يعتبر الكثيرين أننا في سوق صاعدة حاليا في الأسواق المالية بما فيها الكريبتو. ولهذا السبب نريد التحدث اليوم عن أفضل استراتيجيات التداول المناسبة لهذا المناخ فهيا بنا نعرف أكثر عن التداول في السوق الصاعدة وكيف يمكن تضخيم الأرباح والإستفادة من هذه الفرصة.
أنواع التداول في السوق الصاعدة
أول خطوة من أجل التدالو في السوق الصاعدة هي أن تعرف أنواع وإستراتيجيات التداول المتاحة وهي:
- سكالبينج
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح وهو أفضل طريقة مناسبة للسوق الصاعدة وسنشرح لماذا
- التداول طويل المدى Positional trading
تداول سكالبينج هو نوع من التداول اليومي الذي لا يستمر لأكثر من ساعة أو إثنين على أقصى تقدير. وفي هذا النوع من التداول يستفيد المتداول من حركات التذبذب اليومية التي تحدث سريعا. وقد تستمر الصفقة في معظم الأحيان لعدة دقائق أو حتى ثواني معدودة. ولهذا السبب فإن هذا النوع من التداول قد لا يكون أفضل إستراتيجية لتضخيم الأرباح في السوق الصاعدة. وهذا نظرا لأن الصعود قد يستمر لعدة أسابيع بل عدة اشهر.
التداول اليومي شبيه بسكالبينج ولكنه قد يستمر لعدة ساعات ودائما تنتهي الصفقة بإنتهاء جلسة التداول اليومية. وبالتالي على أقصى تقدير قد تستمر الصفقة ل12 ساعة مثلا. عادة المتداول اليومي لا ينام ويترك الصفقة مفتوحة.
أما التداول طويل المدى positional trading فقد تستمر فيه الصفقة لأشهر طويلة وأحيانا حتى عام كامل. وهذا النوع عادة يكون مناسب جدا في الكوارث وأوقات الهبوط العنيفة مثل الربع الأخير من عام 2022 مثلا. أما آخر نوع وهو التداول المتأرجح فقد تستمر فيه الصفقة عدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر. وهذا النوع من التداول هو الأفضل في السوق الصاعدة نظرا لأنه يتماشى مع الحالة العامة للسوق حاليا.
ولكن لكي نعرف لماذا بالتحديد التداول المتأرجح هو الافضل يجب أن نحلل السوق بدقة أكثر وتوقعاتنا بخصوص المستقبل.
أين هو سوق الكريبتو الآن؟
من أجل تحليل سوق الكريبتو ببساطة يمكن النظر للرسم البياني الخاص ببيتكوين نظرا لأن السوق كله يتبعها. وهنا يمكن أن نلاحظ بأننا في حالة صعود قوية على المدى الطويل. فقد تم تشكيل القاع في الربع الأخير من عام 2022 ومنذ ذلك الحين ونحن في صعود مستمر على المدى الطويل. ولكن يمكن أن نلاحظ بأن السوق الصاعدة واجهت عدة مصاعب في الأشهر الماضية وأن لمدة 6 أشهر الآن تقريبا السعر يتذبذب في قناة ما بين 70 ألف و50 ألف دولار.
وهنا إذا كنت تريد ممارسة التداول في السوق الصاعدة فيمكنك أن تستفيد من الرسم البياني كثيرا. فمن هذا الرسم نعرف بأن الجزء الأول من السوق الصاعدة قد بدأ وإنتهي وهو شراء العملات بأسعار بخيسة جدا. وبالتالي الخطوة التالية ستكون إجبار المتداولين على إعادة تسعير جميع الأصول المشفرة بأسعار أعلى بكثير من تلك التي كانت موجودة في 2023. وهذا سيؤدي لموجة الصعود القادمة والتي نعتبر بأنها ستكون الأخيرة أيضا والتي ستتشكل فيها قمة السوق قبل بداية الهبوط القادمة والسوق الهابطة.
بناء على هذه المعلومات يمكننا أن نتوقع إستمرار الصعود لنصف سنة تقريبا أو ستة أشهر كما هي العادة. ولهذا السبب رشحنا تداول التأرجح نظرا لأن الصفقة قد تستمر عدة أسابيع أو عدة أشهر وهذا يتماشى مع التوقيت المتوقع للصعود. ولهذا السببب لا نرشح الآن أيضا بpositional trading أو التداول طويل المدى. نظرا لأن الإحتفاظ بالعملات من الآن حتى أكتوبر 2025 قد يؤدي إلى خسائر إذا كنا نتوقع إقتراب حدوث سوق هابطة نظرا لتريند الصعود القوي في عامي 2023 و2024.
التداول المتأرجح في السوق الصاعدة
التداول في السوق الصاعدة في الأساس يكون بالرهان على صعود الأسعار في المستقبل نظرا لدخول رأس مال جديد في السوق. وهذا سيتم ببساطة عندما يتوقع المتداول وجود مناخ إقتصادي أفضل، وهذا يحدث بالفعل في السوق الآن. ولهذا السبب فإن الكثير من المتداولين يدخلون في صفقات متوسطة المدى هنا قد تستمر لعدة أسابيع أو حتى أشهر. وهنا يمكن أن نوضح بمثال. فهناك متداولين إستغلو تصحيح أغسطس الماضي من أجل الدخول في صفقات شراء لبيتكوين والعملات الرقمية ولازالو محتفظين بهذه الصفقات حتى الآن. هؤلاء يعتبرو متداولين متأرجحين. وبعض هؤلاء يتوقع حدوث إنتعاشة في سوق الكريبتو في خلال الربع الأخير من عام 2024 وهذا أمر منطقي. وبالتالي إذا تكرر ما حدث في عام 2023 وحدث صعود قوي في الربع الأخير سيمثل هذا نسبة بيع قوية بالنسبة لهم وسيكون وقت الإحتفاظ بالصفقة حوالي 3 إلى 4 أشهر تقريبا.
هناك بعض المتداولين المتأرجحين الآخرين الذين صبرو حتى تم إختبار نقطة الدعم عند 52 ألف دولار في سبتمبر وبعدها دخول في صفقات. وهذا من أجل تأكيد أن القاع المحلي قد تشكل عند نقطة 49 ألف دولار. هؤلاء أيضا قد يدخلو في صفقات لعدة أسابيع أو حتى أشهر.
لن تحقق أرباح جنونية
نسمع دائما عن متداولين يحققون أرباح جنونية في السوق الصاعدة ب10 أضعاف رأس مالهم أو حتى أكثر. وفي التداول المتأرجح غالبا لن يحدث هذا خاصة الآن. ففي الموجة الأولى من السوق الصاعدة التي بدأت في 2023 قد حدث هذا النوع من الزيادات. أما في الموجة الثانية ونظرا لتضخم القيمة السوقية للمشاريع بشدة فمن الصعب حدوث هذه الزيادات القوية. ولكن من المتوقع أن تحدث زيادات تتراوح ما بين 200-500% وهذه زيادات تعتبر ممتازة مقارنة بسوق الأسهم الأمريكية مثلا والتي تحتاج عدة سنوات من أجل تحقيق هذه الزيادات.
ولكن هذا هو ثمن الدخول متأخرا للسوق ويجب أن تتقبله. ولهذا السبب نرشح تداول التأرجح حاليا نظرا لأنه يوازن ما بين إدارة المخاطر وتضخيم الأرباح بدون التضحية بواحدة على حساب الأخرى. وهذا هو ما يجب على كل متداول دائما أن يقوم به. فلا نعتقد بأن هناك إستراتيجية تداول واحدة مناسبة لجميع الأوقات ولكن نعتقد بأن كل فترة في السوق لها إستراتيجية مناسبة لها.
متى كان التداول اليومي مناسب للسوق؟
عند التداول في السوق الصاعدة يجب أن تحدد الإستراتيجية المناسبة للمرحلة التي يمر بها السوق. ولهذا السبب مثلا فإن التداول اليومي كان مناسب جدا لفترات التذبذب ما بين نقطتي سعر. مثلا الفترة ما بين شهر مارس إلى أكتوبر 2023 كانت مثالية جدا للتداول اليومي وقصير المدى في المطلق أيضا الفترة ما بين إبريل وحتى أكتوبر 2024. لا تنسى أيضا أن جزء من تداول التأرجح يكون قصير المدى فبعض الصفقات تستمر لعدة أيام فقط. وفي فترات التذبذب هذه يكون التداول اليومي وقصير المدى مناسب نظرا لأن السعر يظل محبوس في قناة معينة. وبالتالي يمكنك أن تستفيد وقت الهبوط بالشراء ثم البيع وقت الصعود ثم معاودة تكرار العملية مرة أخرى. وتنجح هذه العملية حتى تفشل في أحد المرات عندما يكسر السعر القناة سواء بالصعود مثلما حدث في أكتوبر 2023 أو بالهبوط مثلما حدث في أغسطس 2024.
وفي هذه الفترات ونظرا للتذبذب المستمر فإن جني الأرباح السريع وبنسب صغيرة تتراوح ما بين 10-100% يكون مثالي. ولكن بالطبع لا تكون هذه الإستراتيجية مثالية عندما يظل السعر يرتفع بلا توقف. فمثلا سعر سولانا في أكتوبر 2023 كان لا يتعدى 20 دولار. أما في شهر إبريل قبل التصحيح كان سعر العملة قد وصل إلى 200 دولار. بالطبع في مثل هذه الظروف أن لا تريد أن تستهدف 20% أو حتى 100%. فقد صعد السعر بنسبة 1000% وهنا يفوز المتداول المتأرجح الذي إحتفظ بالصفقة لستة أشهر تقريبا أو نصف سنة.
متى يكون التداول المتأرجح سيء؟
إذا أردت التداول في السوق الصاعدة فيجب أن تعرف أيضا بأن التداول المتأرجح لا يكون مناسب في جميع الأوقات كما قلنا. فمثلا إذا دخلت في صفقات متارجحة في نهاية الصعود فستخسر كثيرا. وهذا نظرا لأن التصحيح يكون في أشده في بداية السوق الهابطة ونهاية السوق الصاعدة. وبالتالي هذا يعني أنك لا تريد أن تتعرض لخسائر رهيبة وبالتالي يجب دائما أن تكون لديك إستراتيجية وقف للخسارة صارمة. وأيضا يجب أن تكون على وعي بالتريند وتكون منطقي في توقعاتك للمستقبل.
مثلا في الوقت الحالي بيتكوين يتذبذب سعرها لأكثر من 6 أشهر الآن، وبالتالي من المنطقي أن نتوقع حركة صعود قوية لأعلى في الاشهر والأسابيع القادمة. خاصة وأن الفيدرالي يخفض الفائدة الآن والتضخم في طريقه للإنخفاض كما أن البورصة الأمريكية تعاني من إنتعاشة قوية. كل هذه الظروف تجعلنا متأكدين بنسبة 90% على الأقل بأن هناك موجة صعود قادمة في عالم الكريبتو. أما إذا وصل سعر بيتكوين إلى 100 ألف دولار مثلا وصعد حتى إلى 110 الف دولار، فمن الصعب حينها توقع صعود أكثر والدخول في صفقات صعودية جديدة بطريقة تداول التأرجح. وهذا نظرا لان موجة الصعود قد حدثت بالفعل والتريند الصعودي قد بدأ وحينها قد يكون قد قارب على الإنتهاء أيضا.
الخلاصة
عند التداول في السوق الصاعدة لا توجد طريقة تداول واحدة أفضل من غيرها. وهذا نظرا لإختلاف الظروف ما بين متداول لآخر وإختلاف أيضا موجات الصعود وإستراتيجيات إدارة المخاطر. ولكن المتداول الذي يتأقلم مع كل هذا هو من يتمكن من تغيير إستراتيجيته لتناسب ظروف السوق دائما. فبالتالي يتداول يوميا عندما يكون هذا مناسبا ثم يغير أسلوبه عندما يشعر بأن هناك حاجة لهذا. فإذا كانت جميع المؤشرات تشير إلى أن هناك إنتعاشة قادمة في السوق فلماذا تتداول بشكل يومي؟ من الأفضل الإستفادة من التريند والعكس صحيح. فإذا حدثت إنتعاشة فجائية غير منطقية فلماذا تحتفظ بالصفقة وأنت تشك بأن الصعود غير مستدام؟
تعلم دائما ان تتكيف مع السوق حتى تستفيد في كل الأوقات.
وإذا أردت أن تعرف اكثر عن العملات الرقمية فلا تنسى زيارة موقعنا!
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.
