مع نضوج أسواق العملات الرقمية، يواجه المزيد من المتداولين سؤالا عمليا. كيف تتداول بنشاط في سوق لا يتوقف أبدا دون أن تكون حاضرا ذهنيا طوال الوقت؟ بشكل متزايد، الحل ليس التنبؤ الأفضل أو ردود الفعل الأسرع، بل التداول الاستراتيجي، حيث يتبع التنفيذ قواعد محددة مسبقا بدلا من الحكم اللحظي. في العديد من المنصات، يعبر عن هذا التحول من خلال روبوتات التداول التي تترجم الاستراتيجية إلى تنفيذ متسق.
في حديث حديث مع BeInCrypto، ناقش فيديريكو فاريولا، الرئيس التنفيذي لشركة Phemex، كيف تؤثر هذه الديناميكيات على طريقة تعامل المتداولين مع التنفيذ، ولماذا تستخدم الأدوات المدفوعة بالاستراتيجية، بما في ذلك روبوتات التداول، بشكل متزايد لإضفاء الهيكل على الأسواق المستمرة.
BeInCrypto: أسواق العملات الرقمية لا تنطفئ أبدا. ما هي الواقع الهيكلي الذي يميل المتداولون إلى تجاهله، وكيف يؤثر ذلك على سلوكهم مع مرور الوقت؟
فيديريكو فاريولا: ما يقلل من شأن العديد من المتداولين هو مدى قسوة السوق على مدار الساعة على اتخاذ القرار البشري. لا يوجد فتح أو إغلاق، ولا إعادة ضبط في العملات المشفرة. أما الناس، فيشعرون بالتعب، والتشتت، والاستثمار العاطفي، وهذا الفجوة مهمة.
Sponsoredمعظم المتداولين يستجيبون بمحاولة أكبر: المراقبة لفترة أطول، الاستجابة بشكل أسرع، والإيمان بأن الانضباط مجرد جهد. مع مرور الوقت، ينهار هذا النظام: يبدأ التعب، وتتسلل المشاعر، ويصبح التداول تفاعليا. الأمر ليس بالضرورة عن الخبرة، بل هو هيكلي. البشر يحاولون العمل يدويا في سوق لا يتوقف أبدا.
لهذا السبب فإن فصل الحكم عن التنفيذ مهم. تحدد القواعد مرة واحدة وتترك التنفيذ يتبع بشكل متسق، بدلا من طلب قرارات مثالية كل دقيقة. هذا هو المنطق وراء الأدوات المنظمة مثل روبوتات التداول: تقليل التدخل العاطفي.
المتداولون الذين يقبلون هذا التحول يتوقفون عن مطاردة كل حركة ويبدؤون بالتركيز على العملية والتكرار. هذا وحده يجعل من الممكن البقاء منخرطا دون أن تحترق.
BeInCrypto: في أي نقطة أصبح واضحا لك أن حدود التداول اليدوي في العملات الرقمية كانت هيكلية، وليست مجرد مهارة فردية؟
فيديريكو فاريولا: قضاء وقت في مراقبة كيف يتصرف المستخدمون فعليا كشف عن أنماط واضحة. مع مرور الوقت، تظهر نفس المشكلات عبر مستويات الخبرة: المبتدئون يواجهون صعوبات، ويتأثر المتداولون ذوو الخبرة بالإرهاق، وعلى الرغم من اختلاف الأعراض، إلا أن النتائج غالبا ما تكون متشابهة.
من منظور المستخدم أولا، هذه إشارة قوية. عندما يواجه العديد من المستخدمين نفس التحديات رغم فهمهم للمخاطر والآليات، فإن القيود ليست المهارة الفردية.
ما رأيناه مرارا هو أن المتداولين لم يفشلوا بسبب نقص الأفكار، بل بسبب انهيار التنفيذ تحت الضغط. كانوا يعرفون ما يجب فعله، لكنهم لم يستطيعوا فعله باستمرار. تلك الفجوة بين النية والتنفيذ هي نقطة الإحباط.
لهذا السبب نركز على الأدوات التي تدعم الاتساق مع مرور الوقت. المشاركة المستدامة تعني دعم مراحل مختلفة من رحلة المتداول، من الابتعاد عن التداول اليدوي إلى تنظيم التنفيذ على نطاق واسع. تداول الاستراتيجيات، في جوهره، يتعلق بإضافة هيكل حيث يعاني البشر أكثر، ومنح المستخدمين أطر يمكنهم تطويرها
BeInCrypto: لا يزال تداول العملات الرقمية يضع وزنا كبيرا على التوقعات والتوقيت. أين يسيء المتداولون فهم الفرق بين التنبؤ بالسوق وتنفيذ استراتيجية، وكيف يتطور هذا السوء مع مرور الوقت؟
فيديريكو فاريولا: معظم المتداولين يخلطون بين وجود وجهة نظر ووجود استراتيجية. إذا استطاعوا إعلان الخطوة التالية، يفترضون أن الباقي سيتفقد نفسه. في الواقع، نادرا ما يحدث ذلك.
Sponsored Sponsoredتظهر المشكلة عندما يتحرك السوق ضدهم. يتم تعديل التوقفات، وإضافة المواقع بشكل اندفاعي، أو التخلي عن الخطة الأصلية تماما. المشكلة في الغالب هي غياب الهيكل.
الاستراتيجية تحدد ما يحدث بعد اتخاذ وجهة نظر. مع الاستراتيجيات المعتمدة على البوتات، يتم تضمين هذا الهيكل. روبوت الشبكة لا يتنبأ بالاتجاه؛ تتبع قواعد محددة مسبقا كحركات سعرية. روبوتات DCA أو Martingale تطبق منطقا مشابها على المدخلات وبناء المراكز. في هذه الحالات، الاستراتيجية ليست رأيا، بل النظام الذي يدار.
غالبا ما يواجه المتداولون الذين يعتمدون على التنبؤ صدمات عاطفية. التنفيذ القائم على الاستراتيجية يجعل تقييم النتائج أسهل، يمكنك الحكم على النظام، بدلا من التساؤل عما إذا كانت المشاعر تعترض طريقك.
لهذا السبب فإن البورصات التي تقدم الروبوتات مهمة من منظور المستخدم أولا. فهي لا تحل محل التفكير، لكنها تساعد المتداولين على الالتزام بالخطة عندما تتحرك الأسواق بسرعة.
BeInCrypto: عندما تنظر إلى كيفية تطور المتداولين مع مرور الوقت، أين تساعد الأدوات المنظمة مثل البوتات فعليا، وأين تفشل في استبدال الحكم؟
البوتات تساعد أكثر في الاتساق، خاصة في بداية دورة حياة المتداول. العديد من المتداولين الجدد يواجهون صعوبة في التنفيذ. غالبا ما يكون التداول النصي هو خطوتهم الأولى نحو الاستراتيجية، مما يتيح لهم المشاركة دون اتخاذ كل قرار ورؤية كيف يبدو التنفيذ المنضبط.
مع اكتساب المتداولين الخبرة، تصبح أدوات مثل روبوتات الشبكة أكثر أهمية. استراتيجية الشبكة لا تتنبأ بالاتجاه؛ يعمل على نطاق محدد ويشتري ويبيع بشكل منهجي كتغيرات سعرية، وهي استراتيجية قيمة في سوق متنوع. في Phemex، يستخدم المتداولون روبوتات الشبكة على الفور والمستقبل لتجنب الاستجابة لكل نقطة ويعتمد بدلا من ذلك على قواعد تعمل باستمرار.
استراتيجيات مثل DCA أو روبوتات مارتينجيل تضيف هيكلية إلى بناء مواقع أكثر تقدما. في جميع هذه الأمور، الفائدة واحدة: التنفيذ يبقى مستقرا حتى عندما لا تكون الأسواق كذلك.
Sponsoredالتعليم وسهولة الإعداد أمران حاسمان. لقد وضعنا أنفسنا عمدا في مكان المتداولين على مستويات مختلفة وبنينا أدلة ومقالات تشرح كيف تعمل هذه الاستراتيجيات. كما ركزنا على تسهيل الإعداد: أشياء مثل إنشاء الروبوتات بنقرة واحدة ومعايير الذكاء الاصطناعي تساعد في تقليل الحاجز دون أن تسلب السيطرة من المستخدم.
BeInCrypto: لقد وضعت الروبوتات كمحطة أولى لتداول الاستراتيجيات بدلا من كونها أداة متقدمة. ما هي الافتراضات حول سلوك المتداولين التي يتحداها ذلك؟
فيديريكو فاريولا: "هذا يتحدى فكرة أن المتداولين بحاجة إلى تحمل الفوضى قبل أن يكونوا 'مستعدين' للهيكل. هناك اعتقاد بأنه يجب عليك التداول يدويا لفترة طويلة، وارتكاب الأخطاء، وبناء الحدس، ثم فقط الانتقال إلى أدوات أكثر منهجية. ما رأيناه هو أن هذا غالبا ما يسبب ضررا أكثر مما ينفع.
في البداية، يتعامل المتداولون مع أصعب أجزاء السوق دفعة واحدة، بما في ذلك التقلبات، وعدم اليقين، وردود أفعالهم العاطفية الخاصة. بدون أي هيكل، تميل إلى المبالغة في التبادل، أو التفاعل مع الضوضاء، أو تغيير الاتجاه بسرعة كبيرة. هذه العادات تتشكل مبكرا، ومن الصعب التخلص منها لاحقا.
التعامل مع الروبوتات كنقطة انطلاق يقلب الأمر. يتيح للناس تجربة كيف يبدو التنفيذ المنضبط من البداية. سواء كان ذلك باتباع استراتيجية منسوخة، أو تشغيل شبكة بسيطة، أو استخدام إعداد DCA أساسي، المفتاح هو أن التنفيذ يتبع القواعد بدلا من الدفع الدافع.
في Phemex، حاولنا تصميم أدوات استراتيجية مع وضع ذلك في الاعتبار. بعض المستخدمين سيبدأون بالتداول النصي لفهم كيفية تصرف الاستراتيجية. آخرون سيقفزون مباشرة إلى إعداد روبوت بمعايير محددة مسبقا. المتداولون الأكثر خبرة سيضيفون التعقيد ويضيفون طبقات. الجزء المهم هو أن الهيكل يأتي مبكرا، والتعقيد يأتي مع نمو المستخدمين فيه.
عندما تفعل ذلك بهذه الطريقة، لا يشعر الناس أن التداول الاستراتيجي شيء محصور للخبراء. يصبح جزءا طبيعيا من طريقة تعلمهم. ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى ظهور متداولين أكثر هدوءا وثباتا.
BeInCrypto: تركز لعبة Phemex Carnival على استخدام بوتات التداول كنقطة دخول عملية لتداول الاستراتيجيات. ما هي سلوكيات المتداولين أو نقاط الألم التي كنت تحاول تصحيحها عندما قررت إطلاق هذه الحملة؟
Sponsored Sponsoredفيديريكو فاريولا: "من جانب المستخدم، عادة ما يؤدي ذلك إلى التعب بدلا من التحسن. الناس يتاجرون بشكل أكثر تكرارا، لكن دون فهم واضح لماذا. يبذلون الوقت والانتباه، لكنهم لا يشعرون بالضرورة بثقة أو اتساق أكبر نتيجة لذلك. مع مرور الوقت، يخلق ذلك الإحباط. في Phemex، نرى هذا بين مستخدمين مختلفين جدا. بعضها أحدث ويشعر بالإرهاق من أسواق العقود الآجلة. آخرون لديهم خبرة لكنهم يجدون أنفسهم مندمجين بشكل مفرط، يغيرون موقفهم باستمرار دون إطار واضح.
وباعتبارنا بورصة تعرف نفسها بأنها مستخدم أولا، نشعر بمسؤولية تزويد المتداولين بالأدوات التي يحتاجونها للعمل بشكل أكثر تعمدا.
التداول القائم على الاستراتيجية يمنح كلا المجموعتين وسيلة لإبطاء الأمور، وتحديد قواعدهما، والخروج من اتخاذ القرار المستمر.
الأمر ليس حقا عن إخبار الناس بما يجب عليهم فعله. وعلى العكس، الأمر يتعلق بمساعدتهم على التجارة بطريقة يمكنهم فعلا الحفاظ عليها عندما يدفعهم السوق للرد طوال الوقت."
BeInCrypto: غالبا ما يرتبط تداول العقود الآجلة بارتفاع معدل التخلف. من وجهة نظرك، ما هو الدور الذي يلعبه التنفيذ المنظم في إبقاء المتداولين متفاعلين عبر دورات سوقية متعددة؟
فيديريكو فاريولا: "الكثير من تغير العقود الآجلة يأتي من محاولة الاستجابة لكل تحرك. الأسواق تتحرك بسرعة، والتخمين المستمر للاتجاه يؤدي إلى الإفراط في التداول والإرهاق.
التنفيذ المنظم يقدم بديلا آخر. على سبيل المثال، يستبدل التداول بالشبكة التنبؤ الثابت بنطاق محدد ومستويات شراء وبيع محددة مسبقا، مما يسمح للمتداولين بالتقاط الحركات الصغيرة تلقائيا بدلا من ملاحقة الاتجاه. في العقود الآجلة، يمكن أن يكون هذا محايدا أو مائلا للشراء أو المقصر، مع الالتزام بنفس القواعد.
يساعد هذا الهيكل المتداولين على البقاء متفاعلين عبر دورات السوق، حتى في الظروف المتقلبة. بدلا من الاستجابة لكل خطة، يديرون خطة. في Phemex، نرى المتداولين يشاركون لفترة أطول عندما يكون لديهم إطار تنفيذ واضح بدلا من الاعتماد على الحكم المستمر."
تدير Phemex حاليا مهرجان بوتات التداول يهدف إلى تشجيع اعتماد روبوتات التداول بشكل أوسع، مع مجموع مكافآت يصل إلى 260,000 USDT. يمكن للمستخدمين الجدد الحصول على ما يصل إلى 100 دولار أمريكي للمشاركة. تفاصيل الحملة الكاملة متاحة هنا.
