انخفضت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بأكثر من 20% منذ بداية العام حتى تاريخه. في فبراير، ينقسم المستثمرون حول ما إذا كانت الأسعار تقترب من قاع محلي أو أن السوق الهابطة الأوسع لا تزال لديها مجال للمزيد من الانخفاض.
وسط التقلبات المستمرة وتزايد حالة عدم اليقين، يبقى سؤال رئيسي: متى يكون الوقت المناسب لشراء الانخفاض؟ وضحت منصة التحليل سانتيمنت 5 إشارات لمساعدة المتداولين.
Sponsoredهل يتجاهل المتداولون إشارات الشراء أثناء الخوف في السوق؟ سنتيمنت تشارك 5 إشارات
حسب سانتيمنت، تأتي أول إشارة من الشعور الاجتماعي السلبي المتطرف. من خلال قياس توازن اللغة التشاؤمية والتفاؤلية المرتبطة مباشرة بالأصول المحددة، يمكن للمتداولين فلترة التشويش بشكل أفضل وتحديد اللحظات التي يهيمن فيها الخوف على الخطاب.
تشير زيادة حادة في مشاعر الخوف وعدم اليقين والشك (FUD) والتعليقات التشاؤمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حالات سابقة إلى أن السوق ارتد بعد ذلك.
ذكر المنشور أنه بعد أن لامس القاع عند 60 001 دولار يوم الخميس الماضي، ارتد أصل سوق العملات الرقمية الأعلى من حيث القيمة السوقية بنسبة +19% في أقل من 24 ساعة بعد موجة FUD. أوضح المنشور أنه عندما تزداد السلبية، يكون السبب عادةً أن الأسعار تنخفض بسرعة. وفور رؤية توقعات الانهيار للعملات الرقمية، غالبًا ما يكون ذلك أفضل وقت رسميًا لشراء الانخفاض.
تأتي إشارة أخرى من تتبع ذكر عبارات مثل "شراء" أو "يشتري" أو "اشترى" مع كلمة "انخفاض". رغم أن هذه الإشارات تزداد أثناء عمليات البيع المكثفة، تحذر سانتيمنت من أن هذا المقياس وحده غير موثوق. وذلك لأن الأسواق قد ترتد قبل أن يستسلم المتداولون الأفراد تمامًا.
يشير المنصة إلى أن علامة أكثر دلالة هي التحول في اللغة من كلمة "انخفاض" إلى مصطلحات أكثر تطرفًا مثل "انهيار". عندما تبدأ اللغة الكارثية في السيطرة على النقاشات، فإن ذلك يلمح إلى استسلام بدافع الخوف.
أبرزت سانتيمنت أيضًا أهمية متابعة الكلمات المفتاحية الهابطة الرائجة مثل "البيع" و"الانخفاض" أو السرديات التي تشير إلى أن الأصول "ذاهبة إلى 0"، والتي غالبًا ما تظهر حين ينهار ثقة المتداولين الأفراد.
Sponsoredتأتي الإشارة النهائية من بيانات السلسلة، وتحديدًا نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) لمدة 30 يومًا. يقيس هذا المؤشر ما إذا كانت المحافظ النشطة مؤخرًا تحقق متوسط ربح أو خسارة.
ادخل منطقة "مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بقوة" عبر مؤشر MVRV للدلالة على أن المشترين الجدد حالياً في حالة خسارة. يمكن أن تسبق هذه الحالة ارتدادات في السوق.
أضافت منصة سانتيمنت أن الرسوم التوضيحية للمناطق تظهر أنه ينبغي عادة تجنب الاستثمار الكبير في أصل ما عندما يكون فوق "منطقة مبالغ في قيمتها بقوة". ومن ناحية أخرى، يوجد ميزة كبيرة للشراء عندما يكون تحت "منطقة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بقوة".
شدد التحليل على أن تعريف "التراجع" يعتمد إلى حد كبير على سياق السوق والإطار الزمني الذي يعمل ضمنه المتداول. قد تعطي حركة قصيرة الأمد بقيمة 1,7% فرصة للمتداولين السريعين على أساس الساعات.
لاحظت المنصة أن معظم المشاركين في السوق يميلون للتفاعل على أساس أسبوعي. هذا يعكس بشكل أفضل نطاق التداول الواقعي للمتداول العادي.
بدلاً من الاعتماد على الحدس أو "الأمور القصصية"، تجادل الشركة بأن البيانات الموضوعية تقدم رؤية أوضح لمتى قد تكون عمليات البيع المدفوعة بالخوف تقترب من نهايتها.
جدير بالذكر أن قرارات الشراء تعتمد في النهاية على تفضيلات المستثمر الفردية وآفاقه الزمنية. في حين يمكن لإشارات سانتيمنت المساعدة في تحديد فترات زيادة الخوف ووجود الفرص المحتملة، إلا أنها لا تضمن حدوث ارتداد في السوق لاحقاً.
يقترح العديد من المحللين حالياً أن السوق الهابطة الشاملة قد ما زال أمامها وقت إضافي للاستمرار. يعني هذا أن الأسعار قد تبقى تحت الضغط لفترة أطول.
كُن على علم أن قرار الشراء أو الاحتفاظ يجب أن يستند إلى تحمل كل مستثمر للمخاطر واستراتيجيته واعتبارات تكلفة الفرصة البديلة.
