أغلق البيتكوين (BTC) تحت متوسطه المتحرك البسيط (SMA) لمدة 50 يوما لأول مرة منذ أغسطس. في الوقت نفسه، تستمر تقلبات البيتكوين في الضغط قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تشير تجمعات التصفية، وارتفاع الرافعة المالية، والتدفقات الخارجة الجديدة من صناديق المؤشرات المتداولة إلى أن النطاق الشهري قد ينكسر قريبا. بشكل عام، تميل البيانات نحو الجانب المنخفض.
تقلبات البيتكوين: خسارة المتوسط المتوسط المتوسط لمدة 50 يوما
يتداول البيتكوين عند 81,715 دولارا، بانخفاض 0.39٪ خلال ال 24 ساعة الماضية. على الرسم البياني اليومي، فقد البيتكوين المتوسط المتحرك المتوسط 50 يوما (السهم الأحمر) بعد رفض آخر بالقرب من 85,000 دولار.
ينتهي هذا الانهيار شهرا من التداولات المتقلبة بين حوالي 81,000 و85,000 دولار. خلال تلك الفترة، قامت تقلبات حادة بتصفية كل من البيع والبيع دون تحديد اتجاه.
نشرت شمعة 22 أكتوبر واحدة من أثقل المجلدات مبيعا في الشهر. ونتيجة لذلك، أصبح تصحيح فيبوناتشي 0.618 عند 82,614 دولارا يعمل الآن كمقاومة.
وفي الوقت نفسه، ضيقت فرق بولينجر إلى حوالي 6,000 دولار. على النقيض من ذلك، بلغت قيمتها حوالي 30,000 دولار خلال توسع أغسطس.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، سجلت النطاقات أشد قراءة لها منذ حوالي عامين ونصف. تاريخيا، يسبق هذا الانضغاط توسعا حادا في التقلبات.
ومع ذلك، لا تكشف نطاقات بولينجر عن الاتجاه بمفردها. لذا، فإن فقدان متوسط الحركة المتوسط المتوسط لمدة 50 يوما يميل الاحتمالات إلى الأسفل.
تجمعات التصفية تهيئ لنقل عطلة نهاية الأسبوع
تظهر بيانات كوينغلاس أن أكبر تجمع تصفية على بينانس يتراوح بين 82,500 و82,650 دولار. يقع هذا التجمع فوق السعر بحوالي 1٪ ويتداخل مع مستوى فيبوناتشي 0.618.
في الأسفل، تتجمع مراكز الرفع المدعي بالقرب من 80,850 دولار ومرة أخرى حول 80,000 دولار. في وقت سابق من هذا الشهر، انخفض البيتكوين نحو 80,400 دولار مع تصفية أكثر من مليار دولار في المراكز الوظيفية.
تمثل بينانس حوالي 20٪ من إجمالي الفائدة المفتوحة، لذا فإن الخريطة تلتقط جزءا فقط من السوق. ومع ذلك، تحدد هذه المجموعات مستويات يمكن أن تسرع فيها الأوامر القسرية من الانتقال.
الرافعة المالية تستمر في التراكم داخل النطاق. الفائدة المفتوحة تبلغ 54.09 مليار دولار، بينما يبقى التمويل المرجح بمؤشر السقف إيجابيا عند 0.0068٪. لا تزال المراكز الطويلة تدفع للاحتفاظ بمراكزها.
انخفض التمويل من حوالي 0.010٪ في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن بعض الفائض من الرافعة المالية تم تصفيتها بالفعل. ومع ذلك، لم تتحول المراكز إلى الجانب القصير الذي عادة ما يغذي ضغطا مستمرا.
قد يفضل هذا الترتيب زيادة سريعة نحو 82,600 دولار، تليها تدفق في الشراء المتأخر. قد يعزز عطلة نهاية الأسبوع هذا التحرك.
ستغلق العقود الآجلة للسوق التسويقي (CME)، التي تحتفظ بفائدة مفتوحة بقيمة 9.36 مليار دولار، لعطلة نهاية الأسبوع إلى جانب صناديق المؤشرات النقدية الفورية الأمريكية. ستحدد الأسواق الخارجية الدائمة ذات السيولة الأضعف السعر بدلا من ذلك.
تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الأرضية تخفض الاحتمالات
كما تراجع الطلب المؤسسي. سجلت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية تدفقات صافية خارجة بلغت 3,964 بيتكوين في 22 أكتوبر، بقيمة تقارب 322 مليون دولار، وفقا لموقع Glassnode.
جاء الانسحاب بعد يومين قويين من التدفق الداخل، دعما الدفع نحو 85,000 دولار. تاريخيا، كل ارتفاع كبير هذا العام اعتمد على سلسلة تدفق استمر لعدة أيام.
كانت الصناديق قد سجلت بالفعل تدفقات خارجة متكررة في وقت سابق من أكتوبر. بدون تجديد الشراء، قد يواجه الطلب الفوري صعوبة في استيعاب تدفق الرافعة المالية.
تشير تقلبات البيتكوين وتوقعات الأسعار إلى نطاق دعم السوق الصاعدة
إغلاق يومي تحت 81,000 دولار قد يفتح الطريق إلى مستوى فيبوناتشي 0.5 عند 77,876 دولار. هذا الهدف يقع أقل بحوالي 4.6٪ من السعر الحالي.
تحتها يقع نطاق دعم السوق الصاعد. يمتد النطاق من متوسط الحركة الأسي (EMA) لمدة 21 أسبوعا عند 76,700 دولار إلى المتوسط المتحرك المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعا عند 72,500 دولار.
مستوى فيبوناتشي 0.382 عند 73,139 دولار يضيف التقاء بالقرب من الحافة السفلية. أشار بنيامين كوين، عضو مجلس خبراء الاستخبارات السوقية في BeInCrypto، إلى نفس المخاطر.
الانتقال إلى الفئة لن ينهي بالضرورة الاتجاه الصاعد الأوسع. ومع ذلك، قد يتحدى إغلاق أسبوعي تحت 72,500 دولار هيكل السوق الصاعد.
من ناحية أخرى، فإن الحفاظ على السعر فوق 82,600 دولار قد يؤدي إلى ضغط نحو 85,000 دولار. إغلاق يومي فوق 84,000 دولار سيبطل الهيكل الهابط.
في الوقت الحالي، تشير البيانات إلى عطلة نهاية أسبوع متقلبة بدلا من هدوء، حيث يحافظ البائعون على الأفضلية.
