تداول سعر بيتكوين (btc) عند ٧١ ٥٥٢ دولار بعد تكوين نموذج استمراري صاعد على الرسم البياني اليومي يحمل توقع اختراق بنسبة ١١%.
تتوقع الأسواق في تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس يوم الجمعة أن يظهر التضخم ارتفاعاً إلى ٣,٣% على أساس سنوي. ومع ذلك، يشير ارتفاع تدفقات صناديق etf الأسبوعية على بيتكوين بنسبة تقارب ١ ٣٠٠% وتعمق تدفقات بيتكوين خارج البورصات إلى أن الطلب على btc قد يمتص التأثيرات السلبية للاقتصاد الكلي.
شاهد بناء سعر بيتكوين لنموذج صاعد مع ارتفاع حاد في تدفقات etf الأسبوعية
بين أواخر مارس و٧ أبريل، رسم سعر بيتكوين نموذج الكوب والعروة على الرسم البياني اليومي، وهو نموذج استمراري صاعد حيث يشكل التعافي الدائري الكوب وتصنع العروة من تصحيح سطحي قبل محاولة اختراق محتملة. تشكل قاع الكوب الدائري نتيجة التصحيح في نهاية مارس، أما التراجع الحالي من قمة ٧ أبريل فيمثل العروة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا النمط مع احتمالية اختراق عند ١١% في حال تأكيده.
تتماشى سلوكيات الحجم مع تكوين هذا النموذج. كانت ضغوط البيع في فترة العروة أقل بشكل ملحوظ من حجم الشراء الذي دفع صعود الكوب. ويُعد انخفاض الحجم خلال تكوين العروة أمراً معتاداً لهذا النمط، حيث يشير إلى أن البائعين يتناقصون بدلاً من اكتساب الزخم.
هل ترغب بالحصول على المزيد من التحليلات حول الرموز مثل هذه؟ سجل في نشرة المحرر هارش نوتاريا اليومية حول العملات الرقمية من هنا.
تعزز الصورة المؤسسية هذا النموذج. صعدت تدفقات صناديق etf الأسبوعية على بيتكوين من ٢٢,٣٤ مليون دولار للأسبوع المنتهي في ٢ أبريل إلى ٣١٢,٢٧ مليون دولار للأسبوع المنتهي في ٧ أبريل، أي زيادة بحوالي ١ ٣٠٠%.
حدث هذا الارتفاع مع إعلان مورجان ستانلي عن إدراج صندوقها msbt الفوري لبيتكوين في ٨ أبريل بنسبة مصاريف ٠,١٤%، وهي الأدنى بين جميع صناديق btc الفورية.
مع ذلك، لا تؤكد تدفقات صناديق etf وحدها ما إذا كان المشاركون في السوق الفورية يشاركون نفس القناعة.
تعمق تدفقات البتكوين الخارجة من المنصات مع تراكم المشترين الفوريين
تظهر زيادة الطلب الفوري بالتزامن مع نشاط صناديق etf. ازدادت قيمة صافي التغير في مراكز المنصات، وهو مقياس يتتبع تدفق بيتكوين من وإلى المنصات، من -30 727 بيتكوين في 6 أبريل إلى -37 472 بيتكوين في 7 أبريل. تشير القيمة السالبة إلى خروج المزيد من بيتكوين من المنصات مقابل ما يدخل إليها. تُبرز زيادة التدفقات الخارجية بنسبة 22% في يوم واحد احتمال قيام الحاملين بسحب بيتكوين إلى التخزين بوتيرة متسارعة.
يسبب تراجع المعروض في المنصات تضييق دفتر أوامر الطلب الفوري المتاح. عندما تتزايد تدفقات صناديق etf وتتراجع أرصدة المنصات في نفس الوقت، تتحسن الظروف لتسارع الاتجاه الصاعد. يشير هذا التوافق أيضًا إلى وجود طلب حقيقي وراء التحركات الحالية وليس مجرد مضاربات بالرافعة المالية فقط.
مع التقاء التدفقات المؤسسية والفورية خلف ارتفاع بيتكوين، يصبح مخطط السعر هو الفاصل في ما إذا كانت هذه الإشارات ستقود إلى اختراق أو إلى توقف.
مستويات سعر بيتكوين لمراقبتها مع اقتراب مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة
حدد خط العنق لنموذج الفنجان مع المقبض عند 73 238 دولار، متوافقًا مع مستوى فيبوناتشي 0,618. يُعد تاريخيًا المنطقة التي غالبًا ما تحدث فيها التصحيحات النسبية للحركة السابقة. يُؤكد الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى صحة النموذج ويفتح المجال لحركة مقاسة نحو 78 383 دولار، أي أعلى بنسبة 7% تقريبًا من خط العنق. يمتد التوقع الكامل لصعود بنسبة 11% إلى مستويات أعلى.
قبل خط العنق، يجب على سعر بيتكوين استرداد مستوى 71 649 دولار عند مستوى فيبوناتشي 0,5 بوضوح. يُشير الإغلاق فوق هذا العتبة إلى اكتمال المقبض.
تحمل تشكيلات الفنجان مع المقبض التي تأتي بعد تعافيات حادة بعض الخصوصية. يجب أن يبقى المقبض أعلى من منتصف عمق الفنجان حتى يظل النموذج صحيحًا. يقع المقبض الحالي أعلى بكثير من هذا المنتصف، مما يبقي الهيكل سليمًا.
يعطي صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة احتمالين. فإذا ارتفعت بيتكوين رغم صدور قراءة مرتفعة عند 3,3%، يعزز ذلك السردية بأن بيتكوين تعمل كأداة تحوط ضد التضخم.
في حال دفع الرقم إلى البيع، فقد يبقى التصحيح ضمن نطاق المقبض بدلاً من كسر النموذج، وذلك بفضل دعم التدفقات من صناديق etf والتدفقات الفورية الموضحة أعلاه.
على الجانب الهابط, يمثل 70 060$ عند مستوى فيبوناتشي 0,382 أول مستوى دعم لبيتكوين. إذا انخفض السعر دون 68 093$ سيضعف النموذج بشكل كبير. إذا حدث كسر دون 64 915$ عند قاعدة الكوب سيتم إبطال النموذج بالكامل.
حالياً, يفصل 73 238$ بين اختراق مؤكد نحو 78 383$ وبين تراجع داخل مقبض الكوب وإعادة اختبار محتملة لـ68 093$.
