منذ بداية حرب ترامب التجارية والأسواق كلها في تذبذب يومي شديد جدا على الأخص سوق العملات الرقمية. وبعدما شكلت الأسواق المالية وبالذات العملات الرقمية والأسهم قاع مؤقت يوم 9 إبريل بدأت في الارتداد لأعلى ولكن بطريقة متذبذبة. والآن يبدو أن التريند الصعودي للعملات الرقمية سيستمر ولو لفترة مؤقتة وبالتالي من المهم استخدام وقف الخسارة عن طريق Stop-limit-order من أجل حماية رأس المال فهي بنا نعرف كيف يمكن فعل ذلك.
مشكلة وقف الخسارة في السوق الفورية
أكبر مشكلة تواجه المتداولين في عالم الكريبتو دائما هو شدة تذبذب أسعار العملات الرقمية. فمن الطبيعي أن تجد سعر العملة يصعد أو يهبط بنسبة 15-20% بشكل يومي. ومن المعروف أنه عندما تشتري العملات من السوق الفورية spot market فأنت تشتري هذه العملات لامتلاكها وليس للمضاربة عليها. وهذا يعني أنك من الممكن أن تشتري عملات من على منصة بينانس مثلا ثم تقوم بسحبها من على المنصة والاحتفاظ بها في محفظتك الخاصة. أما عندما تدخل على العقود الآجلة فأنت تقوم بالمضاربة على أسعار العملات وبالتالي تراهن على صعودها أو هبوطها. وهذا يعني أنك لا تملك هذه العملات بل تستفيد فقط من المضاربة وهنا تكمن المشكلة. فعلى سوق العقود الآجلة من الممكن أن تضع وقف الخسارة stop loss بسهولة وبالتالي لن تقلق إذا تعرض السوق لتذبذبات شديدة نظرا لأن أمر ستوب لوس الخاص بك سيحمي رأس مالك من الخسارة.
المشكلة تكون عندما تشتري على السوق الفورية بغرض امتلاك العملات. فعندما يتعرض السوق لتذبذب شديد مثلا وأنت نائم لن تتمكن من التفاعل معه وبيع العملات. من الممكن جدا أن تستيقظ في الصباح وتجد أنه في خلال الليل العملة هبطت أكثر من 20% في غضون ساعات أسفل الستوب لوس الخاصة بك وبالتالي تتكبد خسائر زائدة. ولكن عن طريق أوامر التداول stop-limit-order يمكنك أن تحمي نفسك من هذا فهيا بنا نعرف كيف.
ما هي Stop-Limit-Order؟
خاصية stop-limit-order هي أمر تداول يسمح لك بتطبيق استراتيجية وقف الخسارة على السوق الفورية من أجل الحد من الخسائر. وهذا بسبب أنك إذا قمت بالشراء من السوق الفورية فسيكون أمامك خيارين وهو الشراء بأمر أو بسعر السوق الحالي. عادة نفضل الشراء بسعر السوق نظرا لأن هذا يسمح لك باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. فعندما تراقب السوق بشكل نشط تستطيع أن تقرر ما إذا كان الشراء في الوقت الحالي شيء جيد أم لا. وقد شاهدنا في فبراير الماضي كيف أن وضع أوامر الشراء limit order أحيانا يكون ذات نتائج سيئة جدا.
ولهذا السبب فإن هذه الخاصية تسمح لك بالاستفادة القصوى من السوق الفورية بدون تعريض رأس مالك لمخاطر كبيرة. تذكر أن تحركات الكريبتو عنيفة طوال الوقت وإذا اشتريت إيثيريوم مثلا يوم الإثنين 3 فبراير فكنت ستتعرض لخسائر فادحة.
وهذا نظرا لتذبذب السوق الشديد جدا. ولكن limit-stop-order يسمح لك بوضع ستوب لوس عند نقطة معينة ولكن بشرط أن تكون قد اشتريت العملة بالفعل. فعن طريق وضع stop عند نقطة معينة سيتم تنفيذ الأمر بمجرد هبوط السعر أسفلها. وهكذا حتى تحمي نفسك دائما من تذبذبات السوق العنيفة ولا تتكبد خسائر أكثر من التي أنت مستعد لتحملها ولا تحرق رأس مالك كله في صفقة تداول واحدة.
كيف يمكن إستخدام Stop-Limit-Order؟
أول خطوة كما قلنا من أجل استخدام stop-limit-order ووضع وقف الخسارة يجب أن تكون قد اشتريت العملة أولا. لنفترض أنك قد اشتريت عملة إيثيريوم عند نقطة 2000$ حاليا ستكون في ربح حوالي أكثر من 20% بقليل وبالتالي أنت لا تريد البيع الآن ولكنك أيضا لا تريد أن تتعرض لخسارة وهنا أفضل حل هو استخدام stop-limit-order. ببساطة ستدخل على sell spot على أي منصة ولتكن بينانس.
بعد هذا ستختار خيار stop-limit. بعد هذا ستضع أمر Stop عند 2400 وهذا يعني أنه بمجرد هبوط السعر أسفل 2400 سيتم إعطاء المنصة أمر بيع العملة عند سعر محدد. وبالتالي ستضع في خانة limit السعر الذي تريد البيع عنده ويفضل أن يكون السعرين قريبين جدا من بعض حتى لا يكون هناك إنزلاق سعري. وبالتالي إذا هبط السعر إلى 2400 سيتم الاستعداد لبيع عملاتك بسعر 2350$ ولكن إذا صعد السعر مرة أخرى إلى 2600$ فلن يتم بيع العملات وبالتالي ستستفيد من الصعود.
حاول دائما أن لا تضع سعرstop وسعر limit في نفس المنطقة تماما وهذا لأنه أحيانا يسعى الحيتان للتحكم في السعر فيقومون بالبيع ثم بعد هذا ترتد العملة بشكل عنيف. وعادة ما يحدث الارتداد من منطقة تتركز بها السيولة وبالتالي إسأل نفسك دائما أين يمكن أن تقوم ببيع العملة لأن التريند الصعودي لن يستمر بعد هذا. مثلا إذا كسرت عملة إيثيريوم حاليا منطقة 2141$ فسيكون التريند الصعودي في خطر وبالتالي لا تريد الاحتفاظ بالعملة أسفل هذه النقطة فستضع Stop عند 2150$ وlimit عند 2141$.
إحذر من التذبذبات العنيفة
أحيانا قد تتعرض أوامرك لإنزلاق سعري قوي في حالة تعرض السوق لحركات عنيفة. والإنزلاق ببساطة معناه أنك مثلا وضعت أمر بيع (أو شراء) عند منطقة 2100$ ولكن في حالة الهبوط تم تنفيذ الأمر عند 2050 أو 2000$ وهذا بسبب ضغط البيع العنيف جدا. وهذا قد حدث يوم الإثنين 3 فبراير بسبب الذعر المنتشر في الأسواق حينها.
ولهذا السبب ضع هذه التذبذبات في الإعتبار عندما تضع نقطة وقف الخسارة الخاصة بك حتى لا تخسر أكثر من ما تتمكن من تحمله.
نشرح أيضا أن تستخدم خاصية trailing-stop وهذه ببساطة تجعل وقف الخسارة الخاصة بك تصعد باستمرار كلما صعد السعر. فمثلا إذا وضعت ستوب لوس 5% في حالة هبوط السعر من هذه النقطة بمقدار 5% فلن يتم تنفيذها إذا ظل السوق في صعود مستمر. أما عن طريق trailing-stop فستصعد هذه الستوب لوس بنسبة 5% كلما صعد السعر لأعلى 5%. وبالتالي إذا صعد السعر بنسبة 50% بدون أي هبوط لأسفل يتخطى 5% فستظل في الصفقة وستربح إذا قمت بالبيع. وفي مثل الأوقات الحالية هذه الطريقة تكون ممتازة من أجل حماية رأس المال حيث ان الأولوية حاليا هي حماية رأس المال وليس تحقيق الأرباح فقط نظرا لعدم استقرار السوق.
ولا تنسى زيارة موقعنا حتى تتعرف أكثر على العملات الرقمية!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
