لقد تحدثنا فيما قبل عن مبدأ الأموال الذكية وأهميته في تحليل السوق وتحقيق الأرباح أثناء التداول. اليوم سوف نتابع هذه السلسلة وسنتحدث عن كيفية قراءة الرسوم البيانية مثل المحترفين. ومن أجل هذا هناك بعض المباديء التي يجب أن نتعرف عليها. تحدثنا فيما قبل عن الشموع البيانية وكيفية قراءتها فيمكنك مراجعة هذا المقال أيضا قبل التعمق في هذا.
أهمية قراءة الرسوم البيانية
قراءة الرسوم البيانية من أهم المهارات التي يجب تعلمها والتمكن منها في عالم التداول وخاصة العملات الرقمية. وهذا بسبب أن التداول لعبة تخمينية. فلا أحد على يقين بإتجاه السوق في المستقبل لأننا لا نعلم الغيب. الوحيدون في سوق العملات الرقمية الذين يعرفون إتجاه العملات الرقمية في المستقبل هم الحيتان. وهذا لأنهم كما قلنا من قبل لديهم السيولة الكافية من أجل التحكم في السوق. وهذا ينطبق على بعض العملات البديلة وليس مثلا على بيتكوين نظرا لضخامة حجم تداول بيتكوين اليومي.
وبالتالي فإن قراء الرسوم يساعدنا على فهم السوق بشكل أكثر. وهذا من أجل وضع خطة إستراتيجية تساعدنا على إتخاذ القرارات في حالة هبوط السوق أو في حالة صعوده. فكما قلنا لا يمكن التنبؤ بإتجاه السوق.
وبالتالي لابد أن تكون جاهز بسيناريوهات مختلفة. إذا كنت تريد الشراء long فستضع ستوب لوس تحسبا لهبوط السوق. وإذا كنت ستقوم بالبيع على المكشوف short فستضع ستوب لوس أيضا تحسبا لصعود السوق. أما إستراتيجية أخذ الربح تضعها من أجل التربح في حالة صحة توقعاتك.
الخطوة الأولى في قراءة الرسوم البيانية
الخطوة الأولى من أجل قراءة الرسوم البيانية بطريقة أفضل هي فهم هيكلية السوق. سوق الكريبتو مثله مثل غيره من أسواق التداول يمر بدورات كبيرة كل أربع أعوام تقريبا. هذه الدورات تبدأ بالصعود ثم توزيع الأرباح على المستثمرين بعد هذا بداية هبوط السوق ثم أخيرا فترة التراكم من أجل التجهيز لصعود جديد. وهذه الدورة يمر بها أي سوق بما فيها سوق العملات الرقمية.
وبالتالي من المهم فهم ما يحدث أثناء كل دورة من هذه الدورات وأيضا على الإطار الزمني القصير سواء اليومي أو إطار ساعة أوحتى أقل.
في وقت الصعود
يصعد السعر بإستمرار في وقت الصعود. ولهذا عند قراءة الرسوم البيانية ستلاحظ التالي:
- السعر يسعى دائما للصعود لقمة جديدة higher high.
- كلما هبط السعر سيكون قاع جديد أعلى من القاع الذي كان قبله. وهذا يعرف بإنخفاض مرتفع higher low.
- بعد هذا سيكرر السوق هذه العملية على المدى طويل المدى.
من الممكن جدا أن يتم كسر هذه الصورة على المدى القصير ولكن على المدى الطويل أو الإطار الزمني الأسبوعي مثلا سنجد إلتزام بهذا.
ويمكن ملاحظة هذا في سوق 2021 الصاعد سوق 2017 الصاعدة أيضا.
هنا نلاحظ أن نقاط الدعم دائما تكون قوية. وهذا لأنه يتم إحترام نقاط الدعم بإستمرار. فكلما هبط السعر إليها ارتد لأعلى مرة أخرى وكسر نقاط المقاومة ووصل إلى نقطة مقاومة جديدة.
وهذا يعني عدم إحترام السعر لنقاط المقاومة نظرا لكسره المستمر لها.
وهذا يجعلنا نسنتنج سهولة الشراء long في وقت الصعود وصعوبة البيع على المكشوف short.
وقت الهبوط
في وقت الهبوط سنلاحظ أن السعر يهبط لأسفل باستمرار. ويمكن ملاحظة الآتي:
- إنخفاض السعر إلى قاع جديد lower low بإستمرار.
- إذا ارتد السعر فيرتد بضعف لكي يصنع قمة منخفضة lower high.
- إستمرار التريند الهابط في السيطرة على السعر.
وهذا يعني تشكيل قاع تلو الآخر. ويمكنك ملاحظة هذا مثلا في سوق 2022 الهابط أو سوق 2018 الهابط. ستلاحظ أنه كلما يهبط السعر لقاع ويرتد لأعلى، يعاود الهبوط مرة أخرى. وهذا بسبب سيطرة ضغط البيع على التريند.
ويعني هذا أن نقاط الدعم في هذا التريند لا يتم إحترامها ودائما ما يتم كسرها بسهولة. وهذا على عكس نقاط المقاومة والتي يتم إحترامها ولا تنكسر أبدا.
ويمكن أن نستنتج سهولة البيع على المكشوف في هذا السوق ولكن صعوبة الشراء وتحقيق الربح من وراءه.
متى يحدث كسر في هيكلية السوق؟
ولكن عند قراءة الرسوم البيانية سنلاحظ أن السعر لا يرتفع للأبد ولا ينخفض للأبد. فالسعر يظل يرتفع لنقطة معينة بعدها يبدأ في الهبوط والعكس صحيح.
ولهذا السبب هناك ما يعرف بكسر في هيكلية السوق او BOS break of structure. وهذه النقطة مهم جدا ملاحظتها. وهذا لأنها تعرفنا وقت حدوث كسر في التريند المسيطر سواء الصاعد او الهابط.
في المثال بالأعلى يمكننا أن نلاحظ أن السعر بدأ يهبط بإستمرار بعدما وصل لقمة.
ولكن السعر هنا لم يظل يهبط إلى ما لا نهاية. فقد وصل إلى نقطة دعم معينة وارتد بعدها لأعلى وكسر القمة السعرية السابقة. وهذا أيضا يعني كسر لهيكلية السوق بالإضافة إلى تغير في الحراك السعري او change of character.
وكقاعدة دائما يمكنك أن تعتقد بأن السعر لن يرتد لأعلى بعدما يكسر أكثر من حاجزين دعم. فمثلا إذا كان سعر بيتكوين 25 ألف دولار وسعرها في تريند صاعد وحاجزي المقاومة عند 24ألف و23 ألف دولار، فإذا كسر السعر حاجز 24 ألف دولار فربما يرتد لأعلى مرة أخرى.
ولكن بمجرد كسر السعر لحاجز 23 ألف دولار لا يعتبر هذا تريند صاعد فقد إنتهى التريند الصاعد وتم كسره. وبالتالي لابد أن يعاود السعر الإغلاق فوق حاجز 23 ألف لكي يعود التريند مرة أخرى.
هذا ينطبق أيضا على التريند الصاعد. دائما بمجرد كسر السعر لحاجزين عليك أن تبدأ في التفكير في أن التريند المسيطر قد يتغير. ولكن تذكر أن هذا يمكن الإعتماد عليه أكثر في الأطر الزمنية طويلة المدى مثل اليومي والأسبوعي أكثر.
سوق التذبذب
أحيانا نلاحظ سيطرة التذبذب على السوق وإنعدام الوضوح مثلما يحدث حاليا مثلا في سعر بيتكوين. وبالتالي لا نجد تريند واضح للسوق.
في الصورة بالأعلى مثلا السعر لا يكسر حاجز المقاومة أو الدعم ولكن يرتد ويصعد بينهما. وهنا تعبر هذه الحالة عن التخبط في السوق بسبب عدم وضوح الصورة. فليس هناك تريند مسيطر.
وأفضل ما يمكن فعله في مثل هذه الأجواء هي تفادي السوق تماما وعدم الدخول في صفقات على المدى القصير والإنتظار من أجل وضوح التريند خاصة إذا كنت مبتدأ.
علاقة قراءة الرسوم البيانية بمبدأ الأموال الذكية
عند قراءة الرسوم البيانية ستلاحظ دائما وجود قمة مرتفعة بعدها حصل رفض قوي للسعر وهبوط. ستلاحظ أيضا وجود قاع منخفض جدا بعده حدث رفض للسعر أيضا ثم ارتفاع.
تعرف القمة المرتفعة بswing high اما القمة المنخفضة بswing low. وعادة ما تكون هذه النقاط نقاط ارتداد. فهي إما أعلى أو أقل نقطة إرتد من عندها السعر. وعلى حسب عنف الارتداد وقوته يمكننا توقع تغير في التريند.
وما يحدث مؤخرا في سوق العملات الرقمية من قبل الحيتان هو أننا نجد الكثير من أوامر البيع مثلا عن نقطة Swing high. ولكن نفاجأ بإستمرار السعر للصعود وتكوين قمة جديدة بعد هذا يبدأ في الهبوط أو قد يعاود الصعود.
والعكس صحيح أيضا ستجد الكثير من أوامر الشراء عند نقطة Swing low ولكن السعر يستمر في الهبوط ويكسر هذه النقطة حتى يصل لقاع جديد.
وهذا يحدث بسبب سعي الحيتان للشراء او البيع بأسعار أفضل من أسعار السوق. وبالتالي يقومون بالتحكم في الأسعار من أجل فعل هذا. ولكن كما قلنا من قبل هذا لا يحدث بسهولة إلا عندما يكون حجم التداول اليومي منخفض.
وبما أن السوق حاليا يعاني من انخفاض اجمالي في حجم التداول اليومي فهذا يحدث بكثرة شديدة في الكثير من العملات الرقمية.
وفي المستقبل القريب سنتحدث أيضا عن أماكن العرض والطلب على الرسوم البياني وأماكن تواجد السيولة. وهذا نظرا لأن هذه الأماكن تلعب جزء هام في مبدأ الأموال الذكية.
بالتالي لا تنسى متابعتنا دائما حتى لا يفوتك كل جديد في مجال العملات الرقمية!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
