أُصيبت الأسواق العالمية والعملات الرقمية بانخفاضات شديدة لعدة أشهر بسبب الارتباط بين سعر البتكوين وأسواق الأسهم والارتفاع المكافئ لمؤشر الدولار الأمريكي، ووصلت الأسواق العالمية ومؤشراتها الرئيسية إلى مستويات الدعم طويلة الأجل والتي تحدد مكان للارتداد وإضافة إلى ذلك يصل مؤشر الدولار الأمريكي ببطء إلى مقاومته الكلية مما قد يوقف الارتفاع الزائد للدولار الأمريكي.
وفي تحليل اليوم رصد موقع BeInCrypto حركة أسعار مؤشر SPX وناسداك والارتباط بمخططات الحركة السعرية لبتكوين والعملات البديلة وتفحص مخطط DXY والهيمنة على العملات العالمية حيث يشير التحليل إلى إمكانية حدوث ارتداد.
اتجاه هبوطي في الأسواق العالمية
ووصل مؤشر S&P 500 الذي يعبر عن مؤشر SPX إلى اتجاه هبوطي منذ الوصول إلى أعلى مستوياته عند 4818 دولار في الرابع من يناير 2022 وبعد فترة زمنية قصيرة بدأ الانخفاض المستمر وبلغ هذا الانخفاض مدة عامين كما ارتد هذا المؤشر إلى مستوى 3624 دولار بخسارة تقترب من 25٪ مقارنة بأعلى مستوى.
وإذا بدأ مؤشر SPX في الارتداد فقد يوجد نمط مزدوج القاع في مكانه وإبان شهر يونيو انخفض المؤشر إلى مستوى 3636 دولار والارتداد إلى منطقة 4325 دولار والتي عملت في فترة سابقة كدعم (مستطيل أحمر) حيث تقع هذه المقاومة في منطقة تصحيح فيبوناتشي 0.618 حيث يتم قياسها طبقاً لكامل الحركة الهبوطية.
ويتشابه مخطط ناسداك لمؤشر SPX لكن الانخفاض من أعلى مستوى كان أقوى والارتداد كان أضعف حيث وصل المؤشر إلى أعلى مستوى عند 16770 دولار في الثاني والعشرين من نوفمبر في عام 2021، وقد حدث هذا بعد أقل من أسبوعين من أعلى مستوى للأصل المشفر بتكوين الذي بلغ 69000 دولار في العاشر من نوفمبر.
وقد أدى الانخفاض إلى مستوى 11035 دولار في السادس عشر من يونيو وهو الأقل بنسبة 34٪ مقارنة بأعلى مستوى إلى ارتداد قصير المدى قد حدث هذا الصيف والوصول إلى منطقة مقاومة ودعم عند 13727 دولار أمريكي أقل من تصحيح فيبوناتشي 0.5 للحركة الهبوطية.
وعلى الرسم البياني ثمة وجود لقاع مزدوج ولكن على مؤشر ناسداك فعلى ما يبدو أن الارتداد أقوى مقارنة بالمرة الأخيرة التي ظهرت فيها مثل هذه الأسعار المنخفضة على مؤشر شركات التكنولوجيا في نوفمبر 2020.
هل فكرة تقصير منطقة الدعم صحيحة؟
وغرّد خبير الأسواق التقليدية والعملات الرقمية @TrendRidersTR بأربع مخططات شاملة لمؤشر SPX وناسداك إضافة إلى تحليل سعري للبتكوين والعملات البديلة فمن الممكن تحديد مجالات الدعم الكلي التي يمكنها أن تساعد في وقف الانخفاضات الطويلة الأجل.
وأكد أن الأسواق قد وصلت إلى منطقة من المخاطرة والعوائد الكبيرة مع مستويات واضحة وفي هذه الحالة سيظل هناك مستويات هبوطية للأسواق العالمية على فترات زمنية طويلة.
وقد دعم خبير التشفير @IncomeSharks وجهة النظر السابقة والتي تنظر في سلوك مستثمري التجزئة في سياق مؤشر S&P 500 مضيفاً أن ثمة عدد من الصفقات البيع بالتجزئة والشراء المكشوف عند دعم SPX الدولاري حيث يتوقع المحلل ضغط قصير وارتداد إلى نطاق 4040-4.080 دولار.
نظرة مكثفة على مؤشر الدولار الأمريكي
وفي نفس السياق، فإن مؤشر الدولار الأمريكي هو المحدد لاستمرار حركة الأسواق العالمية والعملات الرقمية حيث أنه لا يؤثر على قيمة أسواق الأسهم والأصول الرقمية فقط بل على العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وقد نُشر الرسم البياني السنوي للدولار الأمريكي في مقابل العديد من العملات على حساب تويتر @tradingview فلم يرصد فقط الحالة الدولارية بينما قارن بارتباطها السلبي بجميع العملات الأخرى.
فعلى سبيل المثال، فقد اليورو 18.13٪ سنوياً وخسر الين الياباني 23.24٪ في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار الأمريكي بنسبة 22.42٪ بما يؤكد انحرافاً كبيراً وانخفاضات شديدة الانحدار لدرجة متوقعة من تزايد الانعكاس.
وفي أحد التحليلات السابقة التي ذكرها موقع BeInCrypto أشار إلى الارتفاع المكافئ لمؤشر الدولار الأمريكي قد لا ينتهي قبل المقاومة في نطاق 119-120 ولايزال يعني هذا زيادة بنسبة 6٪ عن التقييم الحالي بما يؤثر بالسلب على الأسواق والعملات.
وفي الوقت الحالي، يحاول مؤشر الدولار الأمريكي إغلاق شمعة شهرية فوق المقاومة عند 113 فإذا تم النجاح فمن المتوقع الوصول إلى مستوى 120 في خطوة تالية.
محاولة لرصد توقعات مستقبلية
وفي نفس السياق فقط نشر حساب تويتر @MagicInternetM1 تحليل توافقي لمؤشر SPX ومؤشر الدولار الأمريكي حيث استخدام الأنماط التوافقية الهندسية وأرقام فيبوناتشي لتحديد نقاط التحول الدقيقة في محاولة للتنبؤ بالحركات المستقبلية للأسعار حيث تعتبر Gartley و Bat و Crab من أكثر التكوينات انتشاراً في التحليل التوافقي.
وفي هذا التحليل المنشور رصد خبراء التشفير اتجاه هبوطي لمؤشر الدولار الأمريكي لمدة 3 أشهر وتقع قمته D في منطقة المقاومة 119-120 ويتم توفير التقاء إضافي من خلال مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 على المدى الطويل.
وعلى الجانب الآخر، يظهر اتجاه تصاعدي على الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر SPX ومن ثم الوصول إلى قمة D النهائية فقد يؤدي إلى الارتداد إلى منطقة 4050-4100 دولار في مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 ويمثل ايضا أدنى مستوى في الربع الأول من عام 2022 لتظل هذه المنطقة مع الاتجاه الصاعد الموجود أعلاه في القسم الثاني.
وتلخيصاً لهذا التحليل فثمة المزيد من الإشارات التي تشير إلى نهاية لدورة هبوط أسعار الأصول وارتفاع الدولار الأمريكي على الرغم من عدم المعرفة لنهاية السوق الهابطة إلا أن ثمة توقع بحدوث ارتداد متوسط المدى.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
