الذكاء الاصطناعي (AI) يُحدث ثورة في الأسواق المالية، ويعيد تعريف كيفية تنفيذ الصفقات، وإدارة المخاطر، وتصميم الاستراتيجيات. كان التداول مقتصرًا على الأساليب التقليدية والخبرة البشرية، والآن يُشكله أنظمة متقدمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تعد بالسرعة والدقة والقابلية للتوسع.
شارك ويلي تشوانغ، المدير التنفيذي للعمليات (COO) في WOO X وداعم طويل الأمد للتطبيقات المبتكرة للذكاء الاصطناعي في التداول، وجهة نظر متعمقة حول الفرص والتحديات التي يطرحها دمج الذكاء الاصطناعي في منصات التداول.
أدوات أذكى لاتخاذ قرارات أسرع
تُعد القدرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات فورًا واحدة من أكبر المزايا التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في التداول. مع الذكاء الاصطناعي، يمكن للمنصات تحليل مجموعة متنوعة من المصادر — بيانات السوق، الأخبار المالية، واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي — للتنبؤ بحركات الأسعار وتحديد الفرص.
تأخذ خوارزميات التداول عالية التردد هذا الأمر إلى مستوى أبعد، حيث تنفذ آلاف الصفقات في أقل من ثانية — محققة سرعة ودقة لا يمكن للمتداولين البشريين مطابقتها.
“لقد حول الذكاء الاصطناعي عالم التداول، متجاوزًا الشبكات العصبية البسيطة إلى نماذج متقدمة تعتمد على LLM يمكنها معالجة مجموعة متنوعة من المدخلات من السوق ووسائل التواصل الاجتماعي ومصادر أخرى. تستخدم الآن صناديق الكوانت هذه الأدوات المتطورة لاكتشاف رؤى أعمق في السوق والسماح باتخاذ قرارات أكثر ذكاءً”، أوضح تشوانغ.
لفهم التركيز المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التداول، تقدم طلبات براءات الاختراع الأمريكية صورة واضحة. منذ تقديم نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) في 2017، قفزت نسبة المحتوى المتعلق بالذكاء الاصطناعي في طلبات براءات الاختراع للتداول الخوارزمي من 19% في 2017 إلى أكثر من 50% سنويًا منذ 2020، مما يعكس زيادة حادة في الابتكار في هذا المجال.
جعل هذا التطور التداول أكثر دقة أيضًا. تحلل الأدوات المتقدمة الآن الأنماط في سلوك السوق وتعدل الاستراتيجيات ديناميكيًا مع تغير الظروف. تتحسن نماذج التعلم الآلي باستمرار من خلال التعلم من البيانات التاريخية، مما يمكنها من التكيف بشكل أكثر فعالية مع الأوضاع الجديدة.
لكن تشوانغ يشير بسرعة إلى أن هذه الأدوات لا تحل محل البشر — بل تكملهم. يضمن هذا الشراكة أن يركز المتداولون على اتخاذ القرارات الكبيرة بينما تترك أجهزة الكمبيوتر التعامل مع التفاصيل الدقيقة.
“المتداولون البشريون لا يتم استبدالهم هنا بل يتطورون في أدوارهم. يركزون الآن أكثر على إنشاء والإشراف على استراتيجيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وضمان الممارسات الأخلاقية. تعزز هذه ‘الشراكة’ بين الذكاء الاصطناعي والإنسان في الحلقة اتخاذ القرارات وتشجع التعاون عبر مجالات الخبرة المختلفة”، قال.
الذكاء الاصطناعي يتصدى لعدم القدرة على التنبؤ في التداول
ومع ذلك، حتى أكثر تقنيات التداول تقدمًا تواجه تحديات عندما تتصرف الأسواق بشكل غير متوقع. تسببت الأحداث النادرة، مثل جائحة كوفيد-19 في 2020، في اضطرابات كبيرة في السوق لم تكن العديد من الأنظمة مستعدة للتعامل معها. يمكن أن تؤدي هذه "البجعات السوداء" إلى خسائر كبيرة إذا فشلت منصات التداول في الاستجابة بفعالية.
تشوانغ: يتطلب ضمان بقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للتكيف خلال الظروف المتقلبة استراتيجيتين رئيسيتين. أولاً، تعزيز قابلية تفسير النموذج أمر حاسم — القرارات الشفافة للذكاء الاصطناعي تسمح للمتداولين بفهم وعزل العوامل التي تقود تقلبات السوق بشكل أكثر فعالية. غالبًا ما يتضمن ذلك نهجًا هجينًا، حيث يتعاون البشر مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء أطر تجريبية قادرة على التكيف بسرعة مع المعلومات الجديدة.
ثانيًا، يمكن تحسين القدرة على التكيف من خلال دمج التعلم المعزز، مما يمكن الأنظمة من تحسين استراتيجياتها باستمرار والاستجابة بشكل أكثر فعالية للتغيرات غير المتوقعة.
“على سبيل المثال، نشر وكيلين من الذكاء الاصطناعي للتعاون في إدارة الحوادث التي تسبب التقلبات يسمح للنظام بضبط استجاباته في الوقت الفعلي. يمكن للوكلاء تحليل الوضع، وضبط الاستراتيجيات، وتخزين رؤى قيمة للرجوع إليها في المستقبل، مما يضمن أن الذكاء الاصطناعي يتعلم باستمرار من كل حدث غير متوقع”، شارك تشوانغ.
تعتبر ضمان جودة البيانات المستخدمة من قبل المنصات تحديًا حاسمًا آخر. البيانات عالية الجودة والموثوقة ضرورية للتداول المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ولكن الحصول عليها وصيانتها ليس بالأمر السهل.
يعد توحيد البيانات من مختلف البورصات ودفاتر الأوامر في مصدر واحد ومتسق مع تقليل التأخيرات أحد أكبر العقبات. يمكن لأي عدم اتساق أو تأخير أن يؤثر بشكل كبير على قرارات التداول، خاصة في الأسواق السريعة الحركة.
“يتطلب الحجم الهائل للبيانات في الوقت الفعلي بنية تحتية قوية ومرنة قادرة على معالجة وتخزين المعلومات بسرعة ودقة. إنشاء SDKs متعددة الاستخدامات تعمل بسلاسة عبر منصات مختلفة يضيف طبقة أخرى من التعقيد، حيث تحتاج إلى موازنة السرعة والتوافق والأمان”، أضاف.
معالجة هذه العقبات هو المفتاح لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في التداول. مع البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب، يمكن لمنصات التداول تجهيز المستخدمين لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والبقاء في المنافسة في الأسواق المالية الديناميكية.
فتح الباب لجميع المتداولين
لسنوات، كانت أدوات التداول المتقدمة متاحة فقط للمؤسسات المالية الكبيرة ذات الجيوب العميقة والفرق المتخصصة. غالبًا ما كان يتم استبعاد المتداولين الصغار، معتمدين على طرق قديمة أو أدوات أساسية لا يمكنها المنافسة.
اليوم، يتغير ذلك. تقدم العديد من المنصات الآن أدوات ميسورة التكلفة أو حتى مجانية تبسط عمليات التداول المعقدة. على سبيل المثال، توفر التطبيقات روبوتات تداول آلية، وتحليل السوق، وتوصيات مخصصة للمتداولين على جميع مستويات الخبرة. تتيح هذه الميزات للمتداولين الصغار المنافسة بطرق كانت لا يمكن تصورها قبل بضع سنوات فقط.
“إنه شيء نحن في WOO ملتزمون بمعالجته. رؤيتنا هي جعل أدوات التداول المتقدمة بالذكاء الاصطناعي متاحة للجميع، بما في ذلك المتداولين الصغار الذين قد يشعرون بأنهم مستبعدون. نحن نركز على إنشاء تجارب مخصصة تناسب المتداولين من جميع المستويات، وتبسيط تقنيات الذكاء الاصطناعي المعقدة حتى يتمكن المتداولون من التركيز على أهدافهم دون الحاجة إلى معرفة تقنية عميقة” صرح تشوانغ.
لكن الوصول ليس فقط مسألة تكلفة — بل يتعلق أيضًا بسهولة الاستخدام. في الماضي، غالبًا ما كانت المنتجات تفشل في تلبية الاحتياجات من خلال التركيز فقط على المتداولين الجدد أو المتقدمين، مما يترك العديد من المستخدمين يشعرون بالتجاهل.
لمعالجة هذا، تقدم المنصات دروسًا تعليمية، وندوات عبر الإنترنت، وواجهات سهلة الاستخدام تجعل من السهل على المتداولين البدء. يضمن هذا التركيز على التعليم أن المزيد من الناس يمكنهم الاستفادة من الفرص التي تقدمها تكنولوجيا التداول.
قال: "التعليم المستخدم هو المفتاح لمساعدة المتداولين على الاستفادة القصوى من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. رؤيتنا هي إنشاء تجارب فائقة التخصيص تلبي احتياجات كل فرد الفريدة، بغض النظر عن مستوى خبرتهم. التركيز على التعليم والدعم الشخصي يساعد في ضمان أن جميع المتداولين يمكنهم التنقل بثقة في التداول المدفوع بالذكاء الاصطناعي".
بناء الثقة من خلال الشفافية
الامتثال التنظيمي والاعتبارات الأخلاقية هي مجالات تركيز حاسمة مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى مكون أساسي في منصات التداول. مواكبة اللوائح المالية تمثل تحديًا خاصًا للمطورين والمنصات بسبب تعقيد القواعد وتطورها المستمر.
لتعمل بفعالية في هذا البيئة، يجب على المنصات اتباع القواعد مع الحفاظ على الشفافية حول الاستراتيجيات والتقنيات التي تستخدمها. توضيح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي والاعتراف بحدودها يساعد في بناء الثقة مع كل من المنظمين وأصحاب المصلحة.
قال تشوانغ: "بنفس الأهمية، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مواءمة مبادرة الذكاء الاصطناعي بشكل وثيق مع الفرق القانونية وفرق الامتثال. من خلال التعاون، يمكن للفرق تبادل الأفكار القيمة حول كيفية تطور اللوائح لتناسب بيئة التداول الثقيلة بالذكاء الاصطناعي بشكل أفضل".
تعتبر الاعتبارات الأخلاقية بنفس الأهمية. إحدى القضايا الرئيسية هي مشكلة "الصندوق الأسود"، حيث يصعب فهم كيفية اتخاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي للقرارات. لإصلاح هذا، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر شفافية حتى يتمكن المتداولون والآخرون من رؤية كيفية الوصول إلى النتائج بوضوح.
حماية البيانات الشخصية هي أولوية قصوى أخرى. يجب تنفيذ تدابير أمنية قوية لحماية المعلومات الحساسة وضمان خصوصية المستخدم. يجب أن تكون مصادر البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي شفافة وأخلاقية أيضًا، لضمان الدقة والقضاء على التحيزات التي قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة أو مشوهة.
قال: "الملكية الواضحة لنماذج الذكاء الاصطناعي مهمة أيضًا. هذا يمنع النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية ويضمن أن يحصل المبدعون على الاعتراف المناسب لعملهم. معالجة هذه القضايا الأخلاقية يسمح للمطورين بإنشاء منصات تداول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تكون قوية وفعالة وجديرة بالثقة وتحترم حقوق المستخدمين".
الطريق إلى الأمام
يكمن مستقبل التداول في تحقيق التوازن الصحيح بين التكنولوجيا والخبرة البشرية. على الرغم من الدور المتزايد للأتمتة، تظل الحدس البشري واتخاذ القرارات ضرورية.
بينما يمكن للتكنولوجيا التعامل مع المهام الروتينية وتحديد الفرص في الوقت الفعلي، يوفر البشر الإشراف الاستراتيجي والإبداع والحكم الذي لا يمكن للتكنولوجيا تكراره. قد تؤدي الأدوات المتقدمة الكثير من العمل الشاق، لكن البشر لا يزالون مطلوبين للتفكير في الصورة الكبيرة والإبداع واتخاذ القرارات.
شارك تشوانغ: "يبقى البشر ضروريين كمنظمين لهذه الوكلاء الذكاء الاصطناعي. يضمن هذا التعاون أن يعمل الذكاء الاصطناعي بفعالية ويتماشى مع أهداف المتداولين. يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع الكثير من العمل الشاق، لكن الإشراف الاستراتيجي وحل المشكلات الإبداعي الذي يجلبه البشر إلى الطاولة لا يمكن الاستغناء عنه."
بأي حال، يفتح الجمع بين البلوكشين والذكاء الاصطناعي إمكانيات جديدة. يعزز البلوكشين أمان البيانات ويحمي خصوصية المستخدم بينما يبسط العمليات مثل الانضمام، مما يسمح للأدوات المتقدمة بتقديم رؤى مخصصة وعمليات أكثر كفاءة. يعد المتداولين بمستقبل مع أنظمة آمنة وقابلة للوصول تجعل الأسواق المالية أكثر شمولاً ومرونة.
اختتم قائلاً: "تخيل تجربة انضمام سلسة حيث يقلل البلوكشين الاحتكاك ويحمي معلوماتك، بينما يخصص الذكاء الاصطناعي رحلتك ويوفر رؤى مخصصة. هذا التآزر لا يعزز فقط كفاءة وأمان عمليات التداول ولكنه يجعل التكنولوجيا المتطورة في متناول الجميع. يمهد اندماج الذكاء الاصطناعي والبلوكشين الطريق لنظام مالي أكثر ابتكارًا وشمولاً ومرونة."
بينما تعمل منصات التداول على حل مشاكل مثل الأسواق غير المتوقعة وقضايا البيانات، ستستمر الفرص للمتداولين في النمو. يبني مزيج التكنولوجيا السريعة والفعالة والخبرة البشرية عالماً للتداول أكثر موثوقية وقابلية للوصول وتفكيراً مستقبلياً.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
