أهلا بكم في نشرة أخبار العملات المشفرة الصباحية في الولايات المتحدة – نظرة شاملة إلى أهم التطورات في العملات الرقمية لليوم القادم.
تناول قهوتك بينما تتحول الأسواق العالمية بهدوء مع ارتفاع عوائد السندات اليابانية وإشارة بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة. صفقة الفائدة المنخفضة الطويلة الأجل للين، التي غذت الأسهم والعملات المشفرة والأصول ذات المخاطر، قد تتفكك أسرع مما يتوقعه أي شخص.
أخبار الكريبتو لليوم: البيتكوين يستعد حيث قد تنهي BoJ عقودًا من الأموال الرخيصة
تترقب الأسواق العالمية صدمة محتملة في الاقتصاد الكلي بينما يستعد بنك اليابان لاجتماع السياسة النقدية في 18-19 ديسمبر.
Sponsoredيقيم التجار الآن فرصة بنسبة 90% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، نتيجة للإشارات من محافظ بنك اليابان كازوو أويدا واستمرار التضخم فوق %2.
ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لمدة عامين فوق %1، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية 2008، بينما وصل العائد للسندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى خلال 17 عامًا، مما يبرز تكاليف الاقتراض المتزايدة.
لماذا تعتبر تجارة الكاري بالين مهمة
على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، غذت صفقة الفائدة المنخفضة للين المخاطرة العالمية. اقترض المستثمرون الين بمعدلات منخفضة للغاية، وحولوه إلى دولارات، واستثمروا رأس المال في أصول ذات عائد أعلى، بما في ذلك الأسهم والسندات الأمريكية والعملات المشفرة مثل بيتكوين.
عندما يقوم اليابان برفع أسعار الفائدة أو تقوية الين، تنحل هذه الصفقة بعنف، مما يجبر على بيع الأصول بسرعة.
العواقب ليست افتراضية: في أغسطس 2024، أدى رفع بنك اليابان إلى محو 600 مليار دولار من سوق العملات المشفرة، بما في ذلك انخفاض بيتكوين إلى 49,000 دولار و1,14 مليار دولار في التصفية. يحذر المحللون من أن سيناريو مشابه قد يتكرر إذا ارتفعت العوائد اليابانية أكثر.
بجانب المحلل بول بارون، يعتبر المحلل جريت مارتيس زيادة بنك اليابان بمثابة "طائر الكناري في منجم الفحم" المحتمل للعملات المشفرة والأسواق العالمية.
كتب مارتيس في منشور أن "عندما يُجبر بنك اليابان المتهور على رفع أسعار الفائدة، ستبدأ صفقة الفائدة المنخفضة للين في الانحلال، مما يتسبب في اضطراب السوق. طائر الكناري في منجم الفحم."
في غضون ذلك، تبرز إشارات مبكرة للتوتر، حيث تراقب صناديق التحوط والمستثمرون المؤسسون عن كثب التشديد المتزامن للسيولة في اليابان، و الولايات المتحدة، و الصين. يمكن لهذا التقارب النادر أن يُسرِّع من تقليص المديونية.
مع ذلك، توجد نقاط مضادة. يُشير المحلل Negentropic إلى أن غالبية الروافع المالية تم التخلص منها بالفعل منذ أكتوبر. وفي نفس السياق، يجادل Bob Elliot بأن تجارة الين مع الروافع المالية صامتة إلى حد كبير.
لكن حتى الأحجام البسيطة للتراجع يمكن أن تضغط على المراكز العالية الرافعة للعملات المشفرة و الأصول المعرضة للمخاطر عالميًا.
Sponsoredإذا لم يكن التيسير الكمي هو الحل الفوري، ما الخطوة التالية للبيتكوين والأصول العالمية عالية المخاطر؟
يؤكد Nic Puckrin، الشريك المؤسس لـ Coin Bureau، أن التيسير الكمي (QE) يلي تاريخيًا الأزمات، وليس التعديلات الروتينية للسياسات.
تشير التشديدات الحالية في اليابان، و الولايات المتحدة، و الصين إلى أن الأسواق قد تواجه زيادات أخرى في التراجعات قبل وصول أي دعم للسيولة. قد يواجه المستثمرون الذين يراهنون على الأموال السهلة تقلبات أكبر من المتوقع.
غالبًا ما تكون أسواق العملات المشفرة هي الأولى التي تستوعب صدمات التمويل، مما يجعل بيتكوين و إيثريوم مؤشرات أولية لضغط السيولة.
مع اقتراب قرار سعر الفائدة من بنك اليابان، يجب على التجار مراقبة:
- عوائد السندات الحكومية اليابانية،
- مستويات USD/JPY،و
- المراكز ذات الروافع المالية.
إذا استمرت اليابان في التشديد، فقد يستمر تقليص المديونية العالمي حتى عام ٢٠٢٦، مما يختبر متانة كل من الأسواق المشفرة و التقليدية.
تبدو حقبة المال الياباني السهل في طريقها إلى النهاية. تواجه الأسواق الآن بيئة أكثر تقلبًا، حيث قد تستبدل القيمة الأساسية الرافعة الرخيصة كسائق أساسي لأسعار الأصول.
Sponsored Sponsoredالرسم البياني لليوم
الألفا الصغيرة الحجم
إليك ملخصاً لأحدث أخبار العملات المشفرة في الولايات المتحدة لتتابعها اليوم:
- لماذا يرفض سعر XRP الارتفاع على الرغم من التحركات الكبرى لشركة ريبل.
- متداول في بوليماركت يحقق مليون دولار من رهانات البحث في جوجل، مما يثير مخاوف من التداول الداخلي.
- يقترب المعروض من بيتكوين في البورصات من أدنى مستوى له منذ خمس سنوات بعد شراء بقيمة ٢ مليار دولار هذا الأسبوع.
- يحذر صندوق النقد الدولي من أن العملات المستقرة تشكل مخاطر على الاستقرار المالي حيث تتجاوز التدفقات عبر الحدود بيتكوين وEthereum.
- أربعة أسباب تجعل من ديسمبر أفضل وقت لبدء توزيع الاستثمار الدوري بالدولار في العملات البديلة.
- شركة Wolfe Research تحدد 'أقصى اختلاف' كإشارة رئيسية لسوق بيتكوين: ماذا يعني هذا.
- يي هي للنساء: "لا أحد يتساهل معك في العمل."
نظرة عامة على سوق العملات الرقمية قبل الافتتاح
| الشركة | ||
| استراتيجية (MSTR) | $186,01 | $184,62 (-0.75%) |
| كوينبيس (COIN) | $274,05 | $273,30 (-0.27%) |
| جالاكسي ديجيتال هولدينجز (GLXY) | $27,57 | $27,73 (+0.58%) |
| مرا هولدينجز (MARA) | $12,44 | $12,37 (-0.57%) |
| ريوت بلاتفورمز (RIOT) | $15,59 | $15,57 (-0.13%) |
| كوري ساينتفك (CORZ) | $17,08 | $17,09 (+0.059%) |
