20 في مرحلة، فقد تكون أسعار العملات المشفرة أو الأسهم مستعدة للارتفاع.
أسباب تجنب هذا النوع من التداول
- تداول عالي المخاطرة: يمكن أن يؤدي الارتداد من مستوى دعم خاطئ إلى تصفية المراكز.
- المكافآت المنخفضة: بالنسبة لصفقات البيع على المكشوف، فقد يكون من الصعب التعامل مع التلاعب في السوق الذي يؤدي إلى تلك الارتدادات.
- عدم وجود نقاط دعم واضحة: في حالة الأصول العالية المخاطر مثل العملات الرقمية.
