اتبع أداء سعر بيتكوين الأخير بالفعل تحذيرًا كنا قد أبرزناه في وقت سابق. عندما كان الأصل يتداول بالقرب من 73,000$، أشرنا إلى أن ضعف الزخم قد يدفع السعر للانخفاض.
انخفض بيتكوين بشكل حاد منذ ذلك الحين ويتداول حاليًا بالقرب من 68,000$ وقت النشر.
جاءت هذه الحركة خلال جلسة نهاية الأسبوع حيث تكون السيولة غالبًا أقل، ما يعني أن تقلبات الأسعار قد تبدو أكثر حدة وأقل قابلية للتنبؤ. وبينما يؤكد الهبوط ضعفًا على المدى القصير، يكشف هيكل السوق الآن عن حالة أكثر تعقيدًا. تشير بعض الإشارات إلى احتمال حدوث ارتداد آخر، حتى في ظل بقاء نموذج هبوطي أكبر نشطًا.
تشكّل نموذج الرأس والكتفين للبيتكوين مع شراء الحيتان للقمة عند 74,000 دولار
أظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن بيتكوين يبدو أنه يشكل نموذج الرأس والكتفين. يعتبر هذا الهيكل الفني إشارة على احتمال انعكاس الاتجاه عند كسر خط العنق.
بدأ النموذج في التشكل بعد أن دفعت بيتكوين نحو مستوى 74,100$ في وقت سابق من هذا الأسبوع. يمثل هذا المستوى الآن "الرأس" في النموذج. ضعف السعر تدريجيًا منذ ذلك الحين، مع تطور الكتف الأيمن الآن.
احصل على المزيد من تحليلات العملات مثل هذه! اشترك في النشرة اليومية للعملات المشفرة التي يحررها هارش نوتاريا من هنا.
أظهر ذات الوقت أن المحافظ الكبيرة لبيتكوين رفعت انكشافها بالقرب من الذروة. أظهرت بيانات تتبع المحافظ التي تحتفظ بين 10,000 و100,000 BTC أن الاحتياطيات ارتفعت إلى حوالي 2,24 مليون BTC في 4 مارس، وهذا يتزامن تقريبًا مع تشكل رأس النموذج. يثير هذا التوقيت سؤالًا رئيسيًا: هل قام الحيتان بشراء القمة؟
إذا كان الأمر كذلك، فإن الانخفاض الأخير إلى 68,000$، الذي تم التنبؤ به قبل 48 ساعة، وضعهم في وضع غير مريح على الأرجح.
تشير عدة إشارات في السوق إلى أنه قد تتوفر لهم فرصة لتقليل الخسائر من خلال ارتداد قصير الأجل متعدد المستويات.
تصفية المراكز القصيرة وشراء حاملي العملات على المدى الطويل قد يؤدي إلى انتعاش
يعكس تموضع المشتقات حالياً انحيازاً كبيراً للبيع على المكشوف في السوق. في زوج بيتكوين/USDT الدائم على منصة بينانس، يوجد حوالي 798 مليون دولار في مراكز بيع بالرافعة المالية مقارنة بحوالي 430 مليون دولار في صفقات شراء. تتجاوز مراكز البيع المكشوف الصفقات الشرائية بنسبة تزيد عن 80%.
يعني هذا الاختلال أنه إذا بدأ سعر بيتكوين في الارتفاع، فقد تبدأ المراكز المكشوفة في التصفية القسرية، مما يجبر المتداولين على إعادة شراء بيتكوين وبالتالي دفع الأسعار للأعلى.
توجد واحدة من أكبر تجمعات التصفية فوق منطقة 69 700 دولار، حيث يمكن القضاء على ما يقارب 375 مليون دولار من صفقات البيع المكشوفة. ومن المثير للاهتمام أن هذا المستوى يتوافق أيضاً مع مستوى مقاومة رئيسي (سيتم كشفه لاحقاً بالرسم البياني)، مما يعزز أهميته كهدف قصير الأجل محتمل.
يضيف مؤشر آخر إلى احتمال حدوث ارتداد. فقد أصبح صافي التغير في مراكز حاملي بيتكوين على المدى الطويل، والذي يتتبع المستثمرين الذين يحتفظون بـBTC لأكثر من عام، إيجابياً فجأة بعد ما يقارب شهرين من البيع المستمر.
أصبح هذا المؤشر إيجابياً في 6 مارس بعد بقائه سلبياً منذ أوائل يناير. والجدير بالذكر أن آخر مرة حدث فيها تغيير مماثل في يوم واحد كانت في 7 ديسمبر، حين ارتفع بيتكوين من حوالي 90 400 دولار إلى 92 700 دولار، أي حركة بنحو 2,5%.
سيضع ارتداد مشابه بنسبة 2,5% من السعر الحالي بيتكوين تقريباً بالقرب من 69 700 دولار، متوافقاً مع تجمع تصفية المراكز المكشوفة ومنطقة المقاومة الفنية.
يثير هذا التداخل احتمالية أن الحيتان قد يتوقعون ارتفاعاً مدفوعاً من ضغط صفقات الشورت يغذي السوق مؤقتاً.
المستويات الرئيسية لسعر البيتكوين التي يجب مراقبتها مع تطور النمط
ورغم احتمالية حدوث ارتداد، يبقى الهيكل الفني العام ضعيفاً.
يجب على بيتكوين أن تغلق شمعة أربع ساعات فوق 68 600$ على الأقل حتى يزداد الزخم الصاعد على المدى القصير، مما سيتيح الطريق نحو منطقة التصفية عند 69 700$ وربما 72 000$.
ومع ذلك، حتى التحرك نحو هذه المستويات سيبقي نموذج الرأس والكتفين قائماً طالما بقيت بيتكوين دون قمة 74 100$.
يجلس خط الرقبة الحاسم قرب 67 800$. ويؤدي إغلاق أربع ساعات تحت هذا المستوى إلى تأكيد النموذج، ما سيطلق بعد ذلك تراجعاً أعمق نحو 65 300$، بينما يشير التحرك المقاس إلى نحو 61 100$.
يشهد بيتكوين الآن توازناً حساساً، حيث يمكن أن يؤدي ضغط الشورت إلى ارتداد مؤقت نحو منطقة 69 700$. لكن ما لم يستعد الأصل أعلى مستوياته السابقة، تبقى هناك مخاطر أكبر بحدوث تصحيح واسع النطاق.
