يشتهر عالم العملات الرقمية بالتحركات العنيفة والتذبذب السعري القوي. ولهذا السبب من الضروري على كل من يريد الدخول لهذا العالم الشيق أن يتعلم كيف يمكن أن يحمي رأس ماله من الضياع. اليوم سوف نتحدث عن أهم استراتيجية على الإطلاق عند تداول العملات الرقمية وهي وقف الخسارة ستوب لوس stop loss. فهيا بنا نتعلم أكثر كيف يمكن إدارة حساب التداول مثل المحترفين!
ما هو وقف الخسارة ستوب لوس Stop loss؟
تعتبر وقف الخسارة ستوب لوس stop loss هي أهم إستراتيجية في عالم التداول. وذلك نظرا لأن المتداول بدون رأس ماله مثل الجندي بلا سلاح. فأنت تحقق الربح كمتداول عندما تشتري أصل ما بسعر وتبيعه بسعر أعلى أو إذا كنت تضارب على هبوط الأسعار فتبيع بسعر مرتفع ثم تعاود الشراء بسعر منخفض وتستفيد من فارق السعر. وهذا يعني أنك بدون رأس مالك لن تستطيع أن تحقق أي نوع من أنواع الربح نظرا لأنك لن تتمكن من الدخول في صفقات. وبالتالي فهذا يعني أنك يجب أن تحافظ على رأس مالك طوال الوقت ولا تفقده وهنا تأتي فائدة هذه الإستراتيجية. فوقف الخسارة هي الإستراتيجية التي يضعها المتداول لنفسه لكي يتخارج بشكل تام أو حتى جزئي من الصفقة إذا لم تسر الصفقة في صالحه. بمعنى آخر هذه الإستراتيجية هي الإجابة على سؤال "ماذا إذا كنت على خطأ؟"
نعرف أن التداول عبارة عن إحتمالات ولا شيء مؤكد بنسبة 100%. نستنتج من ذلك أن من الممكن جدا أن تدخل صفقة تداول وتكون على خطأ ويتحرك السعر في الإتجاه المعاكس لك وبالتالي تفقد رأس مالك. بدون ستوب لوس ستتعرض إلى فقدان رأس مالك كله ولن تتمكن من تعديل الوضع في وقت لاحق وبالتالي ليس من المنطقي عدم إستخدام وقف الخسارة.
ماذا يحدث إذا لم تستخدم وقف الخسارة ستوب لوس stop loss؟
لنفترض أن حساب التداول الخاص بك حجمه 10 آلاف درهم إماراتي وتريد تحقيق زيادة بنسبة 300% صافي ربح، هذا يعني أنك ستتخارج من السوق ب40 ألف درهم إذا كنت على صواب. إذا لم تستخدم وقف الخسارة ستوب لوس Stop loss في هذه الحالة فإذا كنت على خطأ وتحرك السوق في الإتجاه المعاكس، ستفقد كل ما تملك. وبالتالي سيكون أمامك فرصة واحدة فقط من أجل تحقيق الربح وإذا خسرت هذه الفرصة لن تتمكن من النجاح. بهذه الطريقة تصبح فرصة نجاحك 50% فقط ولا يمكن أن تزيد منها نظرا لأنك لن تستطيع معاودة الدخول في السوق مرة أخرى لاحقا وتصحيح خطأك.
تأثير عدم إستخدام الإستراتيجية يزيد أكثر بكثير في سوق الكريبتو. فقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن طبيعة سوق العملات الرقمية المتذبذبة الناتجة عن قلة السيولة بهذا السوق. وبالتالي من السهل على الحيتان التحكم في السوق وتحريك العملات بشدة في خلال ساعات قليلة وقد شاهدنا كيف في فبراير 2025 هبطت الكثير من العملات بسرعة شديدة في غضون ساعات قليلة على مدار 3 أيام تقريبا وهما 4و5 فبراير ثم 25 فبراير في نهاية الشهر. وهنا تظهر بشدة أهمية إستخدام الستوب لوس في السوق لحماية رأس مالك طوال الوقت.
ماذا يحدث إذا إستخدمت الإستراتيجية؟
إذا قمت بإستخدام وقف الخسارة ستوب لوس stop loss فيصبح الأمر تماما كما لو أنك كنت تستخدم أداة save game في لعبة من ألعاب الفيديو. فإذا قمت بحفظ مشاورك في اللعبة طوال الوقت عن طريق أداة save فلن تحتاج إلى أن تعيد اللعبة من أولها في حالة تعرضك للفشل. فقد ستقوم بإعادة الجزء الذي لم تستخدم فيه أداة Save وهذا سيوفر عليك الكثير من المجهود وأيضا سيعلي من فرص نجاحك طوال الوقت.
بإستخدامك لإستراتيجية الاستوب لوس فأنت طوال الوقت تعطي نفسك فرصة للدخول في السوق أكثر من مرة. مثلا في حالة كان حساب التداول الخاص بك حجمه 10 آلاف درهم وإستخدمت ستوب لوس 1% فهذا يعني أنك ستخرج من السوق بمجرد تحرك السعر في الإتجاه المعاكس بنسبة 1% وتعرضك لخسارة 100 درهم. بهذه الطريقة فأنت ستحتاج إلى خسارة 100 عملية تداول وراء بعضهم البعض كي تخسر كل أموالك. وهنا لاحظ كيف أننا عدلنا فرصة الفشل وقللنا منها جدا ولم تعد بنسبة 50%.
مثال للتوضيح
إذا كان سعر بيتكوين 100 ألف دولار وستوب لوس الخاص بك 1% وقررت الشراء بكل رأس المال في حساب التداول الخاص بك (لا ننصح بهذا أبدا بل ننصح بإستخدام جزء من الحساب لا يتعدي 3-5% ولكن المثال للتوضيح فقط) والذي يقدر ب10 آلاف درهم فهذا يعني أن السعر إذا هبط إلى 99 ألف دولار فستخرج من الصفقة بخسارة نسبتها 1%. وبالتالي خسارتك ستكون 100 درهم فقط وسيتبقى معك 9900 درهم من أجل المحاول مرة أخرى في وقت لاحق عندما تشعر بأن ظروف السوق مناسبة. أما إذا لم تستخدم الإستراتيجية وهبط سعر بيتكوين إلى 50 ألف دولار فحينها ستصبح خسارتك الغير محققة 5000 آلاف درهم أي نصف حساب تداولك وإذا بعت ستتحول إلى خسارة محققة. ولهذا السبب ننصح دائما بإستخدام وقف الخسارة.
أفضل إسترايتجيات وقف الخسارة
سنتحدث في هذه الفقرة عن أنواع وقف الخسارة ستوب لوس stop loss المختلفة التي يمكن أن تستخدمها في رحلة التداول من أجل الحفاظ على رأس مالك. وهنا يجب أولا أن نشرح نقطة معينة سريعا وهي الخسارة الغير محققة. هذا النوع من الخسارة معناه أنك لم تتخارج من الصفقة وبالتالي حتى الآن الخسارة ليست محققة وتصبح محققة فقط إذا قمت بالبيع. وبالتالي إذا إشتريت بيتكوين بسعر 100 ألف دولار وحاليا السعر 88 ألف دولار فأنت في خسارة غير محققة بنسبة 12% ولكن إذا لم تقم بالبيع وصعد السعر إلى 110 ألف دولار مرة أخرى، ستصبح في ربح غير محقق وهو عكس الخسارة غير المحققة وإذا قمت بالبيع حينها فستصبح في ربح محقق بنسبة 10%. أما إذا قمت بالبيع الآن فستصبح في خسارة محققة بسنبة 12% وسيقل حساب تداولك بهذا القدر.
وقف الخسارة ستوب لوس stop loss الكلي
وقف الخسارة ستوب لوس stop loss الكلي ببساطة يعني التخارج من الصفقة بشكل تام ونهائي نظرا لأن الدافع للدخول في الصفقة لم يعد موجود وسبب الصعود أصبح باطل. وهنا لا يوجد داعي كي تظل في الصفقة. مثلا إذا كنت تتوقع أن يكون التضخم منخفض في الفترة المقبلة وبالتالي قمت بشراء أسهم وحدث شيء رفع من توقعات التضخم لأشهر قادمة فهنا ستقوم بالتخارج التام من هذه الأسهم حتى ولو بخسارة نظرا لأن الدافع وراء الصفقة لم يعد موجود. فالآن التضخم في إرتفاع مستمر ولم يعد هناك دافع للبقاء في الصفقة.
قد يكون الدافع أيضا تقني وليس مجرد تحليل أو بيانات إقتصادية فمثلا قد تكون قد إشتريت بيتكوين عند سعر 90 ألف دولار ولكن لن تبقى في الصفقة إذا حدث إغلاق يومي أسفل 90 ألف دولار وهذا ما حدث بالفعل ليلة 25 فبراير. وبالتالي لم يعد الدافع موجود للبقاء في الصفقة وبالتالي يمكن التخارج من الصفقة بشكل نهائي وتام حتى ولو بخسارة.
وقف الخسارة ستوب لوس stop loss بشكل جزئي
أحد إستراتيجيات وقف الخسارة ستوب لوس stop loss هي أن تخرج بشكل جزئي من الصفقة. وفي هذه الطريقة تكون غير متأكد تماما إذا كان إتجاه السعر سيسير في الطريق المرجو أم لا ولكن لا تريد المخاطرة بجزء كبير من رأس مالك وبالتالي تقوم بالتخارج من الصفقة بشكل جزئي وغير تام. مثلا لنفترض في نفس المثال بالأعلى على بيتكوين ستتخارج ب50% من حجم الصفقة عند الإغلاق اليومي أسفل 90 ألف دولار. ولكن البقية لن تتخارج بها من السوق بشكل كامل إلا إذا حدث إغلاق أسبوعي أسفل 90 ألف. وهذا يعني أنه إذا عاد السعر مرة أخرى للصعود فوق 90 ألف دولار ثم قام بالإغلاق فوقه قبل نهاية الأسبوع فلن تتخارج بما تبقى.
تكون هذه الإستراتيجية مناسبة جدا في حالة عدم الوضوح أو عند وجود غموض في السوق وليس من الواضح الإتجاه الذي سيسير به السعر. وحاليا مثلا يعتبر الوقت مناسب لمثل للتخارج بشكل جزئي من الصفقات نظرا لأن إحتمالية الهبوط مقابل الصعود تقريبا 50% وهذه نسبة مليئة بالغموض. عادة تريد الشراء عندما تكون إحتمالية الصعود على الأقل 70% والبيع عندما تكون إحتمالية الهبوط 70%.
هل يمكن إستخدام وقف الخسارة وقت الربح أيضا؟
يظن البعض أن وقف الخسارة ستوب لوس stop loss تنقذك من الخسائر فقط ولكن من الممكن أن تستخدمها من أجل إنقاذ أرباحك أيضا. إذا دخلت في صفقة لشراء بيتكوين عند 100 ألف دولار وصعد السعر إلى 110 ألفد ولار، يمكن أن تستخدم وقف الخسارة للحفاظ على أرباحك. هنا ببساطة تقوم بوضع وقف الخسارة عند نقطة 105 ألف دولار وبالتالي إذا هبط السعر أسفل هذه النقطة تتخارج من السوق وتحافظ على 5% من أرباحك بدلا من خسارتها بشكل تام.
يمكنك أيضا أن تضع وقف الخسارة عند نقطة دخولك إذا صعد السعر قليلا وهذا حتى لا تفقد شيء من رأس مالك في حالة فشل السعر في التحرك في الإتجاه المرجو. بعض المتداولين يقوم بالتخارج برأس ماله مثلا بعد تحقيق ربح 100% وبالتالي يترك نفص الصفقة مفتوح والباقي يتخارج بشكل تام به. هنا لاحظ أن هذا المتداول قام بالدمج ما بين جني الارباح ووقف الخسارة.
تذكر دائما أن الهدف النهائي هو الحفاظ على رأس مالك من الضياع لأن هذا هو أهم ما تملك كمتداول.
وإذا أردت أن تعرف أكثر عن العملات الرقمية فلا تنسى زيارة موقعنا!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
