تدخل شركة BitMine Immersion Technologies مرحلة عالية المخاطر مع استمرار تعمق خسائر الأوراق في ممتلكاتها في إيثيريوم. فشل السهم في الحفاظ على الانتعاشات الأخيرة، بينما تشير الإشارات الفنية والمرتبطة بالعملات الرقمية إلى ضعف القناعة.
حتى 10 فبراير، بلغ إجمالي رأس المال المستثمر لبيتماين ما يقرب من 15 مليار دولار. انخفضت قيمة محفظتها الحالية إلى حوالي 7.7 مليار دولار.
وهذا يعني أن ما يقرب من 49٪ من قيمة استثمارها قد تم القضاء عليها على الورق. في الوقت نفسه، يتداول إيثيريوم بالقرب من 1950 دولارا، بينما أساس التكلفة المحققة لبيتماين يقارب 3850 دولارا. مع تسعير ETH بنحو 50٪ أقل من متوسط مستوى المشتريات، لا تزال معظم الحصص في حالة تراجع عميق.
Sponsoredخسائر التكلفة والأساس والتباعد الخفي تشير إلى زيادة ضغط البيع
أكبر نقطة ضعف في BitMine هي هامش الأمان المتقلص لديها.
السعر المحقق يوضح أين جمعت الشركة معظم أرباحها من الإيثيريوم. عندما يبقى سعر السوق أقل بكثير من هذا المستوى، تتعرض الشركات لضغوط لتقليل التعرض.
هل تريد المزيد من رؤى الرموز مثل هذه؟ اشترك في النشرة اليومية للكريبتو للمحرر هارش نوتاريا هنا.
تظهر البيانات الحالية:
- متوسط تكلفة ال ETH: 3,850 دولار
- سعر إيث الحالي: 1,950 دولار
- خسارة غير محققة: 49٪
هذا يضع BitMine في موقف ضعيف. تعزز الإشارات التقنية هذا الخطر.
Sponsored Sponsoredبين 18 نوفمبر و9 فبراير، حقق BMNR مستويات قمم أدنى على الرسم البياني اليومي، بينما حقق مؤشر القوة النسبية أعلى مستوياتها. يتتبع مؤشر RSI الزخم من خلال قياس قوة الشراء والبيع. عندما يحقق السعر قمم أقل، ومؤشر القوة النسبية يحقق قمم أعلى، فإنه يشكل تفرعا هابطي خفيا. وهذا يدل على ضعف الزخم تحت السطح.
وبعد ذلك بوقت قصير ظهر هذا الاختلاف، استؤنف البيع. تعافت BMNR بنحو 26٪ من أدنى مستوياتها في يناير. لكن الارتفاع فشل في الصمود وهو الآن معرض لخطر التراجع، مدفوعا بالاختلاف وزيادة ضغط أساس التكلفة.
ضعف تدفق الأموال ومخاطر الانتقال يظهران تلاشي الثقة
الأموال الكبيرة تظهر علامات تردد مبكرة. تتابع Chaikin Money Flow، أو CMF، ما إذا كان المستثمرون الكبار يتراكم أو يوزعون. القيم فوق الصفر عادة ما تشير إلى الشراء. القيم تحت الصفر تشير إلى ضغط البيع.
بين أواخر نوفمبر وأوائل فبراير، شهد مؤشر CMF اتجاه صعودي رغم انخفاض الأسعار. أظهر هذا دعما طويل الأمد، لكنه لا يزال قائما. لكن حتى خلال التعافي الأخير بنسبة 26٪، فشل CMF في تجاوز خط الاتجاه الهابط. كما فشلت في تحقيق أرقام جديدة وحتى تجاوز خط الصفر. وهذا يعني أن الارتفاع افتقر إلى دعم قوي من المحافظ الكبيرة، ولا يزال الاتجاه الحالي يميل نحو الخروج من الأموال الكبيرة.
Sponsored
المتوسطات المتحركة تضيف تحذيرا آخر. يقترب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ل100 يوم الآن من متوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يمنح وزنا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله مفيدا لرصد التحولات المبكرة في الاتجاهات.
عندما تتحرك المتوسطات قصيرة الأجل تحت المتوسطات الأطول، غالبا ما يشير ذلك إلى ضعف أعمق. في وقت سابق، في 27 يناير، حدث تقاطع هابطي (موت) عندما انخفض معدل EMA لمدة 50 يوما إلى ما دون متوسط EMA ل 200 يوم. بعد تلك الإشارة، انخفض BMNR بأكثر من 44٪.
إذا حدث تقاطع هبوطي آخر، فقد يتسارع الضغط الهابط، حتى لو لم يكن بنفس تأثير التقاطع الموت. يزداد هذا الخطر إذا ظل الإيثيريوم ضعيفا. لا يزال BMNR يظهر ارتباطا معتدلا مع ETH بالقرب من 0.5.
استمرار ضعف ETH قد يؤثر مباشرة على السهم.
تظهر مستويات الأسهم الرئيسية لبيتماين أين يمكن أن يبدأ الانهيار القادم
مع تزايد خسائر أساس التكلفة، أصبح هيكل سعر سهم BitMine الآن أمرا حاسما. أهم دعم قصير الأجل يقترب من 17 دولارا، أي أكثر قليلا من 10٪ من المستويات الحالية. وقد عمل هذا المستوى كأساس خلال عمليات الدمج الأخيرة.
إذا خسر BMNR 17 دولارا، فقد يزداد زخم الهبوط بشكل حاد.
أسفل هذه المنطقة، يظهر الدعم التالي بالقرب من 15 دولار. إذا فشل ذلك، تشير توقعات فيبوناتشي نحو 11 دولارا، وهو ما يمثل مستوى التصحيح 0.618، وهو مستوى قوي تاريخيا. التحرك نحو 11 دولارا سيمثل انخفاضا إضافيا يزيد عن 40٪ مقارنة بالمستويات الحالية.
من الجانب الإيجابي، لا يزال التعافي صعبا. يجب أن يستعيد سعر سهم BitMine 21 دولارا لتخفيف الضغط الفوري. هذا المستوى يتوافق مع المقاومة السابقة.
فقط فوق 21 دولارا سيبدأ الهيكل قصير الأجل في التحسن. ويتطلب التحرك نحو 26 دولارا أسعارا أقوى على الإيثيريوم وتجديد الطلب المالي الكبير. في الوقت الحالي، لا يزال كلاهما غير مؤكد. طالما أن التداول في ETH أقل بكثير من أساس تكلفة BitMine وتضعف تدفقات الأموال، فمن المرجح أن تواجه الارتدادات عمليات بيع كبيرة.
